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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Mostrar detalhes das células do relatório

Mostrar detalhes das células do relatório

  • Habilite a fonte de dados do OfficeConnect para Workday Financial Management (Finanças).
O recurso
Mostrar detalhes
 está disponível apenas para a fonte de dados Finanças. Em qualquer célula de relatório com dados, você pode usar a opção
Mostrar detalhes
 para:
  • Exibir a linha do lançamento de contribuição e os detalhes da linha do plano em uma nova planilha do Excel.
  • Detalhar até o Workday para visualizar lançamentos e transações relacionados.
Seu administrador pode configurar os campos a serem exibidos na opção
Mostrar detalhes
 usando a tarefa
Definir relatórios financeiros e modelo de dados de análise
 .
Para melhorar o desempenho quando você usa a opção
Mostrar detalhes
 em planilhas grandes com muitos detalhes, recomendamos que você:
  • Usar Excel de 64 bits.
  • Excluir planilhas não utilizadas.
  1. Criar relatórios básicos do OfficeConnect. Execute um relatório existente ou crie um. Certifique-se de que o relatório contenha dados de linha de lançamento ou de linha de plano.
  2. Clique com o botão direito do mouse em uma célula e, no menu de contexto
    do OfficeConnect
     , clique em
    Mostrar detalhes
    .
    O OfficeConnect abre uma nova planilha com a planilha de origem e a referência de célula no nome da guia. Exemplo: Balance Sheet_C7.
  3. Para visualizar detalhes de contexto sobre a célula original no relatório, selecione a primeira célula na nova planilha.
    A primeira célula na nova planilha:
    • Exibe a data e a hora em que o OfficeConnect gerou os dados.
    • Corresponde aos mesmos elementos da guia
      Revisão
       da célula de origem.
  4. Revise os detalhes da linha de lançamento ou da linha de plano. Os campos exibidos são baseados na configuração
    Mostrar detalhes
     na tarefa
    Financial Reporting e Analytics Data Model
     .
    Durante a execução dessa tarefa, considere estes campos-chave em sua análise:
    Opção Descrição
    Journal
    Clique no link para navegar até o lançamento no Workday. Quando você não está executando uma sessão ativa, o Workday solicita que você se conecte.
    Valor de débito menos crédito convertido
    Selecione a coluna para visualizar o valor do resumo. Verifique se:
    • O valor do resumo da coluna corresponde ao valor da célula de origem no relatório.
    • A moeda de conversão corresponde à moeda que a nova planilha lista na primeira célula.
  5. (Opcional) Para atualizar os detalhes na nova planilha, volte à célula de origem no relatório e clique em
    Mostrar detalhes
    .
Para classificar ou filtrar a linha de lançamento ou os detalhes da linha de plano, ou para criar tabelas dinâmicas, use funções nativas do Excel.