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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Importar transações

Importar transações

Normalmente, as transações são dados relacionados a pedidos, faturas, atividades de processo de vendas ou pagamentos com registro de data e hora. As transações podem vir de vários sistemas externos. Você pode importar transações se sua instância tiver transações habilitadas.

Pré-requisitos

Navegação

Navigation Icon5.png Navegue até
Integração > Importar dados
.

Importar transações

Antes de importar transações, você precisa criar seu Referência: transações. As definições de campos de transações determinam quais colunas aparecem no modelo de transações.
As transações são importadas somente para contas filho, usando o mesmo mapeamento disponível para importações de valores reais ou de plano. Você não pode importar contas vinculadas com
Mostrar valores reais se a conta vinculada as
 habilitou, pois a conta do livro-razão não armazena seus próprios valores reais.
Consulte Referência: transações para obter detalhes.
  1. Selecione
    Transações
    como o Tipo de importação.
    Você pode selecionar
    Importar sem as colunas "Código" e "Nome" para nomes de exibição
     para importar modelos sem as colunas dos campos Código e Nome. Essa opção também permite a importação de modelos mais antigos que foram criados antes da introdução dos nomes de exibição. Quando você ativa a opção
    Habilitar a importação/exportação de dados em uma única coluna de nome de exibição
     em
    Definição geral
    , aplicamos
    Importar sem as colunas "Código" e "Nome" para nomes de exibição
     ao aplicativo inteiro e ocultamos a opção na página Importar.
  2. Clique em
    Baixar modelo
     e siga as instruções para preencher os dados para a importação.
  3. Clique em
    Escolher arquivo
    , navegue até o modelo que você editou e clique em
    Importar
    .
  4. Clique em
    Continuar
    .
Exemplo de modelo de importação de transações
As colunas para uma importação de transações variam de acordo com as definições de campos de transações.
O modelo de importação de transações tem as colunas:
  • Data de contabilização (obrigatória): campo de data de contabilização da transação.
  • Tipo de transação (obrigatória): tipo de transação.
  • Conta (obrigatória): código da conta da transação. Esse cabeçalho de coluna também pode usar o rótulo Código da conta.
  • Código do nível (obrigatória): nível ao qual a transação se aplica.
  • Valor da transação (obrigatória): valor da transação.
  • Descrição: campo de texto.
  • Código de <dimensão>: um campo de código de dimensão. Insira o código da dimensão. Obrigatório quando você insere uma dimensão em uma linha. Exemplo: código do produto.
  • Nome de <dimensão>: um campo de nome de dimensão. Insira o nome da dimensão. É opcional quando você insere uma dimensão em uma linha para que possa usar um nome diferente do código, enquanto a importação de dados cria automaticamente os valores de dimensão. Exemplo: nome do produto.

Excluir transações durante a importação

Ao importar, você pode optar por excluir transações existentes como parte da importação.
Se selecionar Não, as transações da importação serão adicionadas às transações existentes.
Se selecionar Sim, forneça um intervalo de datas e escolha quais transações serão removidas antes do início da importação.
As transações podem ser excluídas somente durante o processo de importação.