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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Importare transazioni

Importare transazioni

Le transazioni sono in genere dati relativi a ordini, fatture, attività del processo di vendita o pagamenti con data e ora. Le transazioni possono provenire da numerosi sistemi esterni. È possibile importare le transazioni se l'istanza ha transazioni abilitate.

Prerequisiti

Navigazione

Navigation Icon5.png Passare a
Integrazione > Importa dati
.

Importare transazioni

Prima di poter importare le transazioni, è necessario creare il Riferimenti: Transazioni. Le definizioni dei campi transazione determinano le colonne da visualizzare nel modello transazioni.
Le transazioni vengono importate solo nei conti figlio, utilizzando la stessa mappatura disponibile per le importazioni Importi effettivi o Piani. Non è possibile importare conti collegati con
Mostra importi effettivi se il conto collegato è
 abilitato perché il conto CoGe non conterrà i propri importi effettivi.
Consultare Riferimenti: Transazioni per i dettagli
  1. Selezionare
    Transazioni
    come Tipo di importazione.
    È possibile selezionare
    Importa senza le colonne Codice e Nome per i nomi visualizzati
     per importare modelli senza colonne per i campi Codice e Nome. Questa opzione consente anche l'importazione da modelli precedenti che sono stati creati prima dell'introduzione dei nomi visualizzati. Quando si attiva l'opzione
    Abilita importazione/esportazione dati colonna singola per Nome visualizzato
     in
    Configurazione generale
    , viene applicata l'opzione
    Importa senza le colonne Codice e Nome per i nomi visualizzati
     in tutta l'applicazione e l'opzione viene nascosta nella pagina Importazione.
  2. Fare clic su
    Scarica modello
     e seguire le relative istruzioni per inserire i dati da importare.
  3. Fare clic su
    Scegli file
    , individuare il modello modificato e fare clic su
    Importa
    .
  4. Fare clic su
    Continua
    .
Modello di importazione di esempio per le transazioni
Le colonne di importazione di una transazione variano a seconda delle definizioni dei campi transazione.
Il modello di importazione per le transazioni prevede colonne per:
  • Data di contabilizzazione (obbligatorio): un campo data per la data di contabilizzazione della transazione.
  • Tipo di transazione (obbligatorio): il tipo di transazione.
  • Conto (obbligatorio): il codice conto per la transazione. Questa intestazione di colonna può anche utilizzare l'etichetta Codice conto.
  • Codice livello (obbligatorio): il livello a cui si applica la transazione.
  • Importo transazione (obbligatorio): l'importo della transazione.
  • Descrizione: un campo di testo.
  • Codice <Dimension>: un campo del codice dimensione. Immettere il codice della dimensione. È obbligatorio quando si immette una dimensione in una riga. Esempio: Codice prodotto.
  • Nome <Dimension>: un campo del nome dimensione. Immettere il nome della dimensione. Facoltativo quando si immette una dimensione in una riga in modo da poter utilizzare un nome diverso dal codice mentre l'importazione dei dati crea automaticamente i valori dimensione. Esempio: Nome prodotto.

Eliminare le transazioni durante l'importazione

Quando si esegue l'importazione è possibile scegliere di eliminare le transazioni esistenti durante l'importazione.
Se si seleziona No, l'importazione viene aggiunta alle transazioni esistenti.
Se si seleziona Sì, fornire un intervallo di date e scegliere le transazioni da rimuovere prima dell'inizio dell'importazione.
Le transazioni possono essere eliminate solo durante il processo di importazione.