创建日记账分录
- 安全性：“Access Consolidation”权限
日记账分录是调整总分类账账户中值的一种方法。它们可确保调整的平衡性，同时以人们熟悉的会计样式日记账分录形式呈现调整。
查看工作表上的日记账分录版本时，您无法直接编辑单元格，因为系统已将其禁用。
您可以使用以下方法创建日记账分录：
- 一次创建一个日记账分录。
- 使用导入模板一次性批量导入多个日记账记录。
在合并中定义日记账分录时，请遵循以下指导原则：
- 借记和贷记金额必须平衡
- 必须有日记账分录版本
- 您不能将公司间账户用于日记账分录。
- 日记账分录以所选层级的有效币种过账
- 如果需要，可以使用经常性分录截止期间选项
- 在以下情况可以修改日记账分录：
- 日记账的过账期间未锁定（已关闭）
- 如果日记账分录版本未锁定
- 如果初始期间不是版本的最后一个期间，则可以在后续期间转回日记账分录
如果启用了自动编号，此字段将显示该版本中创建的下一个日记账分录所对应的分录编号。您无法编辑此编号。
- 在主菜单中，单击“合并”旁边的箭头。
- 选择“日记账分录”。
- 单击“新建”。
- 填写“日记账标头”的字段时，请参考以下信息：
选项 描述 日记账分录版本选择日记账分录的版本。日期输入日记账分录的日期。Level选择层级，这也决定了日记账分录及其行的币种。转回频率选择“经常性分录截止日期”自动触发日记账分录的时间跨度。如果您同时选中“自动转回”，则转回分录时会驱动时间跨度。此下拉列表会影响“经常性分录截止日期”和“自动转回”函数。自动转回选择此选项可指明日记账分录将在下一期间自动转回。我们不会为已锁定期间的转回进行过账。日记账编号：可用于手动编号。设置日记账分录编号。我们会自动在自动转回日记账分录编号后附加一个 -R。保存后，您无法更改手工日记账分录编号。前缀对于手动编号，我们会显示日记账编号前缀。您无法编辑前缀。经常性分录截止日期仅适用于自动编号的日记账分录。如果您希望日记账分录在每个期间自动重复，请为其选择一个重复结束期间。描述输入日记账分录的描述。此字段显示在“日记账分录列表”页面上。 - 在“日记账行”区域中，单击“账户”列中的一行，以查看包含所有账户的下拉列表。
- 找到此行影响的账户，然后单击该账户。使用搜索框可快速找到目标。
- 单击“借记”或“贷记”列，输入要贷记或借记的金额。
- 继续创建日记账行，直到完成日记账分录。
- 如要移除某行，请单击以将其删除。