Kasstroomwaarden komen niet overeen met balanswaarden in werkelijke waarden op hoogste niveau
Dit artikel bevat suggesties en tijdelijke oplossingen. De inhoud is mogelijk niet juist voor alle toepassingsvoorbeelden of bevat mogelijk niet de best practices voor de meest recente release.
Vraag
In onze rekening wordt op totalisatie niet het exacte resultaat weergegeven van de formules die verwijzing naar de balans in de versie met werkelijke niveau. De waarden op de bovenliggend niveau totalisatie correct. De bovenliggend niveaus zijn getagd met andere valuta's dan het totalisatie en ze worden geconverteerd naar de valuta van het hoogste niveau op het niveau .
We hebben bijvoorbeeld de volgende formule op verschillende bovenliggend niveaus onder de totalisatie:
ACCT.Fixed_Assets[level=this(+), time=this-1]-ACCT.Fixed_Assets[level=this(+)]
We denken dat dit het verschil veroorzaakt. Is er een manier om de berekening door Cashflow te laten uitvoeren op basis van onze balans in de bovenliggend valuta?
Antwoord
- Optie 1
- Vanaf release 2018.2 kunt u een rekening Omrekening gewogen gemiddelde gebruiken met de functie Opnieuw instellen.
- Optie 2
- Deze formule neemt de waarde van de rekening voor vaste activa op de balans van alle onderliggend niveaus onder het bovenliggend niveau van de vorige periode en trekt de waarde van de rekening voor vaste activa op de balans af van alle onderliggend niveaus onder het bovenliggend niveau voor het huidige periode. Beide waarden in deze formule gebruiken de wisselkoers voor de huidige periode wanneer de waarden worden getotaliseerd naar het hoogste niveau. Dit is de reden waarom de waarden niet de exacte waarde van het niveau totalisatie . Er zijn twee verschillende oplossingen die kunnen worden gebruikt om dit probleem te omzeilen.Als tijdelijke oplossing voor het verschil in wisselkoersen kunt u een andere formule invoeren op het hoogste niveau (Uitsluitend) om rekening te houden met het verschil in wisselkoersen. Als u wilt dat de vaste activa van de vorige periode worden geconverteerd tegen de wisselkoers van de vorige periode en de vaste activa van de huidige periode worden geconverteerd tegen de wisselkoers van de huidige periode, wordt het verschil tussen de wisselkoers van de huidige periode en de vorige periode op de vaste activa van de vorige periode Activa moeten aan de huidige periode worden toegevoegd.De eerste oplossing zou zijn om de formule alleen toe te passen op het hoogste (Uitsluitend)-bedrijfsniveau. Zo kan de formule worden geëvalueerd met behulp van de valuta van het hoogste niveau. Deze optie wordt gebruikt als u alleen wilt rapporteren over de kasstroomrekeningen op het hoogste niveau in de organisatiestructuur.Stel dat we de volgende niveaustructuur en wisselkoersen hebben:
De waarden voor werkelijke waarden op de balans staan hieronder.
De waarden op het blad zien er dan ongeveer uit als de onderstaande waarden.
Het verschil tussen de wisselkoers van de vorige periode voor de vaste activa van de vorige periode kan worden gevonden met behulp van een formule die vergelijkbaar is met de onderstaande formule:((ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E[time=this-1]-ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[level=Division A, time=this-1])+((ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E[time=this-1]-ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[level=Division C, time=this-1])niveau deze formule op een niveau in de totalisatie is opgenomen, moet het totaal op het totalisatie overeenkomen met uw verwachtingen. De formule kan worden toegevoegd aan het (Uitsluitend)-niveau Company Inc of een ander niveau.
Zie het werkblad Kasstroom en wisselkoersen in het bijgevoegde bestand voor een voorbeeld van hoe de logica zou worden opgebouwd. Neem contact op met het ondersteuningsteam als u vragen hebt over deze oplossing. - Optie 3
- U hebt een gewogen gemiddelde wisselkoers per maand nodig om de wisselkoers van elke maand correct te berekenen. Dit is een nieuw type wisselkoers in Adaptive Planning. Als de cumulatief omrekeningsverschil functie is ingeschakeld in uw model, wordt het verschil tussen de omrekening van het gewogen gemiddelde en het einde van maand tarief automatisch doorgevoerd in de cumulatief omrekeningsverschil .Stel dat u de volgende waarden hebt in de maandelijkse perioden van een rekening en de volgende wisselkoersen van AUD naar NZD.
Zo wordt het gewogen gemiddelde van het gewogen gemiddelde berekend:Januari = 1,01 februari = (1000/1500)*1,01+(500/1500)*1,02 maart = (1000/2300)*1,01+(500/2300)*1,02+(500/2300)*1,03
Dit kan eenvoudig in Excel worden gedaan en in de nieuwe wisselkoers voor elke valuta worden geplakt. Gebruik de bijgevoegde sjabloon 'Gewogen gemiddelde wisselkoers' om aan de slag te gaan.