範例︰輸入完全合併的淨利資料
此範例說明如何輸入資料，使其按預期流動和彙總，以便進行完全合併。
Grandparent Company 擁有一家名為 Parent Company 的子公司 80% 的股權。Parent Company 擁有一家名為 Child Company 的子公司 80% 的股權。您希望損益表中的淨利科目正確流入資產負債表的淨資產科目。同時也希望將資料彙總至母公司，並根據所有權進行調整。
您的模型︰
- 本年度版本
- 行事曆以「月」、「季」和「年」設定
- 損益表是包含淨利總分類帳科目的標準工作表
- 資產負債表是包含權益總分類帳科目的標準工作表
- 若要啟用合併，請聯絡 Workday。請參閱 「參照︰與我們聯絡」。
- 輸入淨資產科目的初始餘額。請參閱「」 Example: Build the Initial Balance Sheet for Full Consolidation。
- 安全性︰
- 「模型包括︰工作表、科目、維度和公式」權限
- 「合併」權限
- 前往工作表。
- 從層級提示中，選取「Parent」。
- 從工作表清單中，按一下損益表以開啟工作表。
- 在第一欄按一下滑鼠右鍵，並選取「依層級檢視」。
- 從科目下拉提示中，選取「淨利 (調整前)」。請留意，此科目會保存每家公司產生的原始淨利。
- 在每列輸入以下值︰
- 對於「Child」，輸入「100,000」，按一下滑鼠右鍵，然後選取「向前複製」>「複製到結尾」。
- 對於「Parent (僅限)」，輸入「200,000」，按一下滑鼠右鍵，然後選取「向前複製」>「複製到結尾」。
- 按一下儲存按鈕。
- 在第一欄按一下滑鼠右鍵，並選取「依科目檢視」。
- 從層級下拉清單中，選取「Parent」。淨利彙總列的值為 280,000。
- 展開淨利以查看計入值︰科目2018 年 1 月淨利- 淨利 (調整前)300,000- 少數股權調整-20.000- 總計280,000
- 淨利 (調整前) 值為 300,000。該值是 Parent 淨利 (200,000) 和 Child 淨利 (100,000) 的總和。
- 少數股權調整的值為 -20,000，這是自動產生的值。該值來自您在淨利 (調整前) 科目中針對 Child 輸入的 100,000，以及在合併百分比工作表中輸入的 80% 所有權。請參閱「」 Example: Set Up Full Consolidation and Assign Ownership Percentages。
- 在導覽路徑中，按一下工作表。
- 從工作表清單中，按一下資產負債表以開啟工作表。您已在 Parent 層級中。
- 從工具列中，按一下顯示選項。
- 清除全部核取方塊以清除所有時段。然後按一下季度欄中2018 年和2019 年列的核取方塊。
- 按一下確定。
- 在列中展開淨資產以查看自動產生的資料︰科目Q1 - 2018Q2 - 2018Q3 - 2018Q4 - 2018Q1 - 2019淨資產- 少數股權 - 期初0000120,000- 年初迄今少數股權30,00060,00090,000120,00030,000- 總計30,00060,00090,000120,000150,000
- 「少數股權 - 期初」顯示一年中初始餘額為零。
- 「年初迄今少數股權」會使用您建立的預設公式。該值是少數股權系統科目中正負符號轉換後的 -10,000。經按月累計，每季 30,000。
- 在 2019 年第一季中，「年初迄今少數股權」的累計值會移至「少數股權 - 期初」。