Journaalpost maken

Beveiliging: machtiging Toegang tot consolidatie.

Journaalposten zijn een manier om de waarden in grootboekrekeningen aan te passen. Ze zorgen ervoor dat de aanpassingen in evenwicht zijn en presenteren ze ook in de vertrouwde vorm van journaalposten in boekingsstijl.

Wanneer u een journaalpostversie op een blad weergeeft, kunt u de cellen niet rechtstreeks bewerken omdat die mogelijkheid is uitgeschakeld.

U kunt journaalposten op de volgende manieren maken:

Journaalposten een voor een maken.

Meerdere journalen in één keer batchgewijs importeren met behulp van de importsjabloon.

Gebruik deze richtlijnen bij het definiëren van een journaalpost in consolidatie:

Debet- en creditbedragen moeten in evenwicht zijn

Een journaalpostversie is vereist

U kunt geen intercompany rekeningen gebruiken voor journaalposten.

Journaalposten worden geboekt in de actieve valuta van het geselecteerde niveau

Indien vereist, is er een optie voor herhalingsperioden beschikbaar

Het wijzigen van een journaalpost is mogelijk:

Als de periode waarin het journaal wordt geboekt niet is vergrendeld (afgesloten)

Als de journaalpostversie niet is vergrendeld

Het terugboeken van een journaalpost is mogelijk in de volgende periode als de initiëringsperiode niet de laatste periode van de versie is

Als automatische nummering is ingeschakeld, wordt in dit veld het boekingsnummer weergegeven van de volgende journaalpost die in die versie wordt gemaakt. Dit kan niet worden bewerkt.

Klik op de pijl naast Consolidatie in het hoofdmenu.

Selecteer Journaalposten.

Klik op Nieuw.

Houd bij het invullen van de velden voor Journaalkop rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Journaalpostversie	Selecteer de versie voor de journaalpost.
Datum	Voer de datum voor de journaalpost in.
Niveau	Selecteer het niveau dat ook de valuta van de journaalpost en de bijbehorende regels bepaalt.
Frequentie	Selecteer de tijdspanne waarin Terugkeer t/m automatisch journaalposten activeert. Wanneer u ook Automatisch terugboeken selecteert, wordt de tijdspanne bepaald wanneer de boeking wordt teruggeboekt. Deze vervolgkeuzelijst is van invloed op de functies Terugkeer t/m en Automatisch terugboeken.
Automatisch terugboeken	Selecteer deze optie om aan te geven dat de journaalpost automatisch wordt teruggeboekt in de volgende periode. We boeken geen terugboekingen voor vergrendelde perioden.
Journaalnummer:	Beschikbaar voor handmatige nummering. Stel het journaalpostnummer in. Er wordt automatisch een -R toegevoegd aan het automatisch terugboeken van journaalpostnummers. U kunt handmatige journaalpostnummers niet meer wijzigen nadat ze zijn opgeslagen.
Voorvoegsel	Voor handmatige nummering wordt het voorvoegsel van het journaalnummer weergegeven. U kunt het voorvoegsel niet bewerken.
Terugkeer t/m	Alleen beschikbaar voor automatisch genummerde journaalposten. Als u wilt dat de journaalpost elke periode automatisch wordt herhaald, selecteert u een eindperiode voor het terugkeerpatroon.
Omschrijving	Voer een omschrijving in voor de journaalpost. Dit wordt weergegeven op de pagina Lijst journaalposten.

Klik in het gebied Journaalregels op een rij in de kolom Rekening om een vervolgkeuzelijst met alle rekeningen weer te geven.

Zoek de rekening waarop deze regel betrekking heeft en klik erop. Gebruik het zoekveld om dit proces te versnellen.

Klik in de kolom Debet of Credit om het bedrag in te voeren dat moet worden gecrediteerd of gedebiteerd.

Ga door met het maken van de journaalregel totdat de journaalpost is voltooid.

Als u een regel wilt verwijderen, klikt u op om te verwijderen.