Etapas: explorar relatórios usando análise ad hoc

Explorar célula
para visualizar os detalhes da célula em uma nova página da Web e detalhar as transações. Consulte
Explorar conteúdo da célula
.
Exemplo: explore uma célula para visualizar os valores de cada trimestre de contribuição que resumem a consolidação por tempo do exercício fiscal de 2022.
Expandir
e
recolher
para exibir ou ocultar detalhes de linha ou coluna no contexto para análise ad hoc. Consulte
Expandir e recolher linhas ou colunas
.
Exemplo: expanda uma conta de despesas para ver qual conta filho está causando uma variação notada no nível pai. Recolha os níveis da organização para ver a consolidação no nível superior ou pai da hierarquia.

Antes de começar

Precisa saber mais sobre análise ad hoc? Revisar Exemplo: expandir elementos do relatório para análise ad hoc.

Explorar conteúdo da célula

Visualize os detalhes da célula, como os valores de contribuição e as informações de tempo, consolidações, nível e conta.
Visualize o relatório Trilha de auditoria com um histórico de alterações inseridas pelo usuário na célula. Habilite a trilha de auditoria para sua instância.
Analise as transações para executar um relatório Detalhes da transação por padrão para a célula. Habilitar transações para sua instância. Se a sua instância se integra ao Workday, você pode detalhar o Workday para visualizar as transações.

Expandir e recolher linhas ou colunas

As linhas filho são exibidas recuadas abaixo das colunas pai ou filho são exibidas à esquerda do pai. Dependendo de sua configuração de usuário, você pode selecionar a direção da expansão usando a caixa de diálogo Expandir.
Toda a formatação,
excluindo
bordas ou células mescladas, é copiada do pai para todas as linhas ou colunas filho expandidas.
As fórmulas existentes do Excel das linhas ou colunas pai são copiadas para as linhas ou colunas filho.
As linhas ou colunas pai e filho são atualizadas com os dados mais recentes e a estrutura de elementos com base no seu modelo.

Linhas ou colunas filho são removidas.
O pai permanece e é atualizado com os dados mais recentes.

Expandir um pai solteiro na linha

Você pode expandir um elemento pai, como Receita, para ver os valores de receita de produtos e serviços secundários. Você pode expandir novamente o elemento Receita de produtos para ver os grupos de produtos secundários.

Para expandir um elemento pai na linha:

Selecione uma coluna e aplique o elemento de tempo para o qual você quer ver os dados.
Selecione uma linha.
No painel Elementos, selecione um único elemento de conta pai.
Clique com o botão direito do mouse no elemento de conta e clique em
Aplicar e expandir
no menu de contexto.
O relatório é atualizado e os dados das elementos de receita secundários são exibidos para o principal.

Expanda um único pai na coluna.

Você pode expandir um elemento de tempo pai, como EF 2020, para ver os dados dos trimestres. Você pode expandir ainda mais um trimestre, como T1, para ver os dados mensais do trimestre.

Para expandir um elemento pai na coluna:

Selecione uma linha e aplique um elemento de conta.
Selecione uma coluna.
No painel Elementos, selecione um único elemento de tempo pai (absoluto ou relativo).
Clique com o botão direito do mouse no elemento de tempo e clique em
Aplicar e expandir
no menu de contexto.
O relatório é atualizado e os elementos de tempo filho são exibidos para o pai.
Para recolher o elemento pai expandido, clique com o botão direito do mouse e selecione
OfficeConnect
>
Recolher
no menu de contexto.

