예: 전체 연결법의 순 자산 설정
이 예에서는 전체 연결법을 위해 총계정원장 자본 계정의 하위 계정을 설정하는 방법을 보여줍니다. 기본 수식과 가중 평균 환산 설정을 사용합니다. 전체 연결법의 일부로 이 작업을 완료하는 경우 데이터는 적절한 소수주주지분 조정과 함께 레벨 계층에서 롤업됩니다.
parent 회사는 child 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. 손익계산서의 순이익 계정을 재무상태표의 순 자산 계정으로 올바르게 전달하려고 합니다. 또한 소유권에 따른 조정과 함께 데이터가 parent 회사로 롤업되도록 하려고 합니다.
모델:
- 실제값 버전
- 월, 분기 및 연도로 설정된 캘린더
- 손익계산서는 순이익 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 재무상태표는 자본 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 연결회계를 활성화하려면 Workday에 문의하십시오. 참조: 문의하기 를확인하십시오.
- 순이익 계정을 설정합니다. 참조 예: 전체 연결법의 순이익 설정.
- 보안:
- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식권한
- 연결회계권한
- 모델링으로 이동하여총계정원장 계정을 클릭합니다.
- 총계정원장 계정 목록에서자본을 강조 표시합니다.
- 신규 계정 생성을 클릭하고 설정에서 다음을 수행합니다.
- 코드에NetAssets를 입력합니다.
- 이름에순 자산을 입력합니다.
- 툴바에서저장을 클릭합니다.
- 계정 목록에서순 자산을 강조 표시합니다.
- 신규 계정 생성을 클릭하고 설정에서 다음을 수행합니다.
- 코드에NetAssets_Beg를 입력합니다.
- 이름에순 자산 - 초기를 입력합니다.
- 계획 기준및실제값 기준에서델타를 클릭합니다.
- 기본 수식에 숫자0(영)을 입력합니다.수식에 0을 입력하면 이 계정이 시트에서 읽기 전용으로 설정됩니다.
- 가중 평균 환산에서 확인란을 클릭합니다.
- 환율에서평균: 월 평균을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 계정 목록에서순 자산을 강조 표시합니다.
- 툴바에서신규 계정 생성을 클릭하고 설정에서 다음을 수행합니다.
- 코드에YTD_MI를 입력합니다.
- 이름에연간누계(YTD) 소수주주지분을 입력합니다.
- 계획 기준및실제값 기준에서델타를 선택합니다.
- 기본 수식에-ACCT.MI_Adj를 입력합니다.
- 가중 평균 환산에서 확인란을 클릭합니다.
- 잔액 재설정에서 확인란을 클릭하고연도를 선택합니다.
- 재설정 시 잔액 이전에서 확인란을 클릭하고순 자산 - 초기를 선택합니다.
- 환율에서평균: 월 평균을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
자본이 시트에 이미 존재하므로 재무상태표 표준 시트에 신규 계정이 자동으로 표시됩니다.
연간누계(YTD) 소수주주지분
계정의 수식이 데이터를 가져오고 소수주주지분 조정 계정 값의 부호를 바꿉니다. 누적 계정이므로 값이 기간 동안 누적됩니다. 가중 평균 환산 설정에 따라 다음 연도가 시작될 때 연말 값이
순 자산 - 초기
계정으로 이동합니다. 연초에 연간누계(YTD) 소수주주지분
이 0으로 재설정되고 누적이 다시 시작됩니다두 계정 모두
자본
의 일부로 순 자산
계정으로 롤업됩니다.소수주주지분 조정을 자동화하려면 전체 연결법을 설정하고 소유권 백분율을 지정합니다.