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Referenz: Richtlinien für die Mandantenkonfiguration für das Finanzmanagement in AP&C

Referenz: Richtlinien für die Mandantenkonfiguration für das Finanzmanagement in AP&C

Diese Tabelle enthält Richtlinien für die Mandantenkonfiguration für Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), die Workday empfiehlt für:

Allokationen

Kontozertifizierungen

Revision der

Konsolidierungsdatenerfassung

Gewinnrücklagen

Komponente	Probleme und Ursachen	Konfigurationsrichtlinien
Allokationen	Problem : Langsame Performance oder Fehler bei der Verarbeitung von Allokationen. Ursache : Sie haben dem Ziel und der Gegenbuchung von Allokationen eine große Anzahl von Worktags zugewiesen.	Das Entfernen nicht benötigter Worktags aus dem Prozess, insbesondere wenn Sie Worktags aus der Quelle mappen, beschleunigt die Allokationsberechnungen und kann die Ausgabe von Journalpositionen erheblich reduzieren. Sicherheit: Domäne Set Up: Allocations im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. Öffnen Sie die Aufgabe Allokationsdefinition erstellen . Entfernen Sie in den Abschnitten Ziel und Gegenbuchung nicht benötigte Worktags aus dem Grid Worktag-Mapping . Siehe auch Verarbeitungszeit für Spesenallokation verbessern.
Allokationen	Problem : Im Bericht „Allokationen - Arbeitsbereich“ kann keine Hauptbuch-Periode für ein neues Geschäftsjahr ausgewählt werden. Ursache : Sie haben das neue Geschäftsjahr und die Hauptbuch-Perioden im neuen Geschäftsjahr nicht geöffnet. Das neue Geschäftsjahr hat den Status Erstellt und nicht den Status Offen .	Öffnen Sie das Geschäftsjahr und die Hauptbuch-Perioden. Sicherheit: Process: Period End im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Öffnen Sie die Aufgabe Massenaktualisierung des Hauptbuch-Periodenstatus . Wählen Sie das neue Geschäftsjahr aus, das Sie öffnen möchten. Wählen Sie Alle Perioden aus, um alle Hauptbuch-Perioden für das Geschäftsjahr zu öffnen. Klicken Sie auf OK .
Kontozertifizierungen	Problem : Der Geschäftsprozess für die Kontozertifizierung genehmigt automatisch Journale mit Aktivitäten, bei denen ein Kontosaldo ungleich 0 ist. Ursache : Möglicherweise haben Sie die Kontozertifizierung mit einer falschen Worktag-Hierarchie konfiguriert. Wenn Sie Worktag-Werte in der Kontozertifizierung konfigurieren, die Hierarchien enthalten können, müssen alle Worktag-Werte in den Journalpositionen und der Kontozertifizierung übereinstimmen. Andernfalls übermittelt der Geschäftsprozess die Zertifizierung nicht zur Genehmigung.	Stellen Sie sicher, dass Sie die Kontozertifizierung mit den richtigen Worktag-Werten konfiguriert haben, die Hierarchien einschließen können.
Kontozertifizierungen	Problem : Der Servicemitarbeiter, der als Prüfer für Kontozertifizierungen und als Vorbereiter für Kontozertifizierungen zugewiesen ist, kann keine Arbeitsmappe für die Kontozertifizierung anzeigen. Ursache : Dem Servicemitarbeiter ist möglicherweise keine Unternehmensrolle zugewiesen.	Weisen Sie dem Servicemitarbeiter eine Unternehmensrolle zu. Öffnen Sie das Unternehmen, für das Sie dem Servicemitarbeiter eine Rolle zuweisen möchten. In den möglichen Aktionen für das Unternehmen wählen Sie Rolle Rollen zuweisen . Wählen Sie ein Gültigkeitsdatum und klicken Sie auf OK . Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: Weisen Sie dem Servicemitarbeiter eine beliebige Rolle zu. Erstellen Sie eine neue Unternehmensrolle und weisen Sie die neue Rolle dem Servicemitarbeiter zu. Dadurch wird dem Servicemitarbeiter eine Unternehmensrolle zugewiesen.
