예: 전체 연결법의 순이익 설정
이 예에서는 데이터가 재무상태표로 전달되도록 총계정원장에서 순이익 계정을 설정하는 방법을 보여줍니다. 총계정원장 순이익 계정으로 롤업되는 2개의 child 계정을 생성합니다. 전체 연결법의 일부로 이 작업을 완료하는 경우 데이터는 적절한 소수주주지분 조정과 함께 레벨 계층에서 롤업됩니다.
parent 회사는 child 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. 손익계산서의 순이익 계정을 재무상태표의 순 자산 계정으로 올바르게 전달하려고 합니다. 또한 소유권에 따른 조정과 함께 데이터가 parent 회사로 롤업되도록 하려고 합니다.
모델:
- 실제값 버전
- 월, 분기 및 연도로 설정된 캘린더
- 손익계산서는 순이익 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 재무상태표는 자본 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 연결회계를 활성화하려면 Workday에 문의하십시오. 참조: 문의하기 를확인하십시오.
- 레벨을 설정합니다. 참조 예: 전체 연결법의 레벨 설정.
- 보안:
- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식권한
- 연결회계권한
- 모델링으로 이동하여총계정원장 계정을 클릭합니다.
- 계정 목록에서순이익계정을 강조 표시하고 툴바에서신규 계정 생성을 클릭합니다.
- 경고 메시지를 읽고예를 클릭합니다.
- 설정에서 다음을 수행합니다.
- 코드에NI_PreAdj를 입력합니다.
- 이름에순이익(조정 이전)을 입력합니다.
- 유형에서기간을 선택합니다.
- 환율에서평균: 월 평균을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 계정 목록에서순이익을 강조 표시하고 툴바에서신규 시스템 계정 생성을 클릭합니다.
- 설정에서 다음을 수행합니다.
- 코드에MI_Adj를 입력합니다.
- 이름에소수주주지분 조정을 입력합니다.
- 환율에서평균: 월 평균을 선택합니다. 시스템 계정의 환율은 항상 순이익 계정과 일치해야 합니다.
- 저장을 클릭합니다.
순이익
계정에 다음 2개의 child 계정이 포함됩니다.
- 순이익(조정 이전)
- 소수주주지분 조정(시스템 계정)
parent 계정이 시트에 이미 존재하므로 손익계산서 시트에 두 계정이 자동으로 표시됩니다.
다음 사항이 적용됩니다.
- 순이익 계정의 데이터가 순이익(조정 이전) 계정으로 이동합니다.
- parent 레벨의 롤업 데이터는 조정 이전 자회사의 원시 합계입니다.
이러한 계정을 전체 연결법의 일부로 정의하면 시스템 계정에서 소수주주지분을 자동으로 계산합니다. 그런 다음 계정은 parent 레벨의 롤업 값에서 소수주주지분을 뺍니다. 예를 들어 parent가 child의 80%를 소유한 경우 시스템 계정은 순이익 값에 20%를 곱하여 parent 롤업 값을 줄입니다.
손익계산서에서 재무상태표로의 데이터 전달을 자동화하려면 순 자산 계정을 설정합니다.