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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Konzept: Executive Scorecard für Finanzen in AP&C

Konzept: Executive Scorecard für Finanzen in AP&C

Die
Executive Scorecard für Finanzen
 ist ein konfigurierbares Dashboard in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), das Ihnen Einblick in die wichtigsten Performance-Indikatoren Ihres Unternehmens bietet. Mit der Executive Scorecard für Finanzen haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Erstellen Sie Snapshots der wichtigsten Finanzmetriken Ihrer Organisation in einer bestimmten Geschäftsperiode.
  • Prüfen Sie die finanzielle Performance Ihres Unternehmens in einer konsolidierten Ansicht.
Sie können das Dashboard mit Worklets anpassen, die Sie aus der Profilgruppe
Berichte und Dashboards
 anzeigen möchten.
Workday enthält folgende Scorecard-Komponenten:
  • Composite-Berichte, die als Worklets für das Dashboard aktiviert sind.
  • Bericht
    Financial Executive Scorecard Sub-Report - Published
    , der initialisierte, berechnete und veröffentlichte Scorecard-Metriken bereitstellt.
  • Wertelistensatz
    Scorecard
    , der Metrikensatz, Organisation und Periode für den Unterbericht angibt.
  • Metriksatz
    Financial Executive
    , der die Organisationen, den Geschäftskalender und die veröffentlichte Periode für die Scorecard-Metriken definiert.
  • Standardmäßige Finanzmetriken.
Die Berichte
Executive Scorecard für Finanzen
 verwenden diese Layouts, um die folgenden Metriken anzuzeigen:
Bericht
Layout
Verwendet folgende Metrikberechnungen und Metriken
Executive Scorecard für Finanzen - Überschuss
KPI-Karte
Metrikberechnung „Matrixbericht WD“
  • Überschuss
Executive Scorecard für Finanzen - Ertrag pro Mitarbeiter
KPI-Karte
Metrikberechnung „Einfache Arithmetik WD“
  • Ertrag pro Mitarbeiter
Executive Scorecard für Finanzen - Ausgaben pro Mitarbeiter
KPI-Karte
Metrikberechnung „Einfache Arithmetik WD“
  • Ausgaben pro Mitarbeiter
Executive Scorecard für Finanzen - Operationen
KPI-Liste
Metrikberechnung „Einfache Arithmetik WD“:
  • Gewinnmarge in %
  • Bruttomarge in %
Metrikberechnung „Matrixbericht WD“:
  • Gesamtertrag
  • Gesamtausgaben
Metrikberechnung „Headcount WD“:
  • Finanzen - Anzahl fest angestellter Mitarbeiter
Executive Scorecard für Finanzen - Finanzkennzahlen
KPI-Liste
Metrikberechnung „Einfache Arithmetik WD“
  • Verschuldungsgrad
  • Eigenkapitalrentabilität
  • Liquidität 3. Grades
Sie können einen Drilldown zu den bereitgestellten Worklets durchführen, um die Beschreibungen und Berichtsdetails zu jedem Worklet zu lesen.
Sie können auch auf Android-, iPad- und iPhone-Geräten auf die Executive Scorecard für Finanzen zugreifen.

Scorecard-Setup

So richten Sie die Executive Scorecard für Finanzen ein:
  1. Aktivieren Sie die Scorecard in Ihrem Workday-Mandanten.
  2. Konfigurieren Sie Sicherheitsrichtlinien in den Domänen
    Metric Management
    ,
    Manage: Metric Values
    ,
    Metrics in Review
     und
    Published Metrics
    .
  3. Konfigurieren Sie die
    Executive Scorecard für Finanzen
     in der Profilgruppe
    Metriksatzdetails
    .
  4. Mappen Sie Standard-Aliase der Finanz-Scorecard mit Ihren Hauptbuch-Sammelkonten, Hauptbuch-Arten und dem Regelsatz für die Kontoumrechnung in Ihrem Mandanten.
  5. Initialisieren, berechnen, prüfen und veröffentlichen Sie die von Workday bereitgestellten Metriken in der Profilgruppe
    Prozess
    .
  6. Konfigurieren Sie das Dashboard, indem Sie auf
    Dashboards verwalten
     in der Profilgruppe
    Berichte und Dashboards
     klicken.