範例︰設定完全合併並指派所有權百分比
此範例說明如何定義完整合併的所有權觸發門檻。在完全合併的過程中完成計算時，資料會依層級階層彙總，並對少數股權做適當調整。
Parent Company 擁有一家名為 Child Company 的子公司 80% 的股權。您希望損益表中的淨利科目正確流入資產負債表的淨資產科目。同時也希望將資料彙總至母公司，並根據所有權進行調整。
您的模型︰
- 實際值版本
- 行事曆以「月」、「季」和「年」設定
- 損益表是包含淨利總分類帳科目的標準工作表
- 資產負債表是包含權益總分類帳科目的標準工作表
- 若要啟用合併，請聯絡 Workday。請參閱 「參照︰與我們聯絡」。
- 設定您的淨資產科目。請參閱「」 Example: Set Up Net Assets for Full Consolidation。
- 安全性︰
- 「模型包括︰工作表、科目、維度和公式」權限
- 「合併」權限
- 前往建模，然後從其他功能表中，按一下合併百分比。
- 從工作表工具列中，按一下齒輪圖示。
- 清除按比例核取方塊。
- 按一下完全和不合併核取方塊。
- 在完全旁邊的起始 (%)欄位中輸入「50.000000001」。
- 從少數股權科目下拉清單中，選取「少數股權調整」。少數股權調整是您在淨利下建立的系統科目。
- 對於總分類帳科目，選取「淨利」。您必須選取系統科目的父系科目，系統才能正常運作。
- 按一下套用。
- 在 2018 年 1 月的 Child 列中輸入 80%。此值表示 Parent Company 擁有 Child Company 80% 的股權。
- 按一下滑鼠右鍵，然後選取「向前複製」>「複製到結尾」。
- 在工作表工具列中，按一下儲存。
系統科目 (少數股權調整) 會自動計算少數股權，並將從父系層級彙總的淨利 (調整前) 值中減去該值。範例︰如果 Parent 擁有 Child 80% 的股權，系統科目會將淨利值乘以 20%，並自 Parent 的彙總值減去該值。
建立淨資產科目的初始資產負債表，並計算初始餘額。