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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Konzept: Adaptive Planning in AP&C

Konzept: Adaptive Planning in AP&C

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) bietet eine einheitliche Erfahrung und eine „Single Source of Truth“ für:
  • Buchhalter, die Workday Consolidation verwenden.
  • Finanzanalysten, die Adaptive Planning verwenden.
Sie können die Konsolidierungsfunktion auch zu Ihrer AP&C-Instanz von Adaptive Planning hinzufügen. Mit der Funktion „Konsolidierung“ in Adaptive Planning können Sie die Intercompany-Eliminierung und andere Konsolidierungsanforderungen planen.
Die Dokumentation für Finanzbuchhaltung und Budgets in AP&C finden Sie unter:
Die Dokumentation für Adaptive Planning finden Sie unter:

Übersicht über den Prozess

Nachdem das Buchhaltungsteam die Aufgaben für die Finanzbuchhaltung und das Finanzbudget in Workday abgeschlossen hat, kann der Financial Analyst die Istdaten in Adaptive Planning laden. In Adaptive Planning können Finanzanalysten Daten für Budgets, Prognosen und What-if-Analysen ändern und analysieren. Anschließend kann der Analyst genehmigte Finanzpläne als Entwurf für Finanzbudgets veröffentlichen, die das Buchhaltungsteam in Workday-Berichten anzeigen kann.

Financial Planning Configuration Manager

Übersicht:
Nachdem Sie Ihre Finanzbuchhaltung und Finanzbudgets in Workday eingerichtet haben, verwenden Sie die Aufgabe Manage Financial Planning Configuration, um Datenquellen, Loader und Integrationsaufgaben im Bereich „Integrationsdesign“ von Adaptive Planning zu konfigurieren.
Aktionen:
Im Rahmen Ihres AP&C-Prozesses können Sie außerdem:
  • Füllen Sie die Werteliste Umgerechnete Währung auf der Seite Währung aus, um die Umrechnungswährung zu aktivieren. Siehe Konzept: Umgerechnete Währungen.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bilanz aktivieren auf der Seite „Istzahlen“, um Istdaten in Bilanzkonten zu laden.
Ergebnis:
Erstellt in Adaptive Planning:
  • Orchestrierungsaufgabe unter „Integrationsdesign“. Diese Aufgabe erstellt die Workday-Datenquelle und die Workday-Loader für Ihre Metadaten und Daten.
  • FPA-Aktivierungsaufgabe. Diese Integrationsaufgabe führt die Loader für den erstmaligen Build Ihres Modells aus. Außerdem werden die Istdaten geladen.
  • Aufgabe FPI-Inkrementell in Integrationsdesign. Diese Aufgabe erstellt die zukünftigen Zeitpläne für die Loader. Er wird nur angezeigt, wenn Sie den Abschnitt Zeitpläne aktualisieren des Konfigurationsmanagers definiert haben.

Integrationsaufgaben und Loader

Übersicht:
In Integrationsdesign von Adaptive Planning hat der Planning Configuration Manager die Aufgaben erstellt. In den Aufgaben werden die Loader ausgeführt, die Ihr Modell erstellen.
Aktionen:
  1. (Optional) Aufgaben anzeigen und ausführen. Die Aufgaben werden automatisch ausgeführt. Wenn Sie jedoch nicht warten möchten, können Sie sie auch manuell ausführen.
  2. "Geplante Aufgaben" für Planning Configuration Manager aktivieren. Sie müssen die Aufgabe "FPI-inkrementell" aktivieren, bevor sie automatisch ausgeführt wird.
  3. Nachdem die Loader ausgeführt wurden, wechseln Sie zu Modellierung > Versionen in Adaptive Planning, um die Istzahlen-Versionshierarchie zu prüfen und zu bestätigen, dass für Unterversionen das Kontrollkästchen Umgerechnete Währung aktiviert ist.
Ergebnis:
Die Orchestrierungsaufgabe erstellt Folgendes:
  • Workday-Datenquelle.
  • Loader für Daten und Metadaten.
Die Aufgabe zur FPA-Aktivierung fügt Folgendes hinzu:
  • Ebenen, Dimensionen, Attribute und Kontohierarchien.
  • Istzahlen-Versionen, einschließlich der Währungsversionen.
  • Kalenderstruktur
  • Währungen.
Die Aufgabe zur FPA-Aktivierung importiert auch die anfänglichen Istdaten für jede Umrechnungswährung. Die Loader laden Daten nur in Standardtabellenblätter, die folgende Kontohierarchien enthalten:
  • Hauptbuch-Konten
  • Benutzerdefinierte Konten.
  • Annahmekonten
Die Aufgabe zur Erhöhung des FPI kann automatisch ausgeführt werden, um Ihre Daten auf dem aktuellen Stand zu halten.

Schließen Sie das Modell ab

Übersicht:
Es gibt noch Schritte in
"Modellierung"
 , die von den Loadern nicht abgeschlossen werden:
  • Planversionen: Sie erhalten standardmäßig eine Planversion, aber Sie können noch weitere für verschiedene Zwecke erstellen.
  • Tabellenblätter: Sie können Tabellenblätter erstellen, um eine Schnittstelle zum Anzeigen und Ändern der Daten bereitzustellen.
Aktionen:
Sie können auch modellierte und Cube-Tabellenblätter für die mehrdimensionale Planung verwenden. Anschließend können Sie diese Konten mit Ihren Standardkonten verknüpfen. Oder Sie können Formeln verwenden, um Daten in Standardkonten zu laden. Siehe:
Ergebnis:
Planversionen werden in den Versionswertelisten für Tabellenblätter, Berichte, Dashboards und OfficeConnect angezeigt.
Von Ihnen erstellte Tabellenblätter sind in Dashboards, Tabellenblättern oder Annahmen verfügbar. Siehe Tabellenblätter öffnen.

Arbeit mit Daten

Übersicht:
Während des Planungsprozesses können Sie die Daten ändern und dabei die Änderungen mit den verschiedenen Analysetools prüfen und vergleichen.
Sie können auch Machine Learning (ML) nutzen. -Funktionen.
Aktionen:
Sie können die Daten wie folgt ändern:
Sie können diese Tools verwenden, um die Daten zu analysieren:
Ergebnis:
Sie können Daten analysieren und Ihre Analyse präsentieren.

Veröffentlichung von Plänen

Übersicht:
Optional können Sie genehmigte Finanzpläne als Entwurf für Finanzbudgets veröffentlichen, die das Buchhaltungsteam in Workday-Berichten anzeigen kann.
Aktionen:
Ergebnis:
Die Daten der Adaptive Planning-Version werden als Entwurf für ein Finanzbudget veröffentlicht. Von dort aus haben Sie folgende Möglichkeiten: