Esempio: utilizzare le suddivisioni per eliminare le transazioni interaziendali
Questo esempio illustra come risolvere le transazioni tra aziende correlate eliminando le transazioni interaziendali utilizzando il metodo delle suddivisioni con la funzionalità Consolidamento.
Capogruppo è un livello con due livelli figlio: l'azienda A e l'azienda B, che rappresentano le aziende controllate di Capogruppo. Per la versione Budget corrente, si desidera immettere una transazione di 4.000 $ per gennaio 2023 che l'azienda A ha pagato all'azienda B e che tale transazione venga eliminata a livello di capogruppo.
Le transazioni vengono monitorate nel foglio
Transazioni interaziendali
. I conti si trovano nelle righe e i livelli nell'elenco a discesa Livelli
della barra degli strumenti. Per il metodo di suddivisione, il foglio standard presenta la dimensione Partner commerciale
nella seconda colonna del foglio. Nelle righe sono presenti i seguenti conti CoGe:
- Contabilità fornitori, che esegue il rollup aPassività, un conto avere.
- Contabilità crediti, che esegue il rollup inAttività, un conto dare.
Per il metodo di suddivisione, quando si immettono dati interaziendali, è necessario immettere un importo nel conto avere e l'importo corrispondente nel conto dare. Quindi si contrassegnano i dati con il valore dimensione
Partner commerciale
appropriato. Eventuali differenze tra dare e avere vengono conservate automaticamente in un conto differenze di sistema. - È necessario contattare l'assistenza per abilitare Consolidation.
- Impostare il metodo di suddivisione per le eliminazioni interaziendali. Consultare Procedura: Configurare le eliminazioni interaziendali.
- Criteri di sicurezza: autorizzazioneAccedi a fogli