例: 完全な連結のための初期貸借対照表の作成
この例では、完全な連結のための初期貸借対照表の作成方法を説明します。初期貸借対照表は、純利益を毎年累積する標準シートです。この例では、純資産科目の初期の残高をシードする方法も示します。完全な連結の一環として完了したデータは、適切な少数株主持分調整を加えて組織階層にロールアップされます。
親会社は、Child Company という子会社の 80% を所有しています。損益計算書の純利益科目が貸借対照表の純資産科目に適切に送られるようにします。また、所有権に基づいて調整したデータを親会社にロールアップします。
モデル:
- 実績バージョン
- カレンダーは、"月"、"四半期"、"年" で設定されます。
- 損益計算書は、純利益の総勘定元帳科目を含む標準シートです。
- 貸借対照表は、資本の総勘定元帳科目を含む標準シートです。
- 連結を有効にするには、Workday に連絡してください。参考: お問い合わせを参照してください。
- 完全な連結を設定し、組織の所有権の割合を定義します。参照 例: 完全な連結の設定および所有権の割合の割り当て。
- セキュリティ:
- "モデル - シート、科目、属性、数式を含む" 権限
- "連結" 権限
- "モデリング"に移動します。
- "シート"メニューから"組織割当シート"をクリックします。
- "新規シート作成"ボタンをクリックします。
- 名前 には、「純資産の初期残高」と 入力し、"次へ" をクリックします。"新しいシートの作成"ドロップダウン プロンプトのデフォルトは"標準" であるため、指定する必要はありません。
- "科目を選択"セクションで、"タイプ"ドロップダウン プロンプトから "資本" を選択します。
- 結果から、"純資産、開始" 科目をハイライト表示し、"グループへ追加"をクリックします。"初期の残高を表示"チェックボックスは、自動的に有効になります。
- "次へ"をクリックします。
- 属性の追加をスキップするには、もう一度"次へ"をクリックします。
- "組織別に表示モードで開始"チェックボックスをクリックし、"次へ"をクリックします。
- 組織リストで、"親"と"子"の横にあるチェックボックスをクリックし、"シートを作成"をクリックします。
- "シート"へ移動します。
- "バージョン" プロンプトで、"実績" を選択します。サブ実績バージョンを使用する場合は、データ入力にサブ実績を選択する必要があります。
- "組織"プロンプトから "親" を選択します。
- シート リストから"純資産の初期残高"をクリックし、シートを開きます。
- 科目のプロンプトから、"純資産、開始" を選択します。
- "親 (限定")行と"子"行の"初期の残高"列に「0」と入力します。
- 科目のプロンプトから、"YTD (累計) 少数株主持分" を選択します。
- "親 (限定")行と"子"行の"初期の残高"列に「0」と入力します。
- "保存"ボタンをクリックします。
両方の科目の貸借対照表の各表示値は、このシートに入力した初期の残高を基に、期間が経過するまで累積されていきます。
純利益科目にデータを入力します。