Esportazione in NetSuite
Questo articolo include suggerimenti e soluzioni alternative. Il contenuto potrebbe non essere accurato per tutti i casi d'uso o rappresentare le procedure ottimali per l'ultima versione.
Domanda
Come si esportano i dati in NetSuite?
Risposta
Se la funzionalità Integrazione NetSuite è abilitata e l'utente corrente dispone dell'autorizzazione Esporta budget in NetSuite, l'Esportazione budget NetSuite sarà disponibile nella schermata Esporta. Le scelte per Esporta sono NetSuite e File CSV. Quando si seleziona una di queste opzioni, le altre sezioni visualizzate sullo schermo vengono aggiornate in base alla selezione. Se la destinazione di output è un file CSV, tutte le sezioni della scheda Esportazione corrente vengono visualizzate sotto la sezione Destinazione di output (per ulteriori informazioni, consultare la pagina della guida della scheda Esporta). Se Destinazione output è impostato su NetSuite, non viene visualizzata nessuna delle sezioni della scheda Esporta corrente e vengono invece visualizzate le sezioni seguenti:
- Categoria budget: in questo selettore viene visualizzato l'elenco di tutte le categorie di budget disponibili in NetSuite.
- Esercizio fiscale: questa sezione contiene una serie di caselle di controllo, una per ogni esercizio fiscale in cui il mese di inizio e l'anno in NetSuite e Adaptive Insights sono uguali. Le etichette visualizzate per le caselle di controllo corrispondono alle etichette degli esercizi fiscali NetSuite. Le caselle di controllo sono inizialmente deselezionate e un utente deve selezionare almeno una delle caselle per continuare.
Le seguenti condizioni si applicano alla funzionalità NetSuite Budget Export:
- È necessario che la funzionalità Categorie budget multiple sia abilitata in NetSuite prima di esportare i dati in NetSuite Budget.
- I dati vengono esportati solo dalla versione di lavoro corrente; questa è la versione attualmente selezionata sullo schermo.
- I dati vengono esportati solo dai conti CoGe. I conti personalizzati, i presupposti, i conti modellati e i conti cubo non sono esportabili: NetSuite non supporta budget per entità diverse dai conti CoGe.
- Tutte le voci di budget precedenti in NetSuite per la Categoria budget selezionata per gli esercizi fiscali selezionati vengono eliminate, quindi i dati di Adaptive Insights vengono esportati in NetSuite, sostituendo completamente i dati nel budget NetSuite.
- I dati associati ai valori dimensione PA le cui mappature di esportazione sono contrassegnate come "Ignora durante l'esportazione" o rimangono non mappate non verranno esportati.
- Le dimensioni del livello personalizzato (ex piano) non vengono considerate quando si esportano i dati CoGe. Verranno presi in considerazione solo i valori dimensione assegnati dal conto con suddivisioni.
- Se si fa clic sul pulsante Esporta nella pagina principale Esporta quando NetSuite è la destinazione di output selezionata, l'utente verrà reindirizzato alla pagina Mappature categorie di esportazione NetSuite se il sistema rileva che nella schermata Esporta mappature sono presenti dati che sarebbero attualmente non mappati. Se tutti i dati da esportare vengono mappati nella schermata Esporta mappature, l'utente non viene indirizzato alla schermata Esporta mappature e l'esportazione procede immediatamente.
- Dopo l'esportazione in NetSuite, l'utente viene indirizzato a una pagina dei risultati in cui viene informato dell'esito positivo o negativo dell'esportazione.
- Se nessuna dimensione di Adaptive Insights viene mappata all'azienda controllata, tutti i dati verranno esportati nell'azienda controllata "root" in NetSuite.
I valori esportati vengono convertiti in valute in base alle regole seguenti:
- Se i livelli di Adaptive Insights non sono configurati come mappatura dimensioni, tutti i valori da esportare provengono dal rollup dei livelli nella struttura organizzativa (in precedenza albero del piano) in AP, quindi tutti i valori vengono convertiti nella valuta di primo livello prima di qualsiasi esportazione.
- Se i livelli di Adaptive Insights sono mappati e la Categoria budget di destinazione non è una Categoria globale, i valori da esportare verranno esportati nella valuta del livello in cui risiedono i valori. Verranno esportati in tale valuta nell'azienda controllata o in un'altra dimensione associata a quel livello in NetSuite. L'utente deve assicurarsi che i livelli di Adaptive Insights siano mappati alle società controllate con valuta equivalente in NetSuite.
- Se i livelli di Adaptive Insights sono mappati e la Categoria budget di destinazione è una Categoria globale, i valori da esportare verranno convertiti nella Valuta aziendale a ogni livello, quindi esportati nella valuta aziendale e nel livello in cui risiedono i valori.
Nota: i tassi di cambio non verranno esportati da Adaptive Insights a NetSuite; devono essere presenti tassi di cambio equivalenti nei due sistemi (in particolare, nell'area Budget Exchange Rates per NetSuite) in modo che i numeri convertiti eseguano il rollup e il pareggio.