Importare registrazioni a giornale

Utilizzare l'importazione registrazioni a giornale quando si desidera caricare più registrazioni a giornale.

Le registrazioni a giornale vengono utilizzate per rettificare i dati caricati o immessi dal sistema ERP e dal sistema di contabilità di origine. Sono specifiche in termini di versione, periodo e livello. Possono essere ricorrenti fino a una data specificata. Possono anche essere impostate per lo storno automatico nel periodo successivo.

Navigazione:
Consolidamento
> Registrazioni a giornale
e fare clic su Importa
nella pagina dell'elenco.

Per creare una nuova registrazione a giornale tramite importazione:

Fare clic su Scarica modello
dalla finestra di dialogo Importazione registrazioni a giornale
.

Completare il modello di registrazione a giornale. Consultare le istruzioni che seguono per il modello di importazione.

La prima riga di ogni voce del modello è una riga di intestazione. Ogni colonna della riga di intestazione deve essere completa. Per le registrazioni a giornale numerate manualmente, ogni colonna della riga di intestazione deve essere completa. In caso di numerazione automatica o non obbligatoria, questa colonna può essere lasciata vuota. Lo storno automatico è una colonna facoltativa del modello di importazione delle registrazioni a giornale. Immettere una "S" in questa colonna facoltativa per impostare lo storno automatico dell'importazione registrazioni a giornale.

Salvare il modello di importazione.

Fare clic su Scegli file
e selezionare il modello di importazione salvato.

Fare clic su Carica
.

Istruzioni per il modello di importazione

Le istruzioni per il modello di importazione vengono visualizzate nella prima scheda del modello, che include un esempio di importazione.

Colonna modello	Valori possibili	Descrizione
Versione registrazione a giornale	Nome della versione registrazione a giornale in cui sarà inserita la registrazione.	Obbligatorio. Rappresenta il nome della sottoversione effettiva della registrazione a giornale, come "Registrazioni a giornale standard" o "Rettifiche da IFRS a GAAP".
Numero registrazione a giornale	Numero di registrazione manuale assegnato a questa voce.	Obbligatorio per le registrazioni a giornale che consentono la numerazione manuale. Per le sottoversioni registrazioni a giornale con numerazione automatica o non obbligatoria, non è necessario compilare questo campo.^{4, 5}
Livello	Il nome del livello al quale è assegnata la registrazione.	Obbligatorio. Per il processo di importazione, è necessario specificare il livello in cui sarà contabilizzata la registrazione a giornale.
Descrizione	Descrizione della registrazione a giornale.	Obbligatorio. Ogni registrazione a giornale deve avere una descrizione con una lunghezza massima di 256 caratteri. Ciascuna riga di ogni specifica registrazione deve avere la stessa descrizione.²
Data	Data della registrazione a giornale.	Obbligatorio. La data deve essere nel formato mm/dd/yy.
Conto	Il codice conto che verrà rettificato dalla voce.	Obbligatorio. Deve essere il CODICE del conto che verrà rettificato in questa riga.
Dare	Importo che verrà addebitato sul conto designato.	Obbligatorio. Rappresenta l'importo a debito da rettificare sul conto designato.¹
Avere	Importo che verrà accreditato sul conto designato.	Obbligatorio. Rappresenta l'importo del credito da rettificare sul conto designato.¹
Storno	Se la registrazione a giornale sarà stornata nel periodo successivo, inserire nella riga una "S".	Facoltativo. Se viene inserita una "S", la registrazione a giornale sarà stornata nel primo giorno del periodo successivo. Se non vengono effettuati inserimenti di dati, lo storno non verrà effettuato.³
Occorrenza	Selezionare la frequenza dello strato temporale per lo storno automatico.	Questa colonna è facoltativa soltanto per la riga di intestazione. Se viene popolato con un codice strato temporale diverso dallo strato temporale foglia, lo storno automatico avverrà nello strato designato.

Note:

¹ In ogni riga deve essere inserito un importo dare o avere. Nelle righe, dare e avere non possono essere entrambi vuoti né contenere entrambi un importo.

²Se è presente una descrizione soltanto nella prima riga di una registrazione a giornale, questa descrizione si applicherà a tutte le righe.

³Se è presente una "S" soltanto nella prima riga di una registrazione a giornale, si presume che tutte le righe della registrazione a giornale saranno stornate.

⁴Se questo campo viene compilato nelle sottoversioni di registrazioni a giornale con numerazione automatica o non obbligatoria, il numero della registrazione a giornale verrà ignorato.

⁵ Numero registrazione ignorato: nel modello di importazione quando la numerazione a giornale per la versione è impostata su Auto o Nessuna.

Regole di importazione registrazioni a giornale

Questo elenco consente di evitare gli errori più comuni durante l'importazione delle registrazioni a giornale. Tenere presenti queste regole durante la preparazione del modello di importazione.

Regola
È necessario prima creare la versione registrazioni a giornale.
Il prefisso del numero di registrazione a giornale deve corrispondere alla definizione di versione registrazioni a giornale (solo per le registrazioni a giornale manuali).
Il numero di registrazione a giornale è obbligatorio solo per le importazioni in versioni registrazioni a giornale manuali.
I valori numerici per Dare e Avere sono obbligatori.
La registrazione a giornale in pareggio e obbligatoria.
Il conto CoGe deve essere valido.
È obbligatorio l'accesso di livello al conto CoGe.
La data deve rientrare nell'intervallo di inizio e fine delle versioni