导入日记账分录

如要上传多个日记账分录，请使用日记账分录导入功能。

日记账分录用于调整已从源企业资源规划和会计系统加载或输入的数据。这些数据特定于版本、期间和层级，它们可以在指定日期前重复。它们还可以设置为在后续期间自动转回。

导航：
合并
>“日记账分录”
，然后在列表页面中单击 “导入”
。

如要通过导入功能来新建日记账分录，请执行以下操作：

从“导入日记账分录”
对话框中，单击“下载模板”
。

填写日记账分录模板。请参见后文的导入模板说明。

模板中每个分录的第一行都是标题行。标题行中的每一列都必须填写完整。对于手动编号的日记账，标题行中的每一列都必须填写完整。对于自动编号或不需要编号的日记账，此列可以留空。“自动转回”是日记账分录导入模板中的可选列。在此可选列中输入“Y”，即可设置日记账分录导入的自动转回。

保存导入模板。

单击“选择文件”
，然后选择已保存的导入模板。

单击“上传”
。

导入模板说明

导入模板说明显示在导入模板的第一个选项卡上，并包含一个导入示例。

模板列	可能的值	描述
日记账分录版本	分录将过账到的日记账分录版本的名称。	必填。它表示日记账分录实际值子版本的名称，例如“标准日记账”或“从 IFRS 调整至 GAAP”。
日记账分录编号	指定给此分录的手工日记账编号。	对于允许手动编号的日记账分录，此字段为必填项。如果日记账分录子版本的编号类型为“自动”或“无”，则不要求填写此字段。^4，5
层级	日记账指定到的层级的名称。	必填。导入过程需要知道日记账分录将过账到的层级。
描述	日记账分录的描述。	必填。每个日记账分录都必须具有不超过 256 个字符的描述。特定日记账中的每一行应具有相同的描述。²
日期	日记账分录的日期。	必填。日期格式必须为 mm/dd/yy（月/日/年）。
账户	分录将调整的账户代码。	必填。此应为将在此行上调整的账户代码。
借记	将在指定账户上借记的金额。	必填。它表示在指定账户上要调整的借记金额。¹
贷记	将在指定账户上贷记的金额。	必填。它表示在指定账户上要调整的贷记金额。¹
转回	如果日记账将在下一个期间转回，则用“Y”填充行。	可选。如果已用“Y”填充，日记账将在后续期间的第一天转回。如果未填充，将不会发生转回。³
转回频率	选择自动转回时间层级的频率。	仅标头行可选填此列。如果填充的时间层级代码不是叶时间层级，则自动转回将在指定的时间层级中进行。

注：

¹ 每一行都必须填入借记或贷记金额。这些行的借方和贷方不能为空，借记和贷记金额也不能空。

² 如果仅日记账的第一行包含描述，则该描述将应用于所有行。

³ 如果仅日记账的第一行包含“Y”，则会假设日记账中的每一行都将转回。

⁴ 如果在编号类型为“自动”或“无”的日记账分录子版本中填充此字段，则日记账分录编号将被忽略。

⁵ 如果版本的日记账编号类型为“无”或“自动”，则导入模板上的日记账编号将被忽略。

日记账分录的导入规则

此列表可帮助您在导入日记账分录时避免最常见的错误。准备导入模板时，请牢记以下规则。

规则
必须先创建日记账分录版本
日记账分录编号前缀必须与日记账分录版本定义匹配（仅适用于手工日记账分录）
只有在导入到手工日记账分录版本时，才需要日记账分录编号
必须为借记和贷记输入数值
必须存在平衡的日记账分录
必须存在有效的总分类账账户
必须对总分类账账户拥有层级访问权限
日期必须处于版本开始日期和结束日期之间