Creare una registrazione a giornale
- Criteri di sicurezza: autorizzazione Access Consolidation.
Le registrazioni a giornale consentono di rettificare i valori nei conti CoGe. Garantiscono che le rettifiche siano in pareggio, presentandole anche nella forma familiare delle registrazioni a giornale in stile contabile.
Quando si visualizza una versione registrazioni a giornale su un foglio, non è possibile modificare direttamente le celle perché la modifica è disabilitata.
È possibile creare registrazioni a giornale utilizzando i metodi seguenti:
- Creare registrazioni a giornale una alla volta.
- Importare in batch più registrazioni contemporaneamente utilizzando il modello di importazione.
Quando si definisce una registrazione a giornale nel consolidamento, utilizzare le seguenti linee guida:
- Gli importi dare e avere devono essere in pareggio.
- È necessaria una versione registrazioni a giornale.
- Non è possibile utilizzare conti interaziendali per le registrazioni a giornale.
- Le registrazioni a giornale vengono contabilizzate nella valuta attiva per il livello selezionato.
- Se necessario, è disponibile un'opzione ricorrente per tutto il periodo.
- La modifica di una registrazione a giornale è possibile:
- Se il periodo in cui viene contabilizzata la registrazione non è bloccato (chiuso).
- Se la versione registrazioni a giornale non è bloccata.
- Lo storno di una registrazione a giornale è possibile nel periodo successivo se il periodo di inizio non è l'ultimo periodo della versione.
Se la numerazione automatica è abilitata, questo campo visualizza il numero della voce successiva creata in quella versione. Questo non può essere modificato.
- Fare clic sulla freccia accanto a Consolidamento nel menu principale.
- Selezionare Registrazioni a giornale.
- Fare clic su Nuovo.
- I campi relativi all'Intestazione registrazione contengono i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Versione registrazione a giornaleSelezionare la versione per la registrazione a giornale.DataImmettere la data della registrazione a giornale.LevelSelezionare il livello, che determina anche la valuta della registrazione a giornale e delle relative righe.OccorrenzaSelezionare l'intervallo di tempo in cui l'opzione Recurring Through attiva automaticamente le registrazioni a giornale. Quando si seleziona anche Storno automatico, l'intervallo di tempo aumenta quando la voce di storno.Questo elenco a discesa influisce sulle funzioni Ricorrenza totale e Storno automatico.Storno automaticoSelezionare questa opzione per indicare che la registrazione a giornale verrà stornata automaticamente nel periodo successivo. Non vengono registrati storni per periodi bloccati.N. registrazione:Disponibile per la numerazione manuale.Impostare il numero della registrazione a giornale.Viene aggiunta automaticamente una -R per stornare automaticamente i numeri delle registrazioni a giornale. Non è possibile modificare i numeri delle registrazioni a giornale manuali una volta salvati.PrefissoPer la numerazione manuale, viene visualizzato il prefisso del numero di registrazione. Non è possibile modificare il prefisso.Ricorrente fino aDisponibile solo per le registrazioni a giornale con numerazione automatica. Se si desidera che la registrazione a giornale si ripeta automaticamente ogni periodo, selezionare un periodo di fine per la sua occorrenza.DescrizioneImmettere una descrizione per la registrazione a giornale. Viene visualizzato nella pagina Elenco registrazioni a giornale. - Nell'area Righe registrazione, fare clic su una riga della colonna Conto per visualizzare un elenco a discesa di tutti i conti.
- Individuare il conto interessato da questa riga e fare clic su di esso. Utilizzare la casella di ricerca per velocizzare il processo.
- Fare clic sulla colonna Dare o Avere per immettere l'importo da accreditare o addebitare.
- Continuare a creare la riga di registrazione fino al completamento della registrazione a giornale.
- Per rimuovere una riga, fare clic su per eliminarla.