I valori del flusso di cassa non corrispondono ai valori di stato patrimoniale negli importi effettivi al primo livello
Questo articolo include suggerimenti e soluzioni alternative. Il contenuto potrebbe non essere accurato per tutti i casi d'uso o rappresentare le procedure ottimali per l'ultima versione.
Domanda
I valori del conto Flusso di cassa non mostrano il risultato esatto delle formule che fanno riferimento allo stato patrimoniale nella versione importi effettivi a livello di rollup. I valori nei livelli padre sotto il livello di rollup sono corretti. I livelli padre sono contrassegnati con valute diverse rispetto al livello di rollup e vengono convertiti nella valuta di primo livello al livello di rollup.
Ad esempio, nel rollup è presente la formula seguente per diversi livelli padre:
ACCT.Fixed_Assets[level=this(+), time=this-1]-ACCT.Fixed_Assets[level=this(+)]
Riteniamo che ciò causi la discrepanza. Esiste un modo per consentire a Cash Flow di eseguire il calcolo in base allo stato patrimoniale nella valuta padre?
Risposta
- Opzione 1
- A partire dalla versione 2018.2, è possibile utilizzare un conto di conversione con media ponderata con la funzionalità Reimposta.
- Opzione 2
- Questa formula prende il valore del Conto beni immobili nello stato patrimoniale da tutti i livelli figlio sotto il livello padre del periodo precedente e sottrae il valore del Conto beni immobili nello stato patrimoniale da tutti i livelli figlio sotto il livello padre per il periodo Entrambi i valori in questa formula utilizzeranno il tasso di cambio per il periodo corrente quando i valori eseguono il rollup al primo livello. Questo è il motivo per cui i valori non mostrano il valore esatto della differenza tra i periodi per Conto bene fisso nello stato patrimoniale al livello di rollup più alto. Esistono due diverse soluzioni che possono essere utilizzate per aggirare il problema.Per ovviare alla differenza nei tassi di cambio, è possibile immettere un'altra formula al livello superiore Azienda (Solo) per considerare la differenza nei tassi di cambio. Affinché i Beni immobili del periodo precedente vengano convertiti al tasso di cambio del periodo precedente e i Beni immobili del periodo corrente vengano convertiti al tasso di cambio del periodo corrente, la differenza tra il periodo corrente e il tasso di cambio del periodo precedente I beni devono essere aggiunti al periodo corrente.La prima soluzione consiste nell'applicare la formula solo al livello (solo) azienda più in alto. Ciò consentirebbe alla formula di valutare utilizzando la valuta del primo livello. Questa opzione viene utilizzata se si desidera creare report solo per i Conti flussi di cassa al primo livello della Struttura organizzativa.Ad esempio, si supponga di avere la struttura Livello e i tassi di cambio seguenti:
I valori degli importi effettivi nello stato patrimoniale sono riportati di seguito.
I valori nel foglio di flusso di cassa sarebbero quindi simili ai valori seguenti.
La differenza tra il periodo corrente e il tasso di cambio del periodo precedente nei Beni immobili del periodo precedente può essere trovata utilizzando una formula simile a quella seguente:((ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E[time=this-1]-ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[level=Division A, time=this-1])+((ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E[time=this-1]-ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[level=Division C, time=this-1])Quando questa formula è inclusa in un livello del rollup, il totale a livello di rollup deve corrispondere alle aspettative. La formula può essere aggiunta al livello Company Inc (Only) o a un altro livello di rettifica.
Consultare il foglio di lavoro "Flusso di cassa e tassi di cambio" del file allegato per un esempio di come verrà creata la logica. In caso di domande su questa soluzione, contattare il team di assistenza. - Opzione 3
- Per calcolare correttamente il tasso di cambio di ogni mese, è necessario un tasso di cambio medio ponderato per mese. Si tratterebbe di un nuovo tipo di tasso di cambio in Adaptive Planning. Se la funzionalità CTA è abilitata nel modello, la differenza tra la conversione della media ponderata e la percentuale di EOM verrà inserita automaticamente nella CTA.Si supponga di avere i seguenti valori nei periodi mensili di qualsiasi conto e i seguenti tassi di cambio da AUD a NZD.
Di seguito viene calcolato il tasso medio ponderato della media ponderata:Gennaio = 1,01 Febbraio = (1000/1500)*1,01+(500/1500)*1,02 Marzo = (1000/2300)*1,01+(500/2300)*1,02+(500/2300)*1,03
Questa operazione può essere eseguita facilmente in Excel e incollata nel nuovo tasso di cambio per ogni valuta. Per iniziare, utilizzare il modello allegato "Tasso di cambio medio ponderato".