Esportare i dati dei conti standard da un esercizio fiscale e importarli in un esercizio fiscale diverso
Questo articolo include suggerimenti e soluzioni alternative. Il contenuto potrebbe non essere accurato per tutti i casi d'uso o rappresentare le procedure ottimali per l'ultima versione.
Domanda
Come si esportano i dati dei conti standard da un esercizio fiscale e li importano in un esercizio fiscale diverso?
Risposta
Esportare dati
Esistono due modi per esportare i dati del conto standard ed escludere i rollup di livello dalle esportazioni:
- Utilizzare Integrazione > Esporta
- Nella sezione Formato, selezionare Adaptive Account Names and Account Codes.
- Assicurarsi di deselezionare TUTTI i conti e i livelli selezionati nella sezione del filtro.
- Verranno generati dati non personalizzati che escludono livelli di rollup/conti con nomi/codici conto per il file esportato in formato Excel.
2. Creare un report matrice
- Per creare un report Matrice per esportare i dati, è necessario selezionare conti, livelli, periodi di tempo e versione del report
- Espandere tutte le gerarchie correlate
- In Proprietà report, è necessario impostare il report su Excel e selezionare due impostazioni: (1) Ripeti etichette di riga in Excel e (2) Elimina rollup.
Importare dati
Poiché il formato dei dati esportati non sarà negli stessi periodi di tempo, sarà necessario effettuare le seguenti operazioni:
- Per scaricare un modello, accedere a Integrazione > Importa dati > Scarica modello
- Aggiornare e/o aggiungere colonne per i periodi di tempo in cui si desidera importare i dati
- Copiare i dati dal file di esportazione e incollarli nei periodi di tempo desiderati nel file modello di importazione
- Salvare il file di importazione aggiornato
- Tornare a Integrazione > Importa dati > selezionare laversione(Tipo di importazione) eil file(Seleziona file) per l'importazione
- Fare clic su Importa