Concetto: Registrazioni a giornale e versioni registrazioni a giornale
Le registrazioni a giornale rettificano i dati dei conti CoGe. Vengono utilizzati per spostare i dati tra conti CoGe.
Una registrazione a giornale è composta da un'intestazione e da righe di dettaglio. L'intestazione contiene informazioni contestuali sulla voce. Le righe contengono i dettagli (il conto CoGe e l'importo). Le righe hanno un lato Dare e un lato Avere e ogni riga contiene un importo in Dare o in Avere. Gli importi Dare e Avere devono essere in pareggio.
Elenco registrazioni a giornale
L'Elenco registrazioni a giornale è la pagina principale per la gestione delle registrazioni a giornale. È possibile:
- Creare registrazioni a giornale manualmente.
- Copiare ed eliminare le registrazioni a giornale.
- Importare o esportare le registrazioni a giornale.
- Esportare l'elenco delle registrazioni a giornale in un foglio di calcolo Excel.
Ricerca di registrazioni a giornale
Utilizzare i filtri nella parte superiore per ordinare un gran numero di registrazioni a giornale e trovare quella desiderata. È possibile filtrare per:
- Versione registrazione a giornale
- Periodo
- Descrizione contenente
- Livello
- Valuta
- Numero registrazione a giornale contenente
- Conto
- Importo superiore a
- Importo minore di
Storno di registrazioni a giornale
A volte, le registrazioni a giornale contabilizzate alla fine del periodo contabile, dopo che i libri del sistema di origine sono già stati chiusi per il periodo, vengono riportate nel sistema di origine per il periodo successivo. In questo caso, la tempistica della registrazione comporta la creazione di una voce duplicata.
Per annullare gli effetti di questa duplicazione, sono disponibili le seguenti opzioni:
- Inserire una registrazione di storno nel consolidamento per compensare la voce duplicata.
- Configurare la registrazione a giornale originale affinché effettui lo storno automatico. L'impostazione dello storno automatico di una registrazione a giornale comporta lo storno automatico della registrazione originale nel periodo successivo.
Informazioni sulla registrazione a giornale
Le informazioni sulla registrazione a giornale vengono visualizzate in Esplora cella quando si visualizza una versione registrazioni a giornale, consentendo di eseguire il drill-down nella registrazione a giornale.
Anche le registrazioni a giornale sono completamente abilitate al controllo. È possibile vedere chi ha creato, modificato o eliminato una voce. L'audit trail acquisisce le modifiche apportate sia all'intestazione che alle righe della registrazione a giornale.
Verificare le autorizzazioni per stabilire se sia possibile visualizzare o modificare le registrazioni a giornale.
Non è possibile eliminare i conti utilizzati in registrazioni a giornale.
Quando si gestisce la registrazione a giornale di origine (o padre) stornata, la pagina della registrazione a giornale include un collegamento alla voce stornata. La registrazione a giornale stornata include un collegamento alla registrazione padre.