Standaardrekeninggegevens uit het ene boekjaar exporteren en importeren in een ander boekjaar
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.
Vraag
Hoe kunt u standaardrekeninggegevens uit het ene boekjaar exporteren en importeren in een ander boekjaar?
Antwoord
Gegevens exporteren
Er zijn twee manieren om de standaardrekeninggegevens te exporteren en niveautotalisaties uit te sluiten van de exports:
- Integratie > Exporteren gebruiken
- Schakel in de sectie Opmaak de optie Adaptive Planning-rekeningnamen en -rekeningcodes in.
- Deselecteer ALLE aangevinkte rekeningen en niveaus in de filtersectie.
- Hiermee worden niet-aangepaste gegevens gegenereerd die totalisatieniveaus/rekeningen met rekeningnamen/codes voor het geëxporteerde bestand in Excel-indeling uitsluiten.
2. Een matrixrapport maken
- Als u een matrixrapport wilt maken om gegevens te exporteren, selecteert u rekeningen, niveaus, perioden en versie voor het rapport
- Alle gerelateerde hiërarchieën uitvouwen
- In Rapporteigenschappen stelt u het rapport standaard in op Excel en schakelt u twee instellingen in: (1) Rijlabels herhalen in Excel en (2) Totalisaties onderdrukken.
Gegevens importeren
Omdat de indeling in geëxporteerde gegevens niet in dezelfde tijdsperioden valt, moet u het volgende doen:
- Download een sjabloon door naar Integratie > Gegevens importeren > Sjabloon downloaden te gaan
- Kolommen bijwerken en/of toevoegen voor de perioden waarin u gegevens wilt importeren
- Kopieer de gegevens uit het exportbestand en plak de gegevens in de gewenste perioden in het importsjabloonbestand
- Het bijgewerkte importbestand opslaan
- Ga terug naar Integratie > Gegevens importeren > selecteer deversie(Importtype) enhet bestand(Bestand selecteren) voor uw import
- Klik op Importeren