Exporteren naar NetSuite
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.
Vraag
Hoe exporteer ik mijn gegevens naar NetSuite?
Antwoord
Als de functie NetSuite-integratie is ingeschakeld en de huidige gebruiker de machtiging Budgetten exporteren naar NetSuite heeft, is NetSuite-budget exporteren beschikbaar in het scherm Exporteren. De keuzen voor Exporteren zijn NetSuite en CSV-bestand. Wanneer u een van deze opties selecteert, worden de andere secties die op het scherm worden weergegeven, bijgewerkt op basis van uw selectie. Als het uitvoerdoel een CSV-bestand is, worden alle huidige secties op het tabblad Exporteren weergegeven onder de sectie Uitvoerdoel (zie de Help-pagina van het tabblad Export voor meer informatie). Als Uitvoerdoel is ingesteld op NetSuite, worden geen van de huidige secties op het tabblad Exporteren weergegeven, maar worden in plaats daarvan de volgende secties weergegeven:
- Budgetcategorie - in deze selectie wordt de lijst met alle budgetcategorieën weergegeven die beschikbaar zijn in NetSuite.
- Boekjaren: deze sectie bevat een reeks selectievakjes, één voor elk boekjaar waarbij de beginmaand en het beginjaar in NetSuite en Adaptive Insights gelijk zijn. De labels die voor de selectievakjes worden weergegeven, zijn de labels van de boekjaren van NetSuite. De selectievakjes zijn in eerste instantie uitgeschakeld en een gebruiker moet ten minste een van de selectievakjes inschakelen om door te gaan.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de functionaliteit van NetSuite-budgetexport:
- U moet de functie Meerdere budgetcategorieën hebben ingeschakeld in NetSuite voordat u gegevens naar NetSuite-budgetten kunt exporteren.
- De gegevens worden alleen geëxporteerd vanuit de huidige werkversie. Dit is de versie die momenteel op het scherm is geselecteerd.
- Gegevens worden alleen geëxporteerd vanuit GB-rekeningen. Aangepaste rekeningen, aannamen, gemodelleerde rekeningen en kubusrekeningen kunnen niet worden geëxporteerd. NetSuite ondersteunt geen budgetten voor andere zaken dan GB-rekeningen.
- Alle oude budgetposten in NetSuite voor de geselecteerde budgetcategorie voor het/de geselecteerde boekjaar(en) worden verwijderd. Vervolgens worden de gegevens uit Adaptive Insights geëxporteerd naar NetSuite, waarbij alle gegevens in het NetSuite-budget volledig worden vervangen.
- Gegevens die zijn gekoppeld aan AP-dimensiewaarden waarvan de exporttoewijzingen zijn gemarkeerd als Negeren tijdens exporteren of niet zijn toegewezen, worden niet geëxporteerd.
- Er wordt geen rekening gehouden met dimensies op aangepast niveau (voorheen plan) bij het exporteren van GB-gegevens. Er wordt alleen rekening gehouden met dimensiewaarden die zijn toegewezen door de rekening met splitsingen.
- Als u op de knop Exporteren op de hoofdpagina voor exporteren klikt wanneer NetSuite het geselecteerde uitvoerdoel is, wordt de gebruiker naar de pagina Toewijzingen NetSuite-exportcategorie gestuurd als het systeem vindt dat er gegevens zijn die zouden worden geëxporteerd en die momenteel niet zijn toegewezen in het scherm Exporttoewijzingen. Als alle gegevens die zouden worden geëxporteerd, zijn toegewezen in het scherm Exporttoewijzingen, wordt de gebruiker niet naar het scherm Exporttoewijzingen gestuurd en wordt de export onmiddellijk uitgevoerd.
- Na de export naar NetSuite wordt de gebruiker naar een resultatenpagina geleid waar deze wordt geïnformeerd over het slagen of mislukken van de export.
- Als er geen Adaptive Insights-dimensie is toegewezen aan Dochtermaatschappij, worden alle gegevens geëxporteerd naar de hoofddochtermaatschappij in NetSuite.
De waarden die worden geëxporteerd, worden geconverteerd naar valuta's volgens de volgende regels:
- Als Adaptive Planning-niveaus niet zijn geconfigureerd als dimensietoewijzing, zijn alle te exporteren waarden afkomstig uit de niveautotalisatie in de organisatiestructuur (voorheen planstructuur) in AP, dus alle waarden worden vóór elke export geconverteerd naar de valuta op het hoogste niveau.
- Als Adaptive Planning-niveaus zijn toegewezen en de doelbudgetcategorie geen algemene categorie is, worden de te exporteren waarden geëxporteerd in de valuta van het niveau waarin de waarden zich bevinden. Ze worden in die valuta geëxporteerd naar de dochtermaatschappij of andere dimensie die aan dat niveau in NetSuite is gekoppeld. De gebruiker moet ervoor zorgen dat Adaptive Insights-niveaus worden toegewezen aan dochterbedrijven met een equivalente valuta in NetSuite.
- Als Adaptive Planning-niveaus zijn toegewezen en de doelbudgetcategorie een algemene categorie is, worden de te exporteren waarden op elk niveau geconverteerd naar de bedrijfsvaluta en vervolgens geëxporteerd in de bedrijfsvaluta en in het niveau waar de waarden zich bevinden.
Opmerking: wisselkoersen worden niet vanuit Adaptive Insights geëxporteerd naar NetSuite. er moeten equivalente wisselkoersen zijn in de twee systemen (met name in het gebied Budgetwisselkoersen voor NetSuite), zodat de geconverteerde getallen worden getotaliseerd en gelijk worden.