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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-27
Finanzpläne aus Adaptive Planning veröffentlichen

Finanzpläne aus Adaptive Planning veröffentlichen

In Adaptive Planning
Erteilen Sie dem Veröffentlichung Benutzer in Adaptive Planning die Berechtigung
„Finanzpläne in Workday veröffentlichen“
 .
Konfigurieren Sie die Workday -Datenquelle.
Richten Sie externe Systeme von Workday für Adaptive Planning ein. Geben Sie bei der Konfiguration des externen Workday -Systems Folgendes an:
  • Import-Überschreibungen für Workday Hauptbuch-Konten, die in Unterkonten von Adaptive Planning importieren.
  • Erforderliche Exportüberschreibungen für Konten, Ebenen und Dimensionen in Adaptive Planning , die in Workday veröffentlichen werden .
  • Konto-Rollups für Unterkonten in Adaptive Planning , die auf einem Workday -Hauptbuch-Konto veröffentlichen werden .
  • Überschreibungen ignorieren, um zu verhindern, dass bestimmte Adaptive Planning Konten und -Ebenen Veröffentlichung werden.
Legen Sie die
Ebenenveröffentlichungswährung
 für die von Ihnen veröffentlichen Ebenen so fest, dass Währungen in die korrekte Workday -Unternehmensbasiswährung konvertiert werden.
Währungswerte mit einer Genauigkeit von mehr als 2 Stellen in Workday Adaptive Planning werden bei der Veröffentlichung in Workday Financials aufgerundet. Alle Werte von 0,05 oder höher werden auf 0,10 aufgerundet.
In Workday
Planstrukturen und Planvorlagen für Adaptive Planning konfigurieren.
  • Sicherheit:
    Domäne Set Up: PlanPublishing
     im funktionalen Bereich „Adaptive Planning for Financial Plans“.
    • Gewähren Sie der benutzerbasierten Sicherheitsgruppe für Adaptive Plan-Herausgeber "
      Anzeigen
       und
      ändern"
       -Zugriff für
      Berichts-/Aufgabenberechtigungen
       .
    • Gewähren Sie der benutzerbasierten Sicherheitsgruppe für Adaptive Plan-Herausgeber
      Get-
       und
      Put-
       Zugriff auf
      Integrationsberechtigungen
       .
Für eine erweiterte Veröffentlichung, erweiterte Fehlermeldungen und die Möglichkeit, Veröffentlichungen in Bearbeitung abzubrechen, bearbeiten Sie den API-Client für Veröffentlichung von Plänen und fügen Sie
Scope (Functional Areas):
Tenant Non-configurable
 hinzu.
Die Veröffentlichung eines Finanzplan ermöglicht Ihnen Folgendes:
  • Vorschau der Budgetentwürfe in Workday anzeigen.
  • Management Reporting generieren.
  • Führen Sie die Budgetkontrolle aus.
Durch die Veröffentlichung eines Plans wird die Notwendigkeit einer manuellen Synchronisierung von Daten zwischen Adaptive Planning und Workday minimiert. Sie können auch Import- und Export-Mappings erstellen, um Werte in Planungs- und Finanzhierarchien abzugleichen.
  1. Klicken Sie im Hauptmenü von Adaptive Planning
    auf Plan veröffentlichen
     .
  2. Bei der Konfiguration des Finanzplans sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Art der Veröffentlichung
    Wählen Sie
    Finanzen
     .
    Version
    Legt die Adaptive Planning Version fest, ab der veröffentlichen werden soll. Nur Planung mit der Einstellung
    für Veröffentlichungszugriff
    Finanzpläne
     werden in dieser Liste angezeigt.
    Nach Periodenbereich veröffentlichen
    (Optional) Wählen Sie nur die zusammenhängenden Perioden aus, die Sie aus einer Version veröffentlichen möchten.
    • Von Periode
       : Die erste Periode für Ihren Periodenbereich.
    • Bis Periode
       : Die Endperiode für Ihren Periodenbereich.
    Plan
    Wählen Sie den Entwurf der Vorlage in Workday aus, in dem Sie den Finanzplan für nachgelagerte Buchhaltung veröffentlichen möchten.
    Sie können keine Pläne sehen oder auswählen, die sich über eine Zeitspanne von mehr als 10 Jahren erstrecken. Um mehr als 10 Jahre gleichzeitig zu veröffentlichen , können Sie eine verknüpfte virtuelle übergeordnet/ untergeordnet Planstruktur verwenden, die zu einem Plan für mehr als 10 Jahre kombiniert wird.
  3. Klicken Sie auf
    Veröffentlichen
     .
  4. (Optional) Klicken Sie auf
    Aktualisieren
     , um den Status zu prüfen.
    Wenn Sie erweitertes Veröffentlichung aktivieren, wählen Sie eine veröffentlichen aus , um den neuesten Status und die neuesten Details anzuzeigen. Klicken Sie auf
    Aktualisieren
     , um den Aufgabe und die Details zu aktualisieren.
  5. (Optional) Klicken Sie auf
    Stellenergebnisse anzeigen,
     um für jede im Plan übermittelte Periode eine Liste mit Links zum Workday -Prozessmonitor anzuzeigen.
    Wenn Sie „Erweitertes Veröffentlichung“ aktivieren, wird
    „Stellenergebnisse anzeigen“
     entfernt und es werden die vollständigen Details der ausgewählten veröffentlichen angezeigt. Status- und Fehlermeldungen enthalten detaillierte Informationen zu den Verarbeitungsschritten der veröffentlichen. Sie können bestimmen, wo in Adaptive Planning Probleme auftreten, indem Sie
    den Planning Kontext
     für Folgendes anzeigen:
    • Ebene
    • Dimension
    • Konto
  6. (Optional) Wenn Sie erweitertes Veröffentlichung aktivieren, können Sie
    auf Veröffentlichung abbrechen
     klicken, um eine laufende veröffentlichen zu stoppen.
    Wenn Sie
    auf Veröffentlichung abbrechen
     klicken, wird kein Plan in Workday veröffentlicht. Wir empfehlen Ihnen dringend, alle abgebrochenen Veröffentlichungen erneut zu veröffentlichen, um den endgültigen Status Ihrer Veröffentlichung in Workday sicherzustellen.
Der von Ihnen veröffentlichen Finanzplan wird im Planentwurf in Workday ausgefüllt. Wenn in der Spalte
Details
 eine Warnmeldung oder ein Fehler angezeigt wird, klicken Sie auf den Link, um diese anzuzeigen.
Prüfen und aktualisieren Sie den Entwurf bei Bedarf in Workday und übermitteln Sie ihn.