匯入日記帳分錄
當您要上傳大量日記帳分錄時，請使用日記帳分錄匯入。
日記帳分錄是用來調整從來源 ERP 及會計系統載入或輸入的資料，屬於特定的版本、期間和層級，可以在指定的日期內重複出現，也可設為在後續期間自動迴轉。
導覽︰
，然後從清單頁面按一下 Consolidation
> 日記帳分錄匯入
。若要透過匯入建立新的日記帳分錄︰
- 在匯入日記帳分錄對話方塊中按一下下載範本。
- 完成日記帳分錄範本。請參閱後續的匯入範本說明。範本中每個項目的第一列都是標頭列。標頭列上的每一欄都必須填寫完整。若是手動編號的日記帳，必須填寫標頭列的每一欄。若是自動編號或不需要編號，此欄可保留空白。「自動迴轉」是日記帳分錄匯入範本上的選填欄。在此選填欄中輸入「Y」即可設定自動迴轉日記帳分錄匯入。
- 儲存匯入範本。
- 按一下選擇檔案，然後選取儲存的匯入範本。
- 按一下上傳。
匯入範本說明
匯入範本說明會顯示在匯入範本的第一個分頁上，其中包含一個匯入範例。
範本欄 | 可能的值 | 說明 |
|---|---|---|
日記帳分錄版本 | 分錄過帳目標的日記帳分錄版本名稱。 | 必填。這是日記帳分錄實際子版本的名稱，例如「標準日記帳」或「IFRS 至 GAAP 調整」。 |
日記帳分錄號碼 | 指派給此分錄的手動日記帳編號。 | 允許手動編號的日記帳分錄為必填。自動或無日記帳分錄的子版本不需要填寫此欄位。 4、5
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層級 | 日記帳指派的目標層級名稱。 | 必填。匯入流程必須知道要將日記帳分錄過帳到哪個層級。 |
說明 | 日記帳分錄的說明。 | 必填。每個日記帳分錄都必須有說明，上限為 256 個字元。特定日記帳中的每一項明細都應該有相同的說明。 2
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日期 | 日記帳分錄的日期。 | 必填。日期必須為 mm/dd/yy 格式。 |
科目 | 將依分錄調整的科目代碼。 | 必填。此處應填入將在此明細調整的科目代碼。 |
借項 | 在指定科目借入的金額。 | 必填。代表要在指定科目上調整的借項金額。 1
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貸項 | 在指定科目貸出的金額。 | 必填。代表要在指定科目上調整的貸項金額。 1
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迴轉 | 如果日記帳將在下一個期間迴轉，請在明細中填入「Y」。 | 選填。如果填入「Y」，日記帳將在後續期間的第一天迴轉。如果未填入，則不會發生迴轉。 3
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附註︰
1
每項明細都必須填寫借項或貸項金額。借項和貸項明細中不能有空白，借項和貸項明細中的金額也不能相同。2
如果只有日記帳的第一項明細包含說明，則該說明將套用至所有明細。3
如果只有日記帳的第一項明細包含「Y」，則假設日記帳中的每一項明細都將迴轉。4
如果已在「自動」或「無」日記帳分錄子版本填入此欄位，系統將忽略日記帳分錄號碼。5
若版本的「日記帳編號」為「無」或「自動」，在匯入範本時忽略日記帳號碼。日記帳分錄匯入規則
此清單可協助您在匯入日記帳分錄時避免最常見的錯誤。準備匯入範本時，請記住這些規則。
規則 |
|---|
必須先建立日記帳分錄版本 |
日記帳分錄號碼字首必須符合日記帳分錄版本定義 (僅適用於手動日記帳分錄) |
只有匯入到手動日記帳分錄版本時才需要日記帳分錄號碼 |
借項和貸項必須輸入數值 |
需要平衡日記帳分錄 |
需要有效的總分類帳科目 |
需要總分類帳科目的層級存取權 |
日期必須在版本開始和結束範圍內 |