示例：输入净利润数据以进行完整合并
本示例将说明如何输入数据才能使其按预期流动和汇总，从而进行完整合并。
祖母公司对名为“Parent Company”的子公司拥有 80% 的所有权。母公司对名为“Child Company”的子公司拥有 80% 的所有权。您希望利润表中净利润账户的数据能够正确流入资产负债表中的净资产账户。您还希望将数据汇总到母公司，并根据所有权进行调整。
您的模型中：
- 使用当前年度版本。
- 日历设有月、季度和年。
- 利润表是包含“净利润”总分类账账户的标准工作表。
- 资产负债表是包含“所有者权益”总分类账账户的标准工作表。
- 请联系 Workday 以启用合并功能。请参见 参考信息：联系我们。
- 为净资产账户输入初始余额。请参见 示例：构建初始余额工作表以进行完整合并。
- 安全性：
- “模型包括：工作表、账户、维度和公式”权限
- “合并”权限
- 转至“工作表”。
- 从“层级”提示中，选择“父级”。
- 工作表列表中，单击“利润表”以打开该工作表。
- 在第一列中，右键单击并选择“按层级查看”。
- 从“账户”下拉提示中，选择“净利润（调整前）”。请谨记，此账户包含每家公司产生的原始净利润。
- 在每一行中输入以下值：
- 在“子级”行中，输入“100,000”，然后右键单击并选择“向前复制”>“复制至末尾”。
- 在“父级（单独）”行中，输入“200,000”，然后右键单击并选择“向前复制”>“复制至末尾”。
- 单击“保存”按钮。
- 在第一列中，右键单击并选择“按账户查看”。
- 从“层级”下拉列表中，选择“父级”。净利润汇总行中的值为 280,000。
- 展开净利润以查看计入值：账户2018 年 1 月净利润- 净利润（调整前）300,000- 少数股东权益调整-20,000- 总计280,000
- “净利润（调整前）”的值为 300,000。该值为父级生成的净利润 (200,000) 和子级生成的净利润 (100,000) 的总和。
- “少数股东权益调整”的值为 -20,000，这是一个自动生成的值。该值来自您在子级的“净利润（调整前）”账户中输入的 100,000 和您在合并百分比工作表中输入的 80% 所有权。请参见 示例：设置完整合并和指定所有权百分比。
- 从面包屑导航中，单击“工作表”。
- 从工作表列表中，单击“资产负债表”以打开该工作表。您已处于父级层级。
- 从工具栏中，单击“显示选项”。
- 取消选中“全部”复选框以清除所有时段。然后，在“2018 年”行和“2019 年”行所对应的“季度”列中，单击复选框。
- 单击“确定”。
- 在行中，展开“净资产”以查看自动生成的数据：账户2018 年第 1 季度2018 年第 2 季度2018 年第 3 季度2018 年第 4 季度2019 年第 1 季度净资产- 期初少数股东权益0000120,000- 自年初到当前的少数股东权益30,00060,00090,000120,00030,000- 总计30,00060,00090,000120,000150,000
- “期初少数股东权益”显示整个年度的初始余额为零。
- “自年初到当前的少数股东权益”使用您创建的默认公式执行计算。该值为“少数股东权益”系统账户中对 -10,000 切换正负号后的金额。该账户按月累计，每季度累计 30,000。
- 在 2019 年第 1 季度，“自年初到当前的少数股东权益”的累计值将移至“期初少数股东权益”。