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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare un foglio Capitale

Creare un foglio Capitale

Il modello di foglio Capitale crea un foglio in cui gli utenti scelgono una classe bene (ad esempio,
Mobilio
) da un elenco a discesa e immettono il costo del bene e le unità nelle colonne del periodo di tempo. In base alla selezione della classe bene, il foglio associa automaticamente ogni riga alla tempistica di ammortamento appropriata. È anche possibile assegnare altri ID, ad esempio area geografica o progetto, a ogni riga.
Questo argomento illustra la configurazione di un esempio di foglio Capitale. Si inizia con un modello di foglio modellato per
Capitale
 per poi passare a personalizzarlo. La creazione e la personalizzazione del foglio richiedono diverse operazioni. Per i dettagli, fare riferimento all'indice.

Prerequisiti

Criteri di sicurezza: autorizzazione
Modello
.

Navigazione

Compass.png Dal menu di navigazione, selezionare
Modellazione
. Nel menu
Fogli
selezionare
Fogli assegnati a utenti
o
Fogli assegnati a livelli
per visualizzare l'elenco dei fogli nel modello.

Creare un nuovo foglio Capitale

Il modello per
Capitale
viene popolato con colonne, che è possibile modificare, riordinare o eliminare. Le colonne e i tipi di colonna sono:
  • Classe bene (selettore testo)
  • Etichetta (testo)
  • Livello (colonna obbligatoria)
  • Costo (numero)
  • Quantità di capitale (periodo)
Il modello viene popolato con conti calcolati che è possibile modificare o eliminare. È tuttavia consigliabile lasciarli invariati, ad eccezione delle modifiche suggerite di seguito.
I conti sono:
  • Valore:
    ROW.cost * ROW.Quantity
     Questa formula viene utilizzata per calcolare il valore dell'acquisto di capitale.
  • Ammortamento: ripartizione del valore del conto tramite ricerca distribuzioni
    Depr_Spread
    . Questo conto calcolato contiene il risultato della distribuzione di ammortamento dei valori di capitale.
Per creare un nuovo foglio capitale:
  1. Dall'elenco dei fogli, selezionare il pulsante
    Nuovo foglio
    .
  2. Immettere un nome per il foglio.
  3. Selezionare il pulsante di opzione
    Crea nuovo foglio
    e scegliere
    Modellato
    e
    Capitale
    dall'elenco a discesa.
  4. Aggiungere un
    Prefisso codice conto
    , quindi selezionare
    Avanti
    .
Viene visualizzato un Riepilogo per il foglio. È possibile definire il foglio
Capitale
modellato.

Creare una classe bene

Questo foglio capitale è progettato per includere diverse classi di beni (ad esempio, mobili, attrezzature per ufficio, computer, miglioramenti locazioni). Ogni classe può avere una vita di ammortamento diversa. Sono già state configurate due classi di beni:
Mobilio e arredi
 e
Miglioramenti locazioni
. Sono già stati creati nella colonna
Classe
bene
.
È possibile rinominare queste classi di beni e aggiungerne altre a questa colonna del
Selettore testo
. In questo modo le classi bene saranno disponibili in un menu a discesa che gli utenti possono scegliere quando lavorano a un foglio.
Se è necessario fare riferimento alle classi di beni nelle formule esterne a questo foglio, utilizzare una colonna di dimensione personalizzata per le classi di beni anziché un selettore di testo.
Per creare una nuova classe bene:
  1. Dal Riepilogo selezionare
    Colonne e livelli
     per visualizzare gli elementi del foglio.
  2. Dal pannello centrale, selezionare la colonna
    Classe bene
     (nel riquadro centrale).
  3. Nell'espansione del selettore di Testo
    (riquadro di destra), digitare il nome di una nuova classe bene nella casella
    Immetti nuovo valore
    e selezionare
    Aggiungi
    . Dopo aver aggiunto la nuova classe bene, lo step successivo consiste nel definire una ricerca dell'ammortamento per le classi bene.
È possibile modificare, eliminare o riordinare i valori del selettore testo utilizzando le icone. La prima scelta nell'elenco è quella predefinita quando gli utenti aggiungono una nuova riga al foglio
Capitale
.

