Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2025-04-11
Concept: omgerekende valuta's

Concept: omgerekende valuta's

Met omgerekende valuta's kunt u uw werkelijke waarden voor alle niveaus in één valuta laden.

Hoe omgerekende valuta werkt

In Adaptive Planning laadt of voert u gegevens altijd op het laagste niveau in. Een laagste niveau is een niveau dat geen onderliggende niveaus heeft. Wanneer uw instance meerdere valuta's heeft, wijst u aan elk niveau een valuta toe. Bovenliggende niveaus kunnen een andere valuta hebben dan de onderliggende niveaus. U laadt de gegevens in de lokale valuta van het laagste niveau. Adaptive Planning converteert de waarden vervolgens naar de lokale valuta van elk bovenliggend niveau, terwijl de gegevens in de niveauhiërarchie worden getotaliseerd.
Omgerekende valuta is een optie die u kunt inschakelen in een subversie met werkelijke waarden om de valutaconversie via de niveauhiërarchie te voorkomen. Deze optie vermijdt ook valutaconversie in rapporten voor werkelijke waarden.
Als de omgerekende valuta is ingeschakeld, converteert u uw brongegevens naar één valuta naar keuze voordat u deze in Adaptive Planning laadt. Dit is met name handig voor valutaconversies in werkelijke gegevens op transactieniveau, die Adaptive Planning niet kan dupliceren.
U kunt vervolgens een handmatige import of de gegevenslader in
Integraties ontwerpen
 gebruiken om uw werkelijke waarden zoals gebruikelijk in de lokale valuta van elk laagste niveau te laden. Bovendien kunt u dezelfde set gegevens in dezelfde versie laden in één valuta voor alle niveaus. Als de gegevens al zijn geconverteerd naar één valuta, kunt u rapporteren over de werkelijke waarden in die valuta en de waarden matchen met uw brongegevens.

Gegevens met werkelijke waarden met omgerekende valuta worden geladen

U kunt gegevens van werkelijke waarden met omgerekende valuta importeren via een handmatige import of met behulp van de gegevensladers in
Integraties ontwerpen
. U kunt ook de taak
Configuratie van Financial Planning beheren
 in Workday gebruiken om de laders te maken en de gegevens voor de omgerekende valuta te laden.
In
Integraties ontwerpen
hebben de versies die u voor omgerekende valuta hebt ingeschakeld, geneste opties waarbij de valuta aan het einde van de versienaam is getagd.
Voorbeeld: de versieselectie in
Integraties ontwerpen
 ziet er als volgt uit:
  • Werkelijke waarden
    • Grootboek importeren
      • Grootboek-USD importeren
Als u gegevens in de lokale valuta van elk laagste niveau wilt laden, selecteert u
Grootboek importeren
 voor de
Versieparameter
. Als u gegevens in USD voor alle niveaus wilt laden, selecteert u
Grootboek-USD importeren
. U moet elke set afzonderlijk laden.

Cel met vertaalde valuta's verkennen

In bladen, inclusief bladen op dashboards, worden gegevens altijd weergegeven in de lokale valuta van het niveau. De omgerekende valuta kan niet in bladen worden weergegeven. Bij het starten vanuit bladen wordt in Cel verkennen ook de waarde weergegeven in de lokale valuta van het niveau. Wanneer u een drilldown uitvoert door niveaus in Cel verkennen, geeft de waarde de lokale valuta van elk niveau weer.
Wanneer u Cel verkennen start vanuit rapporten of dashboarddiagrammen waarop een specifieke valuta is toegepast op het rapport, krijgt u twee verschillende gedragingen:
  • Voor reguliere gegevens komt de waarde in Cel verkennen niet altijd overeen met de waarde die in het rapport wordt weergegeven. In Cel verkennen wordt de waarde weergegeven in de lokale valuta van het niveau, die kan verschillen van de valuta van het rapport. Voorbeeld: in een rapport in USD worden de gegevens van het verkoopniveau (EUR) weergegeven. De waarde in een cel is 20 USD, waarmee de rapportvaluta wordt weergegeven. De waarde in Cel verkennen is EUR 18,5, waarbij de lokale valuta van het niveau wordt weergegeven.
  • Voor omgerekende valuta's geeft de waarde in Cel verkennen dezelfde waarde weer als het rapport, niet de lokale valuta. Cel verkennen geeft aan wanneer de waarde afkomstig is uit een omgerekende valuta.

