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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Beispiel: Richten Sie eine Executive Scorecard für Finanzen in AP&C ein

Beispiel: Richten Sie eine Executive Scorecard für Finanzen in AP&C ein

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine Executive Scorecard für Finanzen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) erstellen können, um Snapshots der Finanzmetriken Ihres Unternehmens für eine Geschäftsperiode zu erstellen.
Teresa Serrano ist Chief Financial Officer bei Global Modern Services und möchte für Juli 2017 Einblick in die wichtigsten Indikatoren für die finanzielle Performance für ihr Unternehmen erhalten.
Teresa spricht mit dem Scorecard-Administrator, Norman Chan, über die Entwicklung einer benutzerdefinierten Scorecard für Finanzen, die diese Finanzmetriken für das konsolidierte Unternehmen in Adaptive Planning und Consolidation anzeigt:
  • Überschuss
  • Ertrag und Ausgaben pro Mitarbeiter
  • Finanzkennzahlen
  • Metriken für Finanzoperationen
Hauptbuch-Sammelkonten und Unternehmenshierarchien sind spezifisch für Ihren Workday-Mandanten und können von den hier vorgeschlagenen Werten abweichen.
  • Steuern Sie den Zugriff auf Hauptbuch-Konten und Hauptbuch-Kontosegmente auf alle Journale, einschließlich Buchhaltung und operative Journale.
  • Sicherheit:
    • Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
    • Domäne
      Management Dashboard: Financial Executive Scorecard
       im funktionalen Bereich „Financial Management“.
    • Domäne
      Reports: Financial Accounting
       im funktionalen Bereich „Financial Accounting“
  • Aktivieren Sie benutzerdefinierte Scorecards.
    • Wählen Sie in der Aufgabe
      Mandanten-Setup bearbeiten - Reporting und Analysen
       das Kontrollkästchen
      Scorecarding aktivieren
      , um benutzerdefinierte Scorecards zu aktivieren.
  • Konfigurieren Sie die Scorecard für Führungskräfte und das Mapping von Aliasnamen.
    1. Öffnen Sie den Bericht
      Analyse-Scorecard-Profil anzeigen
      .
    2. Wählen Sie in der Werteliste
      Scorecard
      ,
      Geliefert
      ->
      Executive Scorecard für Finanzen
      .
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Klicken Sie im Profil
      Executive Scorecard für Finanzen
       auf die Profilgruppe
      Metriksatzdetails
      .
    5. Klicken Sie auf
      Konfigurieren
      .
    6. Geben Sie folgende Feldwerte ein:
      Feld
      Wert
      Inaktiv
      Deaktiviert
      Prüfung überspringen
      Deaktiviert
      Umfang der Metrikberechnung
      Knoten mit untergeordneten Organisationen
      Oberster Knoten
      1CON Consolidation - Corporate
      Geschäftskalender
      Standard Corporate Schedule
      Veröffentlichte Periode
      2017 - Jun
      Periode der Metrikverarbeitung
      Workday gibt automatisch die nächste Periode „2017 - Jul“ vor.
    7. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
    8. Klicken Sie auf
      Aliasse mappen
      .
    9. Mappen Sie diese Aliasnamen mit Ihren zugeordneten Mandantenwerten:
      Geschäftsobjekt
      Standard-Aliasnamen
      Gemappter mandantendefinierter Wert
      Hauptbuch-Art
      _Actuals
      Ist
      Hauptbuch-Sammelkonto
      _FIN_Scorecard_Cost_of_Sales
      Umsatzkosten
      Hauptbuch-Sammelkonto
      _FIN_Scorecard_Current_Assets
      Kurzfristige Vermögenswerte
      Hauptbuch-Sammelkonto
      _FIN_Scorecard_Current_Liabilities
      Kurzfristige Verbindlichkeiten
      Hauptbuch-Sammelkonto
      _FIN_Scorecard_Total_Equity
      Summe Eigenkapital ohne Gewinnrücklagen des aktuellen Jahres
      Hauptbuch-Sammelkonto
      _FIN_Scorecard_Total_Expense
      Gesamtausgaben
      Hauptbuch-Sammelkonto
      _FIN_Scorecard_Total_Liabilities
      Summe Passiva
      Hauptbuch-Sammelkonto
      _FIN_Scorecard_Total_Revenue
      Gesamtertrag
      Regelsatz für Kontoumrechnung
      _FinAggAccountTranslationRuleSet
      Konsolidierungen
      Benutzerdefinierte Organisation
      _Top_Level_Company_Hierarchy
      1CON Consolidation - Corporate
    10. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
  • Initialisieren Sie Metrikwerte.
    1. Klicken Sie im Profil
      Executive Scorecard für Finanzen
       auf die Profilgruppe
      Verarbeiten
      .
    2. Klicken Sie auf
      Initialisieren
      .
    3. Workday gibt die folgenden Werte automatisch vor:
      Feld
      Wert
      Metriksatz
      Executive Scorecard für Finanzen
      Periode
      2017 - Jul
      Laufintervall
      Sofort ausführen
      Verarbeitungsart
      Metriksatz für aktuelle Periode verarbeiten
    4. Wählen Sie
      Bestätigen
      .
