概念︰科目分類的設定
Adaptive Planning 中的每個科目 (指標科目除外) 都有一個
類型
，但您不一定能變更此設定。類型的選擇取決於您要追蹤的資料類型。類型設定會改變︰- 可用的時間彙總選項
- 您的團隊在工作表中輸入科目資料的方式
- 資料在工作表中的顯示方式
對於總分類帳科目，
類型
設定會包含科目系列，後面加上放在括號內的分類。範例︰「流動資產」的子系科目會顯示類型
為「流動資產 (累計)」。變更科目分類設定
此設定位於
建模
區域的科目詳細資料
中。您可選取︰- 「定期」︰此值為期間的淨額
- 「累計」︰此值為累計餘額
- 「連結」︰值來自其他模型科目或 Cube 科目
彙總至科目的科目具有唯讀的科目
類型
設定。您可藉由變更彙總科目或變更彙總科目的類型
，以變更科目類型
。無法變更的科目分類設定
- 假設，以及 Cube 和模型假設。這些科目一律為定期。
- 內建總分類帳科目。
- 指標和 Cube 指標科目。
相關設定
當您選擇這些設定時，科目將保留為定期或累計。
- 連結︰科目的值來自模型科目或 Cube 科目。
- 攤分︰來自另一個科目的值會在此科目的時段內攤分。此選項僅適用於模型工作表中的計算科目。這通常用於收入認列和資產折舊。
一律為定期或累計的科目
一律為定期的科目如下︰- 假設科目
- Cube 和模型假設科目
- 模型內建的一些總分類帳科目
一律為累計的科目如下︰
- 模型工作表上的初始餘額科目
- 模型內建的一些總分類帳科目
時間彙總和科目分類
時間彙總表示科目在一段時間內的值。範例：季度彙總表示該季度中所有月份的值。時間彙總取決於您的行事曆設定，最常見的是「月份」、「季度」和「年度」。彙總方法是決定科目如何顯示時間彙總值的科目設定。
以下是四個彙總選項︰
- 彙總值的總和 (僅限定期)
- 最後時段的值 (僅限累計)
- 彙總值的平均
- 彙總值的加權平均
總分類帳科目沒有時間彙總選項。對於總分類帳科目，定期類型一律使用「彙總值的總和」，累計類型一律使用「最後時段的值」。
工作表上定期科目中的資料
對於定期科目，任何指定時段內的值都等於該期間的淨活動。範例︰對於「營業收入」科目︰
- 您的團隊為每個期間輸入的值
- 期間之間的值不相關
- 第一季的時間彙總會加總該季度的值
科目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | Q1 |
營業收入 | 100 | 50 | 400 | 550 |
工作表累計科目中的資料
累計科目會維護累計餘額。每個儲存格中顯示的值為截至時段結束的目前值。範例︰「小額現金」科目會隨著時間的推移而累計，較上一期間增加或減少。
在工作表中︰
- 每個期間顯示的值是依據上一個期間的值而增加或減少
- 時間彙總是最後一個期間的值，因為累計科目中的值已在進行加總
科目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | Q1 |
小額現金 | 100 | 150 | 550 | 550 |
累計科目還有其他設定，可控制工作表顯示資料的方式︰
- 餘額
- 差異
當您為累計科目選取「餘額」時，工作表中的使用體驗類似於定期科目︰
- 您輸入每個期間的累計餘額
- 沒有資料的期間為空白
如果為累計科目選取「差異」，您可以透過下列 2 種方式在工作表中輸入資料︰
- 在公式列中輸入差異
- 在儲存格中輸入累計餘額
無論您以何種方式輸入資料，儲存格一律會顯示累計餘額。
在下列情況中，您可以從工作表判斷科目是否為「差異」︰
- 未來的時段會預先填入累計餘額
- 您會在公式列中看到前期餘額再加上