Expandir vários pais em linhas ou colunas

Quando você expande uma linha ou coluna à qual aplicou vários elementos pai, tem estas opções:

Expandir por um dos elementos pai. A expansão resultante inclui uma linha ou coluna para cada elemento filho do pai expandido. Também inclui uma linha ou coluna para o elemento que você não expandiu. Exemplo: você aplica Ativos e Renda líquida a uma linha e, em seguida, seleciona a expansão somente Ativos. A expansão resultante produz linhas para os filhos de Ativos e uma linha para Renda líquida.
Expandir por vários elementos pai do mesmo tipo. A expansão resultante inclui os filhos de todos os pais. Por exemplo, você expande uma linha com um pai de Ativos e outro de Passivos. Ambos os pais são elementos do tipo Contas. A expansão resultante produz uma lista simples dos filhos em Ativos e filhos em Passivos.
Expandir por vários elementos pai de tipos diferentes. A expansão resultante inclui o produto cartesiano dos filhos dos pais expandidos.
Exemplo: você tem uma linha em que aplicou a conta Despesas operacionais e os níveis Engenharia e Vendas. Você pode:
Expandir somente por conta para visualizar como os dados são consolidados de todas as contas de despesas operacionais filho.
Expandir por nível somente para visualizar como os dados são consolidados de todos os níveis de engenharia secundários ou de todos os níveis de vendas secundários.
Expanda por conta e nível Engenharia para visualizar como os dados são consolidados para todas as contas de despesas operacionais filho dos níveis Engenharia.
Expandir por conta e pelos níveis Vendas e Engenharia. Essa expansão permite que você visualize como os dados são consolidados para todas as contas de despesas operacionais filho dos níveis Vendas e Engenharia.

Quando você expande uma linha ou coluna com um elemento pai e um filho de nível folha, a expansão resultante inclui:

Uma linha ou coluna para cada elemento filho do pai expandido.
Uma linha para o elemento filho de nível folha.

Para expandir vários elementos pai:

Selecione uma linha ou coluna que tenha vários elementos pai aplicados.
Clique com o botão direito do mouse e selecione
OfficeConnect
Expandir
no menu de contexto. A caixa de diálogo Expandir é exibida.
(Opcional) Use as opções
de Mover
para reordenar os elementos conforme deseja expandi-los na grade. Exemplo: se você solicitar versões antes de contas, as versões serão expandidas primeiro na grade, seguidas pelas contas.
Selecione os elementos a serem expandidos. Mantenha a tecla Shift pressionada para selecionar vários elementos.
(Opcional) Para alterar o comportamento por padrão de novas expansões:
Selecione a direção da expansão.
Desmarque
Excluir linhas sem dados
para manter as linhas em branco sem dados.
Desmarque a opção
Aplicar a moeda da linha/coluna aos descendentes
para não gerar relatórios com consolidações que usam a mesma moeda.
Selecione
Excluir elementos sem categoria
para remover esses elementos.
Selecione
Excluir elementos de eliminação
para remover esses elementos.

Concentrar-se em partes de uma expansão

Use essas opções para se concentrar em linhas ou colunas específicas de uma expansão. Selecione uma ou mais linhas ou colunas em uma expansão. A seleção não precisa ser contígua.

Manter somente
. Exibe apenas a seleção e remove outras partes da expansão.
Remover somente
. Remove a seleção da expansão.

Selecionar qualquer uma das opções faz com que a expansão original seja interrompida.

Exemplo: você expande o elemento Ativos para exibir todos os filhos.

Ativos atuais
Ativos fixos
Ativos de longo prazo
Outros ativos

Em seguida, você seleciona manter apenas Ativos atuais e Ativos fixos. Os dois filhos restantes são removidos da expansão para que você possa se concentrar nos dois que manteve.

Por outro lado, você pode remover apenas Ativos atuais e Ativos fixos da expansão para exibir os dois filhos restantes.

Para se concentrar em partes específicas de uma expansão:

Em uma expansão, selecione os elementos nos quais você quer se concentrar.
Clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto do OfficeConnect, selecione
Manter somente
ou
Ocultar somente
.

