Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Journaalposten importeren

Journaalposten importeren

Gebruik Journaalposten importeren als u veel journaalposten wilt uploaden.
Journaalposten worden gebruikt voor het aanpassen van gegevens die zijn geladen of ingevoerd vanuit bron-ERP- en boekhoudsystemen. Ze zijn specifiek voor een versie, periode en niveau. Ze kunnen periodiek zijn en tot een bepaalde datum terugkeren. Ze kunnen worden ingesteld op automatische terugboeking in de volgende periode.
Navigatie:
Consolidatie
 > Journaalposten
 en klik op
Importeren
 op de lijstpagina.
Een nieuwe journaalpost maken door deze te importeren:
  1. Klik op
    Sjabloon downloaden
     in het dialoogvenster
    Journaalposten importeren
     .
  2. Vul de journaalpostsjabloon in. Zie de volgende instructies voor importsjablonen.
    De eerste rij van elk item in de sjabloon is een koprij. Elke kolom in de koprij moet volledig zijn. Voor handmatig genummerde journalen moet elke kolom in de koprij volledig zijn. Voor Automatisch genummerd of Niet vereist kunt u deze kolom leeg laten. Automatisch terugboeken is een optionele kolom in de importsjabloon voor journaalposten. Voer een Y in deze optionele kolom in om automatische terugboeking van de import van journaalposten in te stellen.
  3. Sla de importsjabloon op.
  4. Klik op
    Bestand kiezen
     en selecteer de opgeslagen importsjabloon.
  5. Klik op
    Uploaden
    .

Instructies voor importsjablonen

De instructies voor importsjablonen worden weergegeven op het eerste tabblad van de importsjabloon. Het bevat een voorbeeldimport.
Sjabloonkolom
Mogelijke waarden
Omschrijving
Journaalpostversie
De naam van de journaalpostversie waarnaar de journaalpost wordt geboekt.
Vereist. Hiermee wordt de naam aangegeven van de subversie met werkelijke waarden voor de journaalpost, zoals Standaardjournalen of IFRS/GAAP-aanpassingen.
Journaalpostnummer
Het handmatige journaalnummer dat aan deze journaalpost is toewezen.
Vereist voor journaalposten waarvoor handmatige nummering is toegestaan. Dit veld hoeft niet te worden ingevuld voor journaalpostsubversies waarvoor automatische nummering of geen nummering is ingesteld.
4, 5
Niveau
De naam van het niveau waaraan het journaal is toegewezen.
Vereist. Voor het importproces moet worden bepaald naar welk niveau de journaalpost moet worden geboekt.
Omschrijving
De omschrijving van de journaalpost.
Vereist. Elke journaalpost moet een omschrijving hebben van maximaal 256 tekens. Elke regel van een bepaald journaal moet dezelfde omschrijving hebben.
2
Datum
De datum van de journaalpost.
Vereist. De datum moet de notatie dd/mm/yy hebben.
Rekening
De rekeningcode die door de boeking wordt aangepast.
Vereist. Dit moet de CODE zijn van de rekening die op deze regel wordt aangepast.
Debet
Het bedrag dat aan de debetzijde van de opgegeven rekening wordt geboekt.
Vereist. Dit is het bedrag waarmee het debetbedrag van de opgegeven rekening moet worden aangepast.
1
Credit
Het bedrag dat aan de creditzijde van de opgegeven rekening wordt geboekt.
Vereist. Dit is het bedrag waarmee het creditbedrag van de opgegeven rekening moet worden aangepast.
1
Terugboeking
Als de journaalpost wordt teruggeboekt in de volgende periode, vult u Y in op deze regel.
Optioneel. Als Y wordt ingevuld, wordt het journaal op de eerste dag van de volgende periode teruggeboekt. Als niets wordt ingevuld, wordt geen terugboeking uitgevoerd.
3
Frequentie
Selecteer de frequentie van het tijdstratum voor de automatische terugboeking.
Deze kolom is optioneel en is alleen voor de kopregel. Als deze wordt ingevuld met een andere tijdstratumcode dan het tijdstratum op het laagste niveau, vindt de automatische terugboeking plaats in het aangewezen stratum.
Opmerkingen:
1
 Op elke regel moet een debet- of creditbedrag worden ingevuld. De velden Debet en Credit voor een regel mogen niet beide worden leeg gelaten en mogen ook niet beide een bedrag bevatten.
2
 Als alleen de eerste regel van een journaal een omschrijving bevat, is die omschrijving op alle regels van toepassing.
3
 Als alleen de eerste regel van een journaal een Y bevat, wordt ervan uitgegaan dat elke regel van het journaal wordt teruggeboekt.
4
 Als dit veld is ingevuld voor journaalpostsubversies waarvoor automatische nummering of geen nummering is ingesteld, wordt het journaalpostnummer genegeerd.
5
 Journaalnummer genegeerd: bij importsjabloon wanneer de journaalnummering voor de versie Geen of Auto is.

Regels voor importeren journaalposten

Deze lijst helpt u de meest voorkomende fouten bij het importeren van journaalposten te voorkomen. Houd rekening met deze regels bij het voorbereiden van uw importsjabloon.
Regel
Eerst moet de journaalpostversie worden gemaakt
Het voorvoegsel van het journaalpostnummer moet overeenkomen met de definitie van de journaalpostversie (alleen voor handmatige journaalposten)
Het journaalpostnummer is alleen vereist voor de import naar versies voor handmatige journaalposten
Numerieke waarden voor debet- en creditbedragen vereist
Gesaldeerde journaalpost vereist
Geldige grootboekrekening vereist
Niveautoegang tot grootboekrekening vereist
Datum moet binnen het begin- en eindbereik van de versie vallen