Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Concetto: Tipi di saldo e conti di contropartita

Concetto: Tipi di saldo e conti di contropartita

Tipo di saldo
 è un'impostazione del conto per i conti CoGe. L'impostazione indica quando i conti sono di
Avere
 o di
Dare
. Nella contabilità generale, i conti radice hanno tipi di saldo che seguono i principi contabili generali.

Tipi di saldo CoGe radice

Non è possibile modificare il tipo di saldo dei conti radice di contabilità generale.

Modificare il tipo di saldo

È possibile modificare il tipo di saldo dei conti che eseguono il rollup ai conti radice. Esempio: Spese è un conto di
Dare
. È possibile creare un conto figlio con tipo di saldo
Avere
.
I conti con tipi di saldo diversi dal conto radice vengono chiamati conti di contropartita.

Conti di contropartita e calcoli di rollup

La maggior parte dei conti padre aggrega il totale dei conti discendenti come somma. Esempio: Spese ha tre conti discendenti con un valore di 50 ciascuno. Il valore di rollup in Spese è 150, la somma dei tre discendenti.
I discendenti dei conti di contropartita riducono il valore di rollup. Esempio: Spese ha tre discendenti con un valore di 50 ciascuno. Uno dei discendenti è un conto di contropartita. Il valore di rollup è 50.

Benefit dei conti di contropartita

I conti di contropartita facilitano l'allineamento alle pratiche contabili standard e semplificano l'immissione dei dati nei fogli. È possibile immettere numeri interi positivi nei conti di contropartita anche quando si desidera che il valore riduca il valore di rollup.
Esempio: Spese materiali totali è un conto di dare con due conti figlio:
  • Spese materiali (dare)
  • Sconto materiali (avere)
Sconto materiali è un conto di contropartita che riduce il totale in Spese materiali totali.
Spese materiali totali
50
-50
100
Spese materiali
100
50
50
Sconto materiali (avere, contropartita)
50
100
-50

Identificazione dei conti di contropartita

  • Modellazione: cercare
    Si tratta di un conto di contropartita
     nella sezione
    Tipo di saldo
     dell'impostazione conto.
  • Esportazione struttura conto: cercare
    Sì
     nella colonna
    Contropartita
    .
  • Fogli, Esplora cella, Excel Interface for Planning e report: cercare un'icona a forma di cerchio mezzo pieno.
  • OfficeConnect: è possibile aggiungere l'etichetta
    Indicatore conto di contropartita
     al report. Quando si aggiorna, l'etichetta aggiunge un'icona a forma di cerchio mezzo pieno.
  • Il foglio viene scaricato quando i conti sono nelle righe: cercare
    Sì
     nella colonna
    Conto di contropartita
    .
  • Il foglio viene scaricato quando i conti sono nelle colonne: cercare
    Sì
     nella riga
    Conto di contropartita
    .
  • Dashboard: passare il puntatore del mouse sui conti nei grafici.

Limitazioni dei conti di contropartita

  • Non è possibile modificare il
    Tipo di saldo
     di:
    • Conti radice incorporati
    • Conti di sistema nella gerarchia di contabilità generale
    • Conti di rettifica conversione valuta
    • Conti con registrazioni a giornale
  • I conti di contropartita sono disponibili solo per i conti CoGe e per i conti CoGe basati su cubo.

Conversione dei conti in conti di contropartita

Per convertire i conti in conti di contropartita, è possibile utilizzare:
  • Impostazioni conto nell'area di amministrazione Conto CoGe
  • Importazioni di fogli di calcolo nell'area di amministrazione Conto CoGe
  • Caricatori conti di Planning di integrazione
  • API updateAccounts

Effetti a valle

Quando si impostano i conti in contropartita rispetto alla radice, i dati nei rollup vengono modificati. Per evitare di modificare i dati di rollup, esportare i dati del conto. Ricaricarlo dopo aver impostato il conto come contropartita con il segno corretto. Controllare i valori di rollup per assicurarsi che i dati siano corretti.
Nei Dashboard, quando si scompongono i grafici a cascata per metrica, il grafico mostra lo scostamento inverso per i conti di contropartita.
In OfficeConnect:
  • Quando si applicano due o più conti di contropartita a un'intersezione personalizzata, il report restituisce la somma dei conti di contropartita come numero intero positivo.
  • Quando si applica una combinazione di conti regolari e di contropartita, il report restituisce la somma dei conti regolari meno la somma dei conti di contropartita.
Nei report Web per i report matrice:
  • Quando si applicano due o più conti di contropartita a un filtro, il filtro somma i valori dei conti di contropartita come un numero intero positivo.
  • Quando si applica una combinazione di conti regolari e di contropartita, il filtro sottrae la somma dei conti di contropartita dalla somma dei conti regolari.
Nei calcoli delle formule per i report Web, la funzione di
Rollup
 predefinita si comporta nel seguente modo:
  • Con due o più conti di contropartita, la formula restituisce la somma dei conti di contropartita come numero intero positivo.
  • Con due o più conti di contropartita e conti regolari, la formula restituisce la somma dei conti regolari meno la somma dei conti di contropartita.