Reportingzeitperioden erstellen in AP&C

Richten Sie den Geschäfts- oder Sammelkalender ein, mit dem Sie Reportingzeitperioden erstellen können.

Sicherheit: Domäne Reports: Financial Accounting
im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

Reportingzeitperioden definieren die Jahre und Perioden, für die Sie Berichte zu Finanztransaktionen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) erstellen können. Sie können Zeitperioden relativ zur Berichtszeit erstellen oder bestimmte Jahre und Perioden verwenden. Sie verwenden Reportingzeitperioden, um vordefinierte Profile für Finanzaufstellungen zu erstellen.

Workday stellt verschiedene allgemeine Reportingzeitperioden bereit. Sie können jede dieser Zeitperioden von Workday in einem Finanzaufstellungsprofil verwenden oder eigene Geschäftszeitperioden definieren.

Um neue Zeitperioden zu erstellen, verwenden Sie die bereitgestellten Zeitperioden als Beispiel.

Öffnen Sie die Aufgabe

Reportingzeitperiode erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Feld	Beschreibung
Kalenderart	Legt die Art der Reportingperiode fest, die Sie erstellen, je nachdem, ob sie in einem Geschäftskalender enthalten ist. Die Standardauswahl ist Geschäftskalender , mit dem Sie Optionen für die Geschäftsperiode oder den Sammelkalender anzeigen und festlegen können.
Geschäftskalender	Legen Sie dieses Feld auf ein bestimmtes Geschäftsjahr oder eine bestimmte Periode fest.
Sammelkalender	Wählen Sie einen Sammelkalender, wenn Sie eine Sammelperiode verwenden möchten. Der Sammelkalender kann spezifisch sein oder relativ zum Laufdatum des Berichts sein.
Inaktiv	Um die Standardzeitperiode des Mandanten zu überschreiben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inaktiv .

Bei der Bearbeitung der Abschnitte

Jahr

und

Periode

sind folgende Informationen zu beachten:

Feld	Beschreibung
Berichtslauf verwenden	Legen Sie der Reportingzeit die Periode zugrunde, die Sie zum Zeitpunkt des Berichtslaufs wählen. Sie können diese Zeit mit der Option Addieren oder subtrahieren weiter anpassen. Für Reportingzeitperioden, die einem Geschäftskalender folgen, können Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, um ein bestimmtes Geschäftsjahr, eine Periode oder einen Sammelkalender zu wählen.
Addieren oder subtrahieren	Verwenden Sie diese Option, um das Reportingjahr oder die Reportingperiode relativ zur Berichtslaufperiode rückwärts oder vorwärts verschieben. Wenn Sie eine negative Zahl angeben, wird die Reportingzeitperiode um die angegebene Anzahl von Perioden vor die Berichtslaufperiode verschoben. Wenn Sie eine positive Zahl angeben, wird die Reportingzeitperiode um die angegebene Anzahl von Perioden nach der Berichtslaufperiode verschoben. Dieses Feld kann nur festgelegt werden, wenn Sie das Kontrollkästchen Berichtslauf verwenden aktivieren. Beispiel: Um eine Zeitperiode für das Jahr vor der Berichtslaufperiode zu erstellen, geben Sie -1 unter Jahr ein.
Bestimmten Wert verwenden	Für eine Reportingzeitperiode, die auf einem bestimmten Geschäftsjahr basiert, wählen Sie das Geschäftsjahr unter Jahr . Für eine Reportingzeitperiode, die auf einem bestimmten Sammelkalender basiert, wählen Sie die Sammelperiode unter Periode . Wenn Sie für Berichtslauf verwenden „Jahr“ und für Bestimmten Wert verwenden „Periode“ wählen, deckt die Reportingzeitperiode die angegebene Periode im Berichtslaufjahr ab. Diese Option ist nur für die Reportingzeit von Geschäftskalendern verfügbar.

Bei der Bearbeitung des Abschnitts

Einzuschließende Perioden

sind folgende Informationen zu beachten:

Feld	Beschreibung
Einzuschließende Perioden	Geben Sie die Anzahl der Geschäfts- oder Sammelperioden bis einschließlich zur Berichtslaufperiode oder angegebenen Periode ein. Beispiel: Geben Sie 4 für Einzuschließende Perioden ein, um einen Quartalsbericht für das gesamte Jahr anzuzeigen, wenn Sie einen Sammelgeschäftskalender „Vierteljährlich“ verwenden.
Jahr bis heute	Wählen Sie diese Option, um kumulierte Aktivitäten für alle Perioden vom Beginn des Geschäftsjahres bis zur Berichtslaufperiode oder angegebenen Periode einzuschließen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur Aktivitäten aus der angegebenen Periode einzuschließen.
Jahr ab Datum	Wählen diese Option, um für Geschäftskalender kumulative Aktivitäten ab der Periode nach der Berichtslaufperiode oder angegebenen Periode bis zum Ende des Geschäftsjahres einzuschließen. Wenn Sie eine Sammelperiode wählen, wird mit dieser Option ein Bericht ab der nächsten Sammelperiode erstellt. Wenn Sie keine Sammelperiode wählen, wird mit dieser Option ein Bericht ab dem nächsten Monat erstellt.
Plan bis heute	Wählen Sie diese Option, um Planaktivitäten ab Beginn des Geschäftsfinanzplans bis zur Berichtslaufperiode oder angegebenen Periode einzuschließen.
Sammelkalender bis	Wählen Sie diese Option, um alle Perioden im Sammelkalender bis einschließlich zur Berichtslaufperiode für alle Jahre einzuschließen.
Alle Perioden in vorherigen Sammelkalendern einschließen	Wählen Sie diese Option, um alle Perioden im vorherigen Sammelkalender bis einschließlich zur Berichtslaufperiode einzuschließen, unabhängig vom Jahr.
Perioden einschließen basierend auf Periodenauswahl in Sammelkalendern (Bis)	Wählen Sie diese Option, um alle Perioden im Sammelkalender bis einschließlich zur Berichtslaufperiode für alle Sammelperioden in den Bericht einzuschließen.
Sammelkalender von	Wählen Sie diese Option, um alle Perioden im Sammelkalender, die nach der Berichtslaufperiode liegen, für alle Jahre einzuschließen.
Alle Perioden in zukünftigen Sammelkalendern einschließen	Wählen Sie diese Option, um alle Perioden im Sammelkalender einzuschließen, die nach der Berichtslaufperiode liegen, unabhängig vom Jahr.
Perioden einschließen basierend auf Periodenauswahl in Sammelkalendern (Ab)	Wählen Sie diese Option, um alle Perioden im Sammelkalender, die nach der Berichtslaufperiode liegen, für alle Sammelperioden in den Bericht einzuschließen.

Mit den erstellten Reportingzeitperioden für Geschäftskalender können Sie Berichte für Finanzaufstellungen erstellen.