配賦ルールの作成
- 組織を作成します。参照 ステップ: 組織の作成。
- 配賦するデータの科目階層を完成させます。参照 科目の作成。
- 条件付き: 科目特性を計画する場合、配賦を必要とする科目に配賦の科目特性をタグ付けします。
- セキュリティ: "配賦ルール" 権限
配分は、会社内のさまざまな部門やアクティビティにコストを分割します。 Adaptive Planning では、配賦ルールによってシステム科目を持つ組織間で値が自動的に配分されます。
ルールには定義と適用範囲があります。適用範囲は、ルールを適用する場所とタイミングを示します。 この定義は、会計処理の借方と貸方について説明します。借方はソース組織から取得され、貸方はターゲット組織に入力されます。
合計値がターゲット組織全体で均等に配分されないようにする場合、加重値を適用できます。例: "人員" 科目を使用して、組織の "人員" に基づいて配賦を配分できます。
モデルのパフォーマンスを維持するために、モデルを 10 の配賦ルールに制限することをお勧めします。
- 配賦借方データおよび配賦貸方データに対応するシステム科目を作成します。科目は、総勘定元帳階層またはカスタム科目階層のシステム科目である必要があります。以下をお勧めします。
- すべての配賦科目は、階層内の親配賦科目にロールアップされます。
- 各配分タイプに対応する配分ペアがあります。例: "Facilis Allocation-In" および "Facilis Allocation-Out"
すべてのシステム科目と同様、配賦科目はシート上では読み取り専用です。また、配賦科目にデータをインポートすることもできません。ルールで指定された配分のみがこれらの科目に入力されます。参照 科目の作成。 - メイン メニューから"モデリング"を選択します。
- "配賦ルール"をクリックします。
- "新しいルール"をクリックします。新しいルールには、少なくとも組織のペアと配賦科目のペアが必要です。
- 次を参考にして、"定義" タブを完了させます。
オプション 説明 名前わかりやすい名前を入力します。ルールの名前は、"配賦ルール"リストと"セルを探索"に表示されます。説明ルールとその目的についての自身の理解に役立つ説明を入力します。ソース組織組織を選択して、配賦する値がどの組織に含まれているかを示します。ターゲット組織組織を選択して、どの組織が配賦を受け取るかを示します。配賦元科目ソース組織で配賦の借方を保持する科目を選択します。システム科目のみ表示されます。配賦先科目ターゲット組織で配賦の貸方を保持する科目を選択します。システム科目のみ表示されます。配賦元科目の値数式または特性を使用して、配賦科目に配分する値を保持している科目を示します。- 数式: 少なくとも 1 つの科目参照を入力します。 複数の科目を参照でき、配賦ルールによってそれらすべての科目の値が移動します。 例:Acct.6470_OfficeRent
特性を持つ科目: 特性値を選択します。ルールにより、特性値にタグ付けされたすべての科目の合計値が移動します。基準数式ターゲット組織間で値を配分する方法を説明します。例:「Access.Personnel.Headcount」と入力し、各組織の人員値に基づいて分布に加重値を指定します。加重数式は各ターゲット組織で評価されます。均等に配分するには、このフィールドを空白のままにします。通貨を基準とする"加重数式" が通貨科目を参照するときに、このチェックボックスをオンにします。例:収益。 ターゲット組織に適用する前に、すべての加重値を最上位組織の通貨に換算します。加重数式が通貨科目を参照しない場合は、このチェックボックスをオフにします。例:ヘッドカウント - "適用範囲" タブをクリックします。
- 次を参考にして、"適用範囲"タブを完了させます。
オプション 説明 バージョンに適用する配賦ルールのバージョンを選択します。実績バージョン連結および実績サブバージョンのインスタンスの場合、"移動元実績"を選択して、どのサブバージョンに移動するソース金額が含まれているかを示します。"移動先実績"ドロップダウンを使用して、配賦貸方のサブバージョンを選択します。ルールの期間"開始"と"終了"を選択します。 カレンダーに従って特定の期間を選択するか、"バージョンの開始"と"バージョンの終了" を選択することができます。属性を保持値が配賦先科目に値を移転するときに保持する属性値を選択します。そうしないと、値はカスタム属性を失います。 - 配賦ルールの名前の横にある矢印を使用して、配賦ルールの順序を変更します。ページ上のルールの順序は、トリガの順序を表します。1 つのルールの出力が他のルールの入力に影響を与える場合があります。目的の結果を得るために、ルールが正しい順序になっていることを確認してください。
配賦は組織間で自動的に移動します。各組織の配賦科目の移動をレビューできます。