例: 完全な連結のための組織の設定
この例では、子会社を所有する親会社の作成方法を示します。完全な連結の一環として完了したデータは、適切な少数株主持分調整を加えて組織階層にロールアップされます。
親会社は、Child Company という子会社の 80% を所有しています。損益計算書の純利益科目が貸借対照表の純資産科目に適切に送られるようにします。また、所有権に基づいて調整したデータを親会社にロールアップします。
モデル:
- 実績バージョン
- カレンダーは、"月"、"四半期"、"年" で設定されます。
- 損益計算書は、純利益の総勘定元帳科目を含む標準シートです。
- 貸借対照表は、資本の総勘定元帳科目を含む標準シートです。
- 連結を有効にするには、Workday に連絡してください。参考: お問い合わせを参照してください。
- セキュリティ:
- "モデル - シート、科目、属性、数式を含む" 権限
- "連結" 権限
- "モデリング"に移動して"組織"をクリックします。
- ツールバーで"新規組織を作成"をクリックし、設定で以下を行います。
- 名前: 「親」と入力します。
- バージョン セレクター: "実績" を選択し、"バージョンで使用可能"チェックボックスをクリックします。
- "シート"セクション:"損益計算書"および"貸借対照表"の横にあるチェックボックスをクリックします。
- "保存"をクリックします。
- "新規組織を作成"をクリックし、設定で以下を行います。
- 名前: 「子」と入力します。
- ロールアップ先:"親"を選択します。
- "保存"をクリックして警告のチェックボックスをオンにし、保存できるまで"次へ"をクリックします。
シートを開くと、
"組織"
のドロップダウン リストに組織が表示されます。"親"
には "子"
と "親 (限定)"
という 2 つの子があります。データを入力できるのは、以下の場所だけです。
- 親 (限定)
- 子
所有権の調整を自動化するには、完全な連結の対象となる純利益科目を設定します。