CTA-accounts

We raden u af de systeemrekening voor kostenverrekening voor werkelijke waarden te gebruiken wanneer u omgerekende valuta hebt ingeschakeld. Laad in plaats daarvan de CTA-waarden uit uw brongegevens.
Als u de CTA-systeemrekening gebruikt, wordt de waarde 0 weergegeven in versies met omgerekende valuta. Dit komt omdat we geen wisselkoersen toepassen op die valuta. Omdat de gegevens zijn geladen met de juiste geconverteerde waarde, berekent Adaptive Planning geen CTA voor omgerekende valuta's in de overdracht van werkelijke waarden.

Beperkingen van omgerekende valuta's

In de versie-instellingen:
  • U kunt niet meer dan één omgerekende valuta selecteren.
  • De functie moet alleen in subversies worden ingeschakeld. De subversie kan niet meer dan vijf onderliggende versies hebben.
  • Omgerekende valuta kan niet worden ingeschakeld voor hoofdversies met werkelijke waarden of journaalpostversies.
In Integraties kunt u niet:
  • Gebruik de functie Gegevens wissen in
    Integratiebeheer
     om omgerekende valutagegevens rechtstreeks te verwijderen. Als u deze functie gebruikt om gegevens in de bovenliggende versie te wissen, wist u ook gegevens in de omgerekende valutaversie.
  • Gebruik het tabblad
    Instellingen wissen
     in de planningsgegevenslader. Gebruik in plaats daarvan de optie
    Vervangingsmodus inschakelen
     .
  • Exporteer de vertaalde gegevens die u hebt geïmporteerd.
In Modellering kunt u niet:
  • Gekoppelde niveaus vernieuwen in versies waarvoor omgerekende valuta is ingeschakeld.
In rapporten en dashboards:
  • Mogelijk ziet u uw omgerekende valuta's niet in de valutaselectie van het dashboard. Op dashboards wordt alleen de valuta weergegeven die aan het niveau en de valuta op het hoogste niveau is gekoppeld.
  • Wanneer voor rapporten de
    instelling Splitsingen in rekeningen
     weergeven is ingeschakeld, wordt de lokale valuta van het niveau voor werkelijke waarden weergegeven en niet de omgerekende waarden.
  • Als u de geladen vooraf geconverteerde gegevens van werkelijke waarden wilt gebruiken, kunnen in het rapport alleen versies met werkelijke waarden met omgerekende valuta zijn ingeschakeld. Wanneer u ten minste één versie zonder omgerekende valuta (plan of werkelijke waarden) toevoegt, gebruikt het hele rapport de conversiekoersen van Adaptive Planning voor alle versies met werkelijke waarden.

Voorbeeld: omgerekende valuta gebruiken

Uw niveauhiërarchie ziet er als volgt uit:
  • Verkoop (USD)
    • Verkoop Europa (EUR)
    • Verkoop VS (USD)
    • Mexico Sales (MEX)
Grootboekimport is een subversie met werkelijke waarden met USD als omgerekende valuta. U hebt twee sets brongegevens:
  • Lokale valuta's per laagste niveau.
  • Valuta USD voor alle niveaus.
In
Integraties ontwerpen
stelt u de versieparameter voor uw lokale valuta's in door de versie Grootboekimport te selecteren. Met deze lader laadt u de gegevens in de lokale valuta.
Vervolgens stelt u de versieparameter voor omgerekende valuta in door Grootboek USD importeren te selecteren, dat is genest onder Grootboekimport. U laadt werkelijke waarden die al zijn geconverteerd naar USD in uw brongegevens. Rapporten over werkelijke waarden in USD halen nu automatisch de gegevens op die in Grootboek USD importeren zijn geladen. De gerapporteerde gegevens komen overeen met de brongegevens.