    5. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
    6. Klicken Sie auf die Profilgruppe
      Verarbeiten
      , um den Status zu aktualisieren.
      Workday initialisiert die Metrikwerte für
      Executive Scorecard für Finanzen
       und zeigt nach dem Abschluss eine Benachrichtigung an.
  • Berechnen und prüfen Sie Metrikwerte.
    1. Klicken Sie auf
      Berechnen
      .
    2. Workday gibt die folgenden Werte automatisch vor:
      Feld
      Wert
      Metriksatz
      Executive Scorecard für Finanzen
      Periode
      2017 - Jul
      Laufintervall
      Sofort ausführen
    3. Wählen Sie
      Bestätigen
      .
    4. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
      Workday berechnet die Metrikwerte für
      Executive Scorecard für Finanzen
       und zeigt nach dem Abschluss eine Benachrichtigung an.
    5. Klicken Sie auf
      Prüfung starten
      .
    6. Workday gibt die folgenden Werte automatisch vor:
      Feld
      Wert
      Metriksatz
      Executive Scorecard für Finanzen
      Periode
      2017 - Jul
      Laufintervall
      Sofort ausführen
    7. Wählen Sie
      Bestätigen
      .
    8. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
    9. Klicken Sie auf die Profilgruppe
      Verarbeiten
      , um den Prozess
      Status
       zu aktualisieren.
      Workday prüft die Metrikwerte für
      Executive Scorecard für Finanzen
       und zeigt nach dem Abschluss eine Benachrichtigung an.
  • Veröffentlichen Sie Metrikwerte.
    1. Klicken Sie auf
      Veröffentlichen
      .
    2. Workday gibt die folgenden Werte automatisch vor:
      Feld
      Wert
      Metriksatz
      Executive Scorecard für Finanzen
      Periode
      2017 - Jul
      Laufintervall
      Sofort ausführen
    3. Wählen Sie
      Bestätigen
      .
    4. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
    5. Klicken Sie auf die Profilgruppe
      Verarbeiten
      , um den Prozess
      Status
       zu aktualisieren.
      Workday veröffentlicht die Metrikwerte für die
      Executive Scorecard für Finanzen
       und zeigt nach dem Abschluss eine Benachrichtigung an.
  • Zeigen Sie die Executive Scorecard für Finanzen in Worklets an.
    1. Klicken Sie im Profil
      Executive Scorecard für Finanzen
       auf die Profilgruppe
      Berichte und Dashboards
      .
    2. Klicken Sie auf
      Dashboards verwalten
      .
    3. Suchen Sie die
      Executive Scorecard für Finanzen
      , die Sie erstellt haben.
    4. Klicken Sie auf
      Bearbeiten
      .
    5. Geben Sie auf dem Register
      Dashboard-Wertelisten
       die folgenden Werte ein:
      Wertelistenfeld
      Label für Werteliste
      Standardart
      Standardwert
      Metriksatz
      Metriksatz
      Standardwert angeben
      Executive Scorecard für Finanzen
      Metrikorganisation
      Metrikentität
      Standardwert angeben
      1CON Consolidation - Corporate
      Metrikperiode
      Metrikperiode
      Standardwert angeben
      2017 - Jul
    6. Klicken Sie auf
      OK
      .
    7. Fügen Sie auf dem Register
      Erforderliche Worklets
       die folgenden Worklets „Executive Scorecard für Finanzen“ zum Grid hinzu:
      Feld
      Wert
      Worklet
      • Executive Scorecard für Finanzen - Überschuss
      • Executive Scorecard für Finanzen - Ertrag pro Mitarbeiter
      • Executive Scorecard für Finanzen - Operationen
      • Executive Scorecard für Finanzen - Finanzkennzahlen
      • Executive Scorecard für Finanzen - Ausgaben pro Mitarbeiter
      Worklet-Größe
      1x (für alle Worklets)
    8. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
    9. Klicken Sie auf
      Fertig
      .
  • Konfigurieren Sie die Seite „Home“ so, dass die Executive Scorecard für Finanzen angezeigt wird.
    1. Klicken Sie auf Ihrer Seite „Home“ auf
      Apps konfigurieren
       (Zahnradsymbol), um die Seite
      Worklets konfigurieren
       anzuzeigen.
    2. Fügen Sie unter
      Optionale Worklets
       eine Zeile hinzu und wählen Sie das Worklet
      Executive Scorecard für Finanzen
      .
    3. Klicken Sie auf
      OK
       und dann
      Fertig
      .
      Workday zeigt die Executive Scorecard für Finanzen auf Ihrer Seite „Home“ an.
    4. Klicken Sie hier, um die Executive Scorecard für Finanzen zu öffnen.
Workday zeigt folgende Worklets für die Executive Scorecard für Finanzen im Layout einer KPI-Karte an:
  • Überschuss
  • Finanzkennzahlen
  • Ertrag und Ausgaben pro Mitarbeiter
  • Kennzahlen für Finanzoperationen.