概念︰日記帳分錄和日記帳分錄版本
日記帳分錄會調整總分類帳科目的資料。您可以使用它們在總分類帳科目之間移動資料。
日記帳分錄由標頭和資料明細組成。標頭包含有關該項目的環境定義資訊。這些行包含詳細資料 (總分類帳科目和金額)。明細具有借方和貸方，其中每項明細各含一個借項金額或一個貸項金額。借項和貸項金額必須平衡。
日記帳分錄清單
日記帳分錄清單是管理日記帳分錄的主要頁面。您可以︰
- 手動建立日記帳分錄。
- 複製和刪除日記帳分錄。
- 匯入或匯出日記帳分錄。
- 將日記帳分錄清單匯出至 Excel 試算表。
尋找日記帳分錄
使用頂部的篩選條件，將大量日記帳分錄進行排序，並找出您想要的分錄。您可以使用下列篩選條件︰
- 日記帳分錄版本
- 期間
- 說明包含
- 層級
- 貨幣
- 日記帳分錄號碼包含
- 科目
- 金額大於
- 金額小於
迴轉日記帳分錄
有時候，會計期間結束時過帳的日記帳分錄，在該期間的來源系統帳簿關閉後，又會在下一個期間過帳回到來源系統中。在這種情況下，此過帳的時機會導致建立重複的分錄。
若要消除這個重複的分錄，您有以下選擇︰
- 在合併中過帳迴轉分錄以抵消重複分錄。
- 將原始日記帳分錄設定為自動迴轉。日記帳分錄的自動迴轉設定會使原始日記帳分錄在後續期間自動迴轉。
日記帳分錄資訊
當您檢視日記帳分錄版本時，日記帳分錄資訊會顯示在 Cell Explorer 中，讓您能夠向下探查日記帳分錄。
日記帳分錄也已完全啟用稽核。您可以查看分錄的建立者、編輯者或刪除者。稽核軌跡會擷取日記帳分錄標頭和明細的變更。
請檢查您的權限，以確定您是否可以檢視或編輯日記帳分錄。
日記帳分錄中使用的科目無法刪除。
管理被迴轉的原始日記帳分錄 (或父系) 時，日記帳分錄頁面會包含被迴轉的日記帳連結。被迴轉的日記帳分錄會包含回到父系日記帳的連結。