Esempio: Creare lo stato patrimoniale di partenza per il consolidamento completo
Questo esempio illustra come creare lo stato patrimoniale di partenza per il consolidamento completo. Lo stato patrimoniale di partenza è un foglio standard che accumula l'utile netto di anno in anno. Questo esempio illustra anche come inizializzare i saldi di partenza dei conti patrimonio netto. Una volta completati i dati nell'ambito del consolidamento completo, ne viene eseguito il rollup alla gerarchia di livello con le rettifiche di minoranza appropriate.
L'azienda padre possiede l'80% di un'azienda controllata definita azienda figlia. Si desidera che il conto Utile netto del conto economico fluisca correttamente nel conto Patrimonio netto dello stato patrimoniale. Si desidera anche eseguire il rollup dei dati all'azienda padre con rettifiche basate sulla partecipazione.
Modello:
- Versione importi effettivi.
- Calendario configurato con mesi, trimestri e anni.
- Il conto economico è un foglio standard che include il conto CoGe dell'utile netto.
- Lo stato patrimoniale è un foglio standard che include il conto CoGe del capitale netto.
- Contattare Workday per abilitare il consolidamento. Consultare Riferimenti: Contattaci.
- Configurare il consolidamento completo e definire le percentuali di partecipazione dei livelli. Consultare Esempio: Configurare il consolidamento completo e assegnare percentuali di partecipazione.
- Criteri di sicurezza:
- Il modello include: autorizzazioni per fogli, conti, dimensioni e formule.
- AutorizzazioneConsolidamento.
- SelezionareModellazione.
- Dal menuFogli, fare clic suFogli assegnati al livello.
- Fare clic sul pulsanteNuovo foglio.
- Per il nome, immettereSaldo di partenza per patrimonio nettoe fare clic suAvanti.Standardè l'impostazione predefinita per l'elenco di valori a discesaCrea nuovo foglio, quindi non è necessario specificare.
- Dalle sezioniSeleziona conto, selezionareCapitale nettodall'elenco a discesaTipo.
- Dai risultati, evidenziare il contoPatrimonio netto inizialee fare clic suAggiungi a gruppo.La casella di controlloMostra saldo di partenzaviene abilitata automaticamente.
- Fare clic suAvanti.
- Per saltare l'aggiunta di dimensioni, fare nuovamente clic suAvanti.
- Fare clic sulla casella di controlloAvvia in modalità Visualizza per livello,quindi fare clic suAvanti.
- Nell'elenco dei livelli, fare clic sulle caselle di controllo accanto aPadreeFiglio, quindi fare clic suCrea foglio.
- SelezionareFogli.
- Dall'elenco valori della versione, selezionareImporti effettivi.Se si utilizzano versioni subeffettive, è necessario selezionare un subeffettivo per immettere i dati.
- Dall'elenco valoriLivello, selezionarePadre.
- Dall'elenco dei fogli, fare clic suSaldo di partenza per Patrimonio nettoper aprire il foglio.
- Dall'elenco di valori conto, selezionarePatrimonio netto iniziale.
- Immettere0nella colonnaSaldo di partenzaper le righePadre (Solo)eFiglio.
- Dall'elenco di valori conto, selezionarePartecipazione di minoranza progressiva annuale.
- Immettere0nella colonnaSaldo di partenzaper le righePadre (Solo)eFiglio.
- Fare clic sul pulsanteSalva.
Nei periodi di tempo, ogni valore visualizzato nello stato patrimoniale di entrambi i conti continua ad accumularsi in base al saldo di partenza immesso nel foglio.
Immettere i dati nei conti Utile netto.