建立日記帳分錄
- 安全性︰「存取合併」權限。
日記帳分錄是用來調整總分類帳科目中值的方式。其可確保調整保持平衡，同時也會以熟悉的會計樣式日記帳分錄形式顯示調整。
在工作表上檢視日記帳分錄版本時，系統會停用儲存格，因為您無法直接編輯。
您可以使用下列方法建立日記帳分錄︰
- 一次建立一個日記帳分錄
- 使用匯入範本一次匯入多筆日記帳
在合併中定義日記帳分錄時，請使用下列準則︰
- 借項和貸項金額必須平衡。
- 必須有日記帳分錄版本。
- 您無法將公司間科目用於日記帳分錄。
- 日記帳分錄會以所選層級的作用中貨幣過帳。
- 如果需要，可使用經常性分錄截止日期間選項。
- 日記帳分錄在下列情況可以修改︰
- 如果日記帳過帳至的期間未鎖定 (關閉)
- 如果日記帳分錄版本未鎖定
- 如果起始期間不是版本的最後一個期間，則可以在後續期間迴轉日記帳分錄。
如果啟用自動編號，此欄位將顯示在該版本中下一個建立的日記帳分錄號碼。此號碼無法編輯。
- 在主功能表中按一下合併旁邊的箭頭。
- 選取日記帳分錄。
- 按一下新增。
- 填寫日記帳標頭的欄位時，請參考以下說明︰
選項 說明 日記帳分錄版本選取日記帳分錄的版本。日期輸入日記帳分錄的日期。層級選取層級，該層級也會決定日記帳分錄的貨幣及其明細。週期選取經常性分錄截止日自動觸發日記帳分錄的時間跨度。當您同時選取自動迴轉時，時間跨度會驅動迴轉分錄。此下拉清單會影響經常性分錄截止日和自動迴轉功能。自動迴轉選取此選項可表示日記帳分錄將在下一個期間自動迴轉。我們不會過帳已鎖定期間的迴轉。日記帳編號︰可用於手動編號。設定日記帳分錄號碼。自動迴轉日記帳分錄號碼會自動附加 -R。手動日記帳分錄號碼一經儲存便無法變更。字首對於手動編號，我們會顯示日記帳號碼字首。您無法編輯字首。經常性分錄截止日僅適用於自動編號的日記帳分錄。如果您希望日記帳分錄在每個期間自動重複執行，請選取重複執行的結束期間。說明輸入日記帳分錄的說明。這會顯示在「日記帳分錄清單」頁面上。 - 在日記帳明細區域中，按一下科目欄中的列，以檢視所有科目的下拉清單。
- 找出並按一下受此項明細影響的科目。使用搜尋方塊可加速此程序。
- 按一下「借項」或「貸項」欄，輸入要貸項或借項的金額。
- 繼續建立日記帳明細，直到日記帳分錄完成。
- 若要移除明細，請按一下以刪除。