Saldenbilanzberichte in AP&C erstellen
Die Workday-Saldenbilanz in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) ist eine Liste aller Hauptbuch-Konten mit Salden für Ihr Unternehmen. Sie können nur Hauptbuch-Konten anzeigen und dafür Berichte erstellen, für die Sie eine Sicherheitsberechtigung haben.
Beim Berichtslauf für ein einzelnes Unternehmen werden folgende Elemente aufgelistet:
- Hauptbuch-Konto
- Anfangssaldo
- Gesamter Sollbetrag
- Gesamter Habenbetrag
- Endsaldo für die Reportingperiode
Beim Lauf für mehrere Unternehmen können Sie eine der folgenden Anzeigeoptionen wählen:
- Unternehmen: Zeigt eine Endsaldospalte für jedes Unternehmen an, das Sie in die Berichtsanforderung aufnehmen.
- Zusammenfassung: Wenn Sie den Bericht für eine Unternehmenshierarchie mit mehreren Ebenen ausführen, wird für jede untergeordnete Unternehmenshierarchie eine Endsaldospalte angezeigt.
- Gesamt: Zeigt für eine Unternehmenshierarchie eine Endsaldospalte mit dem Gesamtbetrag für jedes Unternehmen in der Unternehmenshierarchie an.
Beim Lauf für mehrere Geschäftskalender geschieht in Workday Folgendes:
- Journalpositionen werden nach Journaldatum anstatt nach Buchungsperiode und Geschäftsjahr zusammengefasst. Anschließend können Sie Finanzaufstellungen entweder für den primären oder den alternativen Geschäftskalender ausführen.
- Die korrekte Geschäftsperiode wird basierend auf dem Geschäftskalender festgelegt, den Sie wählen.
Workday stellt außerdem einen zusammengesetzten Standardbericht für die konsolidierte Saldenbilanz bereit, der für Berichte zu Unternehmenshierarchien hilfreich ist. Verwenden Sie Workday Report Writer, um Spalten- und Zeilenarten zu kopieren und zu konfigurieren, damit Sie folgende Vorgänge durchführen können:
- Liste der Unternehmen und ihrer jeweiligen Summen anzeigen
- Intercompany-Eingaben anzeigen
- Eliminierungseingaben anzeigen
- Berechnungen für Spalten- und Zeilenarten definieren
- Felder wählen, die summiert werden sollen
- Felder wählen, für die Sie detaillierte Daten anzeigen möchten
- Filterbedingungen konfigurieren
- Standardvorgaben für Wertelisten definieren
Filter und Daten sind spezifisch für Ihren Workday-Mandanten und können von den Werten abweichen, die im zusammengesetzten Standardbericht für die konsolidierte Saldenbilanz verwendet werden. Verwenden Sie einen beliebigen Wert im Bericht als Richtlinie.