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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
创建人员工作表

创建人员工作表

本主题将分步介绍如何设置典型人员工作表。您首先可以使用“人员”
模型化工作表模板，然后进行自定义。创建和自定义该工作表需要执行多项任务。

先决条件

导航

Compass.png 从导航菜单中，选择
“建模”
。

创建人员维度

为了节省时间，请在开始创建人员工作表之前，创建所需的人员相关维度。
Compass.png 从“建模”菜单中，选择
“维度”
。
  1. 创建用于识别员工的维度，例如“区域”
    或“职务代码”
    。您无需选择维度类型。
  2. 为每个维度创建值。例如，如果维度的名称为“区域”
    ，维度值可能为“北美洲”
    “南美洲”
    “亚洲”
    。

新建人员工作表

Compass.png 从“建模”菜单中，选择
“按层级指定的工作表”。
  1. 选择“新建工作表”
    按钮。
  2. 输入工作表名称。
  3. 选中“新建工作表”
    单选按钮，然后从下拉列表中选择
    “模型化”
    “人员”
    。
  4. 输入账户代码前缀
    ，然后选择“下一步”
    。
  5. 选择“列和层级”
    ，以查看工作表中已包含的列。您可以根据需要来编辑、重新排列或删除这些列。这些列包括：姓氏（文本）、名字（文本）、编号（文本）、层级（必填列）、福利（文本选择器）、开始日期（日期）、结束日期（日期）、小时/周（数字）、单位薪资（初始余额）以及每（文本选择器）。
  6. 人员工作表模板包含计算型账户。从左侧面板中，选择“显示列”
    。
您可以将这些账户添加到工作表，以及修改这些账户。除非您要修改福利计算，否则建议您将这些账户保留原样。如要修改福利，您可以使用面包屑导航返回到“工作表汇总”，然后选择“模型化账户”
。
自动创建的账户包括：
  • 部分人员编制
    monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate,this,30)
     此公式计算应向员工支付当月薪资的时段。雇用月份（开始日期所属的月份）很可能是不完整的月份。
  • 人员编制
    if(month(this) >= month(ROW.StartDate) and (isblank(ROW.EndDate) or month(this) <= month(ROW.EndDate)), 1, 0)
     此公式计算人员编制。
  • 时数
    ROW.HrPerWeek*ROW.PartialHeadcount
     此公式计算时薪员工每月的工作时数。
  • 工资
    ROW.PartialHeadcount* if(ROW.per="Hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) * ROW.PayRate
     此公式计算员工的月工资。
  • 福利
    ROW.Salary * if(ROW.Benefits="Yes", (10)/(100), 0)
     此公式以占工资的百分比的形式计算福利。
“单位薪资”是另一个计算型账户。此账户与人员工作表默认包含的初始值元素关联。
  • 单位薪资
    if((month(this) > 0) AND ROW.Headcount=1 AND (((month(this) - month(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
     此公式计算员工的单位薪资，包括任何计划的加薪。用户可以输入每位员工的初始单位薪资。后续月份的单位薪资根据上个月的单位薪资和加薪假设计算得出。

查看和更新福利费用

在人员工作表模板中，对于所有已启用福利的员工，福利费用均按相应员工工资的 10% 计算。福利选项如下：
  • No
    （新员工的默认设置。）
  • Yes
您可以修改或删除此福利计算。
选择“福利”
（在中央窗格中），并查看福利选项（在右侧窗格中）。您可以重命名默认选项（“是”
“否”
）、新增选项（例如，全职
、兼职
），或使用箭头键重新组织这些选项。如果用户在人员工作表中新增行，列表中的第一个选项将成为默认选项。
这些福利选项用于名为“福利”的计算型账户
，该账户的公式如下：
ROW.Salary * IF(ROW.BenefitsSelector="Yes", (10)/(100), 0)
如果您修改福利选项，可能也需要修改此公式。例如，如果除了简单的“是”
“否”
，您还添加了其他选项，则可能需要向此列添加值查询，并更新计算型账户以引用该查询。

修改福利

  1. 使用面包屑导航返回到“工作表汇总”，然后选择“列和层级”
    。
  2. 选择“福利”
    列，更新文本选择器条目。
新增任意条目（例如“兼职”
或“加拿大”
），编辑或替换现有的“是”
“否”
条目。
如果工作表正在使用任何文本选择器条目，则您无法删除或重命名这些条目。

添加值查询

您可以使用值查询，将用户在工作表上输入的信息转换为计算型账户的值。您可以为自定义维度或文本选择器添加每月查询。例如，福利
选项的“是”
/“否”
文本。
如果您编辑了工作表，以提供更多福利选项（“是”
或“否”
除外），则需要添加查询。
如要为福利添加值查询，请执行以下操作：
  1. 选择“福利”
    （中央窗格），向下滚动到“值查询”
    （右侧窗格）。
  2. 展开“值查询”，然后选择“新增值查询”
    。
  3. 为查询命名（例如“本的选择”）。
  4. 指定“显示格式”“小数位数”的首选项。
  5. 选择“确定”
    以新增查询，然后选择“保存”
    ，保存对工作表所做的变更。
  6. 选择“福利”
    >“值查询”
    ，然后选择铅笔图标
    （在“本的选择”
    旁边）。此时系统会显示一个页面，在该页面中，您创建的每个福利选项（“是”
    “否”
    等）各占一行。
  7. 为每个福利选项输入所需的值（公式或数字），然后选择“保存”。

