Esempio: Configurare il consolidamento completo e assegnare percentuali di partecipazione
Questo esempio illustra come definire i trigger di partecipazione per il consolidamento completo. Una volta completati i dati nell'ambito del consolidamento completo, ne viene eseguito il rollup alla gerarchia di livello con le rettifiche di minoranza appropriate.
L'azienda padre possiede l'80% di un'azienda controllata definita azienda figlia. Si desidera che il conto Utile netto del conto economico fluisca correttamente nel conto Patrimonio netto dello stato patrimoniale. Si desidera anche eseguire il rollup dei dati all'azienda padre con rettifiche basate sulla partecipazione.
Modello:
- Versione importi effettivi.
- Calendario configurato con mesi, trimestri e anni.
- Il conto economico è un foglio standard che include il conto CoGe dell'utile netto.
- Lo stato patrimoniale è un foglio standard che include il conto CoGe del capitale netto.
- Contattare Workday per abilitare il consolidamento. Consultare Riferimenti: Contattaci.
- Configurare i conti del patrimonio netto. Consultare Esempio: Configurare il patrimonio netto per il consolidamento completo.
- Criteri di sicurezza:
- Il modello include: autorizzazioni per fogli, conti, dimensioni e formule.
- AutorizzazioneConsolidamento.
- SelezionareModellazionee, dal menuAltro, fare clic suPercentuali di consolidamento.
- Nella barra degli strumenti del foglio, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio.
- Deselezionare la casella di controlloProporzionale.
- Fare clic sulle caselle di controlloCompletoeNessun consolidamento.
- Nel campoDa (%)accanto aCompleto, immettere50,000000001.
- Dall'elenco a discesaConto partecipazione di minoranza, selezionareRettifica partecipazione di minoranza.Il conto Rettifica partecipazione di minoranza è il conto di sistema creato in Utile netto.
- Per ilConto CoGe, selezionareUtile netto.Per il corretto funzionamento è necessario selezionare il conto padre del conto di sistema.
- Fare clic suApplica.
- Immettere 80% per gennaio 2018 nella riga dell'azienda figlia.Questo valore indica che l'azienda padre possiede l'80% dell'azienda figlia.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionareCopia in avanti>Copia fino alla fine.
- Nella barra degli strumenti del foglio, fare clic suSalva.
Il conto di sistema Rettifica partecipazione di minoranza calcola automaticamente la partecipazione di minoranza e la sottrae dal valore dell'utile netto (pre-rettifica) nel rollup al livello padre. Esempio: se l'azienda padre è proprietaria della figlia all'80%, il conto di sistema moltiplica il valore dell'utile netto per il 20%, riducendo il valore per il rollup dell'azienda padre.
Creare uno stato patrimoniale di partenza per i conti Patrimonio netto e inizializzare i saldi di partenza.