Modificare una ricerca ammortamento

Il modello di ammortamento per ogni classe bene è definito nella ricerca distribuzioni
Depr_Spread
. Una
ricerca distribuzioni
 converte il testo immesso o una dimensione selezionata in valori distribuiti nel tempo.
Per aggiungere informazioni sull'ammortamento per le classi di beni:
  1. Espandere la colonna
    Ricerche distribuzioni
    per la classe bene (riquadro a destra).
  2. Fare clic sull'icona di modifica accanto alla ricerca
    Depr_Spread
    . Verrà visualizzato un elenco di ricerche di distribuzioni per le classi bene.
    È anche possibile modificare le ricerche distribuzioni dal Riepilogo foglio.
  3. Selezionare una classe bene (riquadro di sinistra) e definire la Distribuzione (mesi) e l'Espressione distribuzione per l'ammortamento.
    • Distribuzione (mesi): il numero di mesi in cui viene ripartito l'ammortamento. Ad esempio, se Mobilio e arredi ha una durata di tre anni, immettere 36. Se si immette solo un numero di Distribuzione (mesi) e si salva, viene creata automaticamente un'espressione di distribuzione uniforme sul numero di mesi immesso.
    • Espressione di distribuzione: un intervallo e una frazione, ad esempio 1:36=1/36. In questo modo vengono impostate le proporzioni per ogni mese nelle celle rimanenti per la riga di ogni classe bene. Le espressioni di distribuzione seguono lo schema
      A:B=n/d,D:C=n/d
       dove
      A
       e
      C
       sono numeri del mese di inizio,
      B
      e
      D
       sono numeri del mese di fine. La proporzione di distribuzione
      n/d
       può essere una frazione come 1/40 o un numero tipo 0,025.
      Separare ogni intervallo in base al separatore specifico ad esempio virgola (,) o punto e virgola (;) a seconda delle proprie impostazioni internazionali. È obbligatorio un solo intervallo.
      Espressione distribuzione
      non accetta separatori di migliaia nei valori.
  4. Dopo aver aggiunto i valori di Distribuzione (mesi) ed Espressione distribuzione
    per la classe bene, procedere al salvataggio.

Impostare le proprietà del foglio

  1. Nel Riepilogo del foglio Capitale, selezionare
    Colonne e livelli
    .
  2. Nella barra degli strumenti, fare clic sul pulsante a forma di ingranaggio.
  3. Definire le proprietà di Dettagli, Sicurezza e Impostazioni del foglio in base alle esigenze. Fare riferimento a .
  4. Selezionare OK per uscire da Proprietà foglio modellato.
  5. Fare clic su
    Salva
     per salvare tutte le modifiche apportate al foglio.

Collegare i conti CoGe ai conti modellati

I valori nei conti calcolati del foglio Capitale creato non verranno trasferiti ai conti CoGe appropriati finché il foglio Capitale e i conti CoGe non verranno collegati.
Per collegare il foglio Capitale e i conti CoGe:
  1. Dal menu di navigazione, selezionare
    Formule
    .
  2. Per ogni conto di ammortamento (è probabile che siano diversi, uno per ogni reparto appropriato), impostare una formula per visualizzare i risultati del calcolo dell'ammortamento del foglio Capitale.
  3. Selezionare un conto di ammortamento nel menu a discesa Conto.
  4. Selezionare tutti i livelli.
  5. Immettere una formula (nel riquadro di destra) per collegare il conto al conto modellato appropriato dal foglio Capitale. Se lo si desidera, utilizzare l'Assistente alle formule. Ad esempio:
    (ACCT. Depreciation[Asset Class=Computers] + ACCT. Depreciation[Asset Class=LHI]+ ACCT. Depreciation[Asset Class=Furniture])
    Qui è possibile fare riferimento alla classe bene solo se esiste come colonna di dimensione personalizzata e non una colonna di selezione testo.
  6. Salvare.
È anche possibile collegare i conti stato patrimoniale del bene patrimoniale con formule ai conti calcolati da questo foglio. Per ulteriori informazioni, consultare Panoramica della formula .

Valore di spesa in conto capitale: un altro metodo

Il modello di foglio Capitale è progettato in modo che gli utenti possano immettere il prezzo e la quantità del bene, e il foglio calcolerà automaticamente la spesa in conto capitale come "prezzo x quantità". Se si desidera utilizzare un metodo di pianificazione diverso, è possibile lasciare il foglio "attuale", ma indicare agli utenti di immettere un prezzo pari a 1 e di inserire la previsione di spesa in conto capitale nella colonna Quantità di capitale. Se si lascia il foglio "attuale", gli utenti possono scegliere se utilizzare o meno il metodo di pianificazione "prezzo x quantità".
Se non si desidera utilizzare il metodo "prezzo x quantità", modificare il foglio in modo che gli utenti inseriscano i valori di spesa in conto capitale.
Per modificare il foglio:
  1. Individuare il foglio Capitale creato e selezionare
    Modifica
    .
  2. Nel Riepilogo foglio,
    selezionare
    Colonne e livelli
    .
  3. Fare clic sul pulsante del cestino nella colonna
    Costo
    . Quando viene visualizzato un messaggio di avviso, selezionare
    Procedi
    .
  4. Selezionare la colonna
    Quantità di capitale
     e rinominarla
    Spesa in conto capitale
     (o un valore simile) in
    Proprietà generali
     (riquadro di destra).
  5. Salvare.
  6. Tornare al Riepilogo foglio
    e selezionare
    Conti modellati
    .
  7. Modificare la formula nel conto calcolato Valore. La formula si trova nell'espansione Tipo di dati:
    ROW.CapitalSpending
  8. Salvare.