Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Transacties importeren

Transacties importeren

Transacties zijn doorgaans gegevens met betrekking tot orders met tijdstempel, facturen, verkoopprocesactiviteiten of betalingen. Transacties kunnen afkomstig zijn van verschillende externe systemen. U kunt transacties importeren als transacties zijn ingeschakeld voor uw instance.

Prerequisites

Navigatie

Navigation Icon5.png Navigeer naar
Integratie > Gegevens importeren
.

Transacties importeren

Voordat u transacties kunt importeren, moet u uw: Reference: Transactions. Uw transactievelddefinities bepalen welke kolommen in uw transactiesjabloon worden weergegeven.
Transacties worden alleen geïmporteerd naar onderliggende rekeningen, met behulp van dezelfde toewijzing die beschikbaar is voor het importeren van werkelijke waarden of plan. U kunt gekoppelde rekeningen niet importeren met
Werkelijke waarden weergeven als deze zijn ingeschakeld voor gekoppelde rekening,
 omdat de grootboekrekening geen eigen werkelijke waarden bevat.
Zie Reference: Transactions voor meer informatie.
  1. Selecteer
    Transacties
    als importtype.
    You can select
    Import without Code and Name columns for display names
     to import templates without columns for Code and Name fields. This option also allows importing from older templates created before the introduction of display names. When you turn on
    Enable Single Column Data Import/Export for Display Name
     in
    General Setup
    , we apply
    Import without Code and Name columns for display names
     across the application and hide the option in the Import page.
  2. Klik op
    Sjabloon downloaden
     en volg de instructies om de gegevens in te vullen die u wilt importeren.
  3. Klik op
    Bestand kiezen
    , blader naar de bewerkte sjabloon en klik op
    Importeren
    .
  4. Klik op
    Doorgaan
    .
Importsjabloon transactievoorbeeld
De kolommen voor een transactie-import zijn afhankelijk van uw transactievelddefinities.
De importsjabloon Transacties bevat kolommen voor:
  • Boekingsdatum (vereist): een datumveld voor de boekingsdatum van de transactie.
  • Transactietype (vereist): het transactietype.
  • Rekening (vereist): de rekeningcode voor de transactie. Deze kolomkop kan ook het label Rekeningcode gebruiken.
  • Niveaucode (vereist): het niveau waarop de transactie van toepassing is.
  • Transactiebedrag (vereist): het bedrag voor de transactie.
  • Beschrijving: een tekstveld.
  • Code <dimensie>: een dimensiecodeveld. Voer de code van de dimensie in. Vereist wanneer u een dimensie in een rij invoert. Voorbeeld: productcode.
  • Naam <dimensie>: een dimensienaamveld. Voer de naam van de dimensie in. Optioneel wanneer u een dimensie in een rij invoert, zodat u een andere naam kunt gebruiken dan de code terwijl de gegevensimport automatisch de dimensiewaarden maakt. Voorbeeld: productnaam.

Transacties verwijderen tijdens importeren

Wanneer u importeert, kunt u ervoor kiezen om bestaande transacties te verwijderen als onderdeel van de import.
Als u Nee selecteert, wordt uw import toegevoegd aan de bestaande transacties.
Als u Ja selecteert, geeft u een datumbereik op en kiest u welke transacties worden verwijderd voordat het importeren begint.
Transacties kunnen alleen worden verwijderd tijdens het importproces.