Mostrar todos os descendentes ou apenas os níveis folha em uma expansão

Dependendo do nível de detalhe que você quer ver em uma expansão, use estas opções:

Expandir tudo
. Exibe todos os elementos descendentes pai e filho do elemento selecionado.
Expandir para o nível folha
. Exibe apenas os elementos filho no nível folha do elemento selecionado. Exclui todos os elementos de consolidação.

Para exibir todos os descendentes em uma expansão:

Selecione qualquer elemento pai que faça parte de uma expansão.
Clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto do OfficeConnect, selecione
Expandir tudo.

Para exibir apenas os níveis folha em uma expansão:

Selecione qualquer elemento pai que faça parte de uma expansão.
Clique com o botão direito do mouse e, na
OfficeConnect
No menu de contexto, selecione
Expandir para o nível folha
.

Quando vários elementos expansíveis se aplicam a uma linha ou coluna, a seleção de uma das opções abre a caixa de diálogo Expandir. Depois de selecionar os elementos na caixa de diálogo:

Expandir tudo
adiciona todos os elementos descendentes pai e filho dos elementos selecionados à grade.
Expandir para nível folha
adiciona apenas os elementos filho de nível folha dos elementos selecionados à grade.

Expandir para um nível específico

Dependendo do nível hierárquico que você quer explorar, pode expandir um único elemento pai para exibir elementos somente nesse nível específico. Os antecessores são excluídos por padrão. Você pode substituir o valor por padrão para incluir antecessores na expansão.

Exemplo:

A hierarquia de contas Passivos e patrimônio líquido inclui estes elementos:

Passivos (nível 1)
Passivos atuais (nível 2)
Passivos de longo prazo (nível 2)
Patrimônio líquido (nível 1)
Rendimentos acumulados no ano (nível 2)
Lucros retidos (nível 2)

Você opta por expandir a conta Passivos e patrimônio líquido somente no nível 2. A expansão por padrão exibe estes elementos em Passivos e Patrimônio líquido:

Passivos atuais
Passivos de longo prazo
Rendimentos acumulados no ano
Lucros retidos

Você desmarca a opção

Excluir antecessores

e expande novamente. A expansão é atualizada para adicionar os elementos Passivos e Patrimônio líquido pai.

Para expandir apenas para um nível específico:

No relatório, selecione uma linha ou coluna que tenha um elemento pai aplicado.
Clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto do OfficeConnect, selecione
Expandir para
. A caixa de diálogo Expandir para é exibida.
Opcional. Se houver vários elementos pai no local selecionado, na lista suspensa
Elementos
, selecione qual elemento pai quer expandir.
Selecione um nível hierárquico para o qual expandir.
Para exibir os antecessores, desmarque
Excluir antecessores
.
Clique em
OK
.

Identificar um elemento expandido na guia Revisão

Para identificar um elemento que faz parte de uma expansão na guia

Revisão

:

Selecione uma única linha ou coluna que faça parte de uma expansão.
No painel Relatórios, selecione
Revisão
.
Observe o ícone de expansão [+] ao lado dele.

Ações que desabilitam uma hierarquia principal-secundário

Estas ações desabilitam uma hierarquia pai-filho:

Você exclui qualquer pai em uma hierarquia.
Os elementos filho não são mais contíguos. Você inseriu linhas entre os filhos ou entre o pai e os filhos.
Os metadados do principal e do secundário não correspondem. Exemplo: o principal é Current Assets, mas os secundários agora são Engenharia.
O pai é um elemento desconhecido porque você não pode acessá-lo ou porque o excluiu.
Você agrupa elementos que já fazem parte de uma expansão.

Excluir linhas em branco durante a expansão

Quando você expande elementos, a opção

Excluir linhas sem dados

é desativada quando você aplica:

O mesmo tipo de elemento em linhas e colunas.
Um elemento para uma célula dentro de uma linha.
Elementos Nível e Moeda em linhas ou colunas e selecione Moeda de nível nas propriedades da pasta de trabalho.
Qualquer elemento de tempo (absoluto, relativo, componente ou contexto) em linhas e colunas.