Revision der	Problem : Plan für eine Periode kann nicht mit der Aufgabe Plan übermitteln übermittelt werden. Ursache : Möglicherweise haben Sie eine kritische Validierung, die Sie daran hindert, den Plan zu übermitteln. Das Löschen der kritischen Validierung ist nicht ausreichend. Sie müssen auch die Budgeteingabeposition aktualisieren, um den Plan zu übermitteln.	Entfernen Sie die Validierung mit kritischem Fehler aus der Budgeteingabeposition. Erstellen Sie eine neue benutzerdefinierte Validierung für Warnung , um die Validierung mit kritischem Fehler zu ersetzen. Öffnen Sie den Bericht Benutzerdefinierte Validierungen verwalten . Sicherheit: Set Up: Custom Validations im funktionalen Bereich „Common Financial Management System“. Fügen Sie für Budgetposition eine Validierung Warnung hinzu, die Ihren kritischen Fehler ignoriert. Bei der Validierung „Warnung“ wird eine Warnung angezeigt, Sie werden jedoch nicht daran gehindert, Ihren Plan zu übermitteln. Öffnen Sie die Periode, für die Sie den Plan nicht übermitteln konnten. Wählen Sie in den möglichen Aktionen für die Planperiode die Option Planperiode Budget verwalten . Geben Sie das erforderliche Hauptbuch- Konto/ Sammelkonto und die Worktags ein und klicken Sie auf OK . Bestätigen Sie die Planpositionswerte und klicken Sie auf OK . Workday validiert die Budgetposition mit der neuen Validierung Warnung, die Sie zuvor erstellt haben. Sobald die Validierung abgeschlossen ist, können Sie den Plan übermitteln. Nachdem der Plan erfolgreich übermittelt wurde, entfernen Sie die von Ihnen erstellte Validierung Warnung.
Konsolidierungsdatenerfassung	Problem : Der Benutzer kann keine Diagnose-Auditdatei anzeigen, die bei der Ausführung der konsolidierten Datenerfassung generiert wurde. Ursache : Der Benutzer hat möglicherweise keinen Zugriff auf die Auditdatei.	Weisen Sie Benutzerzugriff auf die Auditdatei zu. Öffnen Sie den Bericht Domäne anzeigen . Wählen Sie abhängig von Ihren Konfigurationsanforderungen eine oder beide der folgenden Domänen aus: Integrationsprozess Integration Event In den möglichen Aktionen für die Domäne wählen Sie Domäne Edit Security Policy Permissions . Stellen Sie sicher, dass der Benutzer Mitglied der in der Sicherheitsrichtlinie konfigurierten/definierten Sicherheitsgruppe ist. Wenn der Benutzer kein Mitglied der Sicherheitsgruppe ist, fügen Sie den Benutzer zur Sicherheitsgruppe hinzu. Öffnen Sie die Aufgabe Activate Pending Security Policy Changes . Geben Sie einen Kommentar ein und klicken Sie auf OK . Wählen Sie Bestätigen und klicken Sie auf OK .
Gewinnrücklagen	Problem : Worktag-Arten, die Sie aus dem Feld Gewinnrücklagen entfernt haben, werden weiterhin in Journalen angezeigt, wenn Sie Gewinnrücklagen vortragen. Ursache : Die Worktag-Konfiguration auf Mandantenebene wirkt sich nur auf Aktivitätssalden aus und nicht auf Salden, die Sie aus früheren Jahren vortragen.	Identifizieren Sie die Journalpositionen für den Anfangssaldo aus früheren Jahren, aus denen Worktag-Arten beim Vortrag entfernt werden sollen. Erstellen Sie ein zusammengefasstes manuelles Umkehrjournal, das alle Worktag-Arten für das Journal enthält. Erstellen Sie ein zweites zusammengefasstes manuelles Umkehrjournal und schließen Sie die Worktag-Arten aus, die nicht vorgetragen werden sollen. Tragen Sie das zweite neue Journal vor. Siehe: Jahresendsalden in AP&C vortragen.