更新计算型账户

创建值查询后，下一步是修改“福利”计算型账户，以便在该账户的公式中加入“本的选择”查询。
  1. 返回到人员工作表的“工作表汇总”。请注意，此页面新增了一个“值查询”
    链接。显示此链接是因为您添加了值查询。
  2. 选择“模型化账户”
    。当系统显示“账户”页面时，选择“福利”
    计算型账户。
  3. 滚动到“数据类型”（右侧窗格）。
  4. 输入一个将工资乘以新查询的新公式。例如：
    ROW.Salary*ROW.BenChoices
  5. 选择“保存”
    ，保存对工作表所做的变更。
您可以按照修改“福利”
列的方式，修改“每”
列中的选项。默认选项为：年
、小时
。这些“每”
选项用于名为“工资”
的计算型账户。如果您修改了“每”
选项，可能也需要修改“工资”
账户的公式。

查看加薪假设

“人员”模板已包含两个工作表假设，这些假设用于确定员工的薪水和工资如何随时间自动增加。您可以修改或删除这些假设。
这些假设不包含任何值，因此您需要更新假设，工资才会自动增加。
  1. 从“工作表汇总”中，选择“假设”
    。
  2. 您可以根据以下两种情景来输入加薪假设：
    • 情景 1：所有员工都在相同月份获得加薪，例如每年 3 月加薪 5%。如要进行此设置，请在标题为“加薪月份”
      的假设的所有单元格中，输入月份数字（在本例中为“3”）。在标题为“加薪百分比”的假设的所有单元格中，输入加薪百分比
      。
    • 情景 2：所有员工将在各自的周年纪念日所属月份获得加薪。在这种情况下，请在标题为“加薪月份”
      的假设行的所有单元格中，输入月份数字“0”。在标题为“加薪百分比”的假设的所有单元格中，输入加薪百分比
      。
  3. 单击“保存”。
您还可以创建使用以下逻辑的计算型账户：让员工在各自的周年纪念日获得加薪。

添加自定义维度（可选）

在人员工作表中添加自定义维度可能会很有用，具体取决于您所用的模型。您可以使用维度对人员编制数据进行排序和报告。
如要向工作表添加自定义维度，请执行以下操作：
  1. 从“工作表汇总”中，选择“列和层级”
    。
  2. 选择“维度”
    （左侧窗格），查看工作表的可选维度列表。
  3. 逐一选择要添加的维度（右侧窗格），然后将这些维度拖至工作表画布（中央窗格）。在“维度属性”中，指定要为每个维度添加的维度值
    。
  4. 对于希望用户通过工作表查看器修改的每个维度，请选择相应维度，然后选择“编辑工作表上的维度”
    。

设置工作表属性

如要设置工作表的属性，请执行以下操作：
  1. 在工具栏中，单击齿轮图标，以设置工作表属性。
  2. 选择“安全性”
    。如有需要，请选择“查看此工作表或其任何行需要‘工资详细信息’权限”。
    除非工作表用户拥有相应权限，否则此设置可阻止用户查看与工资相关的信息。
  3. 选择“设置”
    ，并根据需要进行更改。请参见 设置工作表属性。
  4. 选择“确定”
    以保存属性变更。
  5. 单击“保存”。

将总分类账账户与模型化账户关联

在与相应的总分类账 (GL) 账户关联之前，计算型账户中的值不会汇总到损益表 (P&L) 中。您可以使用公式来填充每个部门的 GL 工资账户（例如“7000_01 薪水和工资”），从而将该账户与工资的计算型账户关联。
如要创建一个公式将总分类账账户与人员工作表的计算型账户关联，请执行以下操作：
  1. 从导航菜单中，选择“公式”
    。
  2. 选择总分类账工资账户，该账户应显示人员工作表计算的结果。
  3. 选择“设置公式”>“公式助手”
    。
  4. 使用 公式助手 创建一个公式，将总分类账工资账户关联到相应的模型化账户。
  5. 选择“确定”
    。

按职务/职位输入人员编制

通过模板创建的人员工作表没有时间跨度元素。用户无需在将出现人员编制的所有计划月份中输入值。用户可按单个员工指定计划，并指定每个员工的开始日期、年薪或时薪。然后，人员工作表会计算相应时段内的所有结果值。
有时，预算经理想要计划在特定时段内雇用的员工组。例如，用户可能想计划在 1 月份雇用四名新的销售代表，在 3 月份再雇用三名销售代表，依此类推。
对此，解决方案是针对不同种类的人员编制计划使用不同的人员工作表。您可以采取上文介绍的做法，在人员工作表上按人员为现有的人员编制制定计划。然后，您可以创建一个单独的人员工作表，以便按职务/职位制定未来招聘新员工的计划。