示例：构建初始余额工作表以进行完整合并
本示例将说明如何构建初始余额工作表以进行完整合并。初始余额工作表是逐年累计净利润的标准工作表。本示例还将说明如何为净资产账户设定初始余额。在完整合并过程中完成此部分操作后，数据会在层级层次结构中汇总，并进行相应的少数股东权益调整。
母公司对名为“Child Company”的子公司拥有 80% 的所有权。您希望利润表中净利润账户的数据能够正确流入资产负债表中的净资产账户。您还希望将数据汇总到母公司，并根据所有权进行调整。
您的模型中：
- 使用实际值版本。
- 日历设有月、季度和年。
- 利润表是包含“净利润”总分类账账户的标准工作表。
- 资产负债表是包含“所有者权益”总分类账账户的标准工作表。
- 请联系 Workday 以启用合并功能。请参见 参考信息：联系我们。
- 设置完整合并和定义层级的所有权百分比。请参见 示例：设置完整合并和指定所有权百分比。
- 安全性：
- “模型包括：工作表、账户、维度和公式”权限
- “合并”权限
- 转至“建模”。
- 从“工作表”菜单中，单击“按层级指定的工作表”。
- 单击“新建工作表”按钮。
- 对于名称，请输入“净资产的初始余额”，然后单击“下一步”。“新建工作表”下拉提示中会默认设有“标准”，因此无需指定。
- 在“选择账户”版块中，从“类型”下拉提示中选择“所有者权益”。
- 在结果中，突出显示“期初净资产”账户，然后单击“添加到组”。“显示初始余额”复选框已自动启用。
- 单击“下一步”。
- 如要跳过添加维度，请再次单击“下一步”。
- 单击“在按层级查看模式下开始”复选框，然后单击“下一步”。
- 在层级列表中，单击“父级”“子级”旁边的复选框，然后单击“创建工作表”。
- 转至“工作表”。
- 从版本提示中，选择“实际值”。如果您使用子实际值版本，则必须选择子实际值才能输入数据。
- 从“层级”提示中，选择“父级”。
- 从工作表列表中，单击“净资产的初始余额”，以打开该工作表。
- 从账户提示中，选择“期初净资产”。
- 在“父级（单独）”行和“子级”行的“初始余额”列中，输入 0。
- 从账户提示中，选择“自年初到当前的少数股东权益”。
- 在“父级（单独）”行和“子级”行的“初始余额”列中，输入 0。
- 单击“保存”按钮。
在所有时段内，资产负债表中两个账户的每个显示值都会基于您在此工作表中输入的初始余额继续累计。
在净利润账户中输入数据。