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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
概念：构建模型化工作表

概念：构建模型化工作表

模型化工作表可获取来自规划者的输入，并自动对该输入的结果进行建模。 模型化工作表最适合基于记录对数据进行建模。模型化工作表最常见的用途包括：
  • 资本规划，以便您可以列出每项资产及资产的相关信息。
  • 人员规划，以便您可以列出员工或职务。

模型化工作表的工作原理

模型化工作表包含带有数据列的记录行。您可以输入数据，也可以从记录的列中选择数据。您无需为账户输入数据。相反，工作表会根据您在账户设置中定义的公式计算账户值。模型化工作表账户中的公式将对以下内容进行求值：
  • 您在列中输入的数据
  • 您添加到列中的查询
  • 您为工作表创建的假设
  • 您添加到计算型账户的公式

用于构建模型化工作表的选项

从构建模型化工作表的不同方法中进行选择：
  • 使用
    “资本”
    “人员”
    或
    “销售”
     模板，创建具有内置逻辑和计算功能的模型化工作表。然后，您可以编辑该工作表。
  • 上传模型化工作表。 您必须先下载现有工作表。 请参见 上传模型化工作表。
  • 复制模型化工作表。 您必须有一个要复制的模型化工作表。
  • 从头开始构建您自己的工作表。

模型化工作表列类型

  • 通过
    数据输入列，
     用户可以在打开工作表时向单元格输入数据。每个数据输入列都有一个代码。您可以在工作表的公式驱动型账户中引用此代码。您还可以向会在公式引用列时影响计算的列添加分摊查询或值查询。无法引用来自模型化工作表外部的数据输入列。
  • “自定义维度”
     列和
    “属性”
     列可将现有的自定义维度和属性放置在模型化工作表上。用户可以使用这些列来筛选工作表，或者将其用作输入数据的一部分。自定义维度还会包含影响数据计算的查询。
  • 显示列是工作表计算的值的只读显示。
  • 默认情况下，
    层级
     是一列。层级为必填项，因此不能将其移除。选择您希望可以在工作表上使用的层级，然后管理设置。

模型化工作表账户类型

  • 计算型账户会根据列数据和查询，使用公式计算自身的值。
  • 假设账户是驱动数据的定期账户。只有管理员可以通过“工作表汇总”页面在假设账户中输入数据。
  • 如果您添加
    “初始余额”
     数据输入列，则系统会自动创建
    初始余额账户
     。 初始余额为累计账户设定初始余额。
  • 如果您向工作表添加“时间跨度”数据输入列，系统会自动创建
    “时间跨度”
    。 时间跨度使用户能够在模型的各个期间内输入数据。示例：2023 年 1 月、2023 年 2 月等。

模型化工作表查询

您可以向数据输入列添加查询，这些列可以是文本选择器、下拉列表或维度列。查询会根据您在输入数据时从工作表的下拉列表中所选的选项，提供相关逻辑。然后，您可以为引用这些列的计算型账户创建公式。
查询类型如下：
  • 值查询会将从行中选择的值转换为基于时间的值。示例：您可以将福利选项（健康维护机构、优选医疗机构等）与相应的百分比相关联。接下来，您可以将百分比与工资相乘，以计算福利费用。福利选项及其百分比位于值查询中。
  • 分摊查询会将一个账户中的值分摊到另一个账户的后续时段。从行中选择的值会转换为随时间分摊的值。示例：基于资本支出账户，使用折旧方法将值分摊到折旧费用账户中。

维护模型化工作表

要更改或更新模型化工作表的结构，请转至
“建模”
 区域。在此处，您可以在编辑工作表时转至“
工作表汇总”
。当您首次开始创建工作表以及编辑工作表时，系统会显示
“工作表汇总”
。摘要提供以下链接：
  • 模型化账户：创建、编辑和删除假设账户与计算型账户，包括设置、公式、名称和代码。
  • 列和层级：管理工作表上显示的列、指定给工作表的层级、每列的查询以及工作表设置。
  • 数据验证规则
    ：为工作表单元格中的用户输入数据设置相关要求。
  • 可访问性（仅限按用户指定的工作表）：添加或移除可以查看和编辑工作表的用户。
当工作表上已存在以下附加链接时，系统会显示这些附加链接：
  • 分摊查询：向维度列或文本选择器列添加分摊查询后可见。选择此链接可编辑表达式和分摊。请参见 向模型化工作表添加分摊查询。
  • 值查询：向维度列或文本选择器列添加值查询后可见。选择此链接可在查询工作表中输入或编辑值。请参见 向模型化工作表添加值查询。
  • 假设：创建假设账户后可见。选择此链接可打开包含所有假设账户的工作表。编辑或输入假设账户每个时段的值。请参见下文的“输入假设账户数据”
    版块。

管理可用性和性能

模型化工作表可以包含许多记录和列，这对最终用户来说可能会很繁琐。 Adaptive Planning 提供了多个可帮助您提高可用性和性能的选项。 请参见：

模型化工作表在“工作表”区域中的外观

模型工作表示例
选项
描述
1
“添加行”
“删除行”
按钮与“添加拆分”“删除拆分”“重命名拆分”按钮一起显示，或者仅显示其中一组按钮。
2
表格将带标签的列位于顶部，并在行中从上到下列出记录。列类型决定数据输入方式。您可以在字段中键入数据，也可以从下拉列表中选择数据。该表没有行标题，只有列标题。
您可以在现有行中输入新信息，也可以添加新行。管理员可以对模型化工作表一次可显示的最大行数进行设置。如果工作表有最大行数限制，系统会显示一条消息，指明您可查看的总行数。使用筛选器可查看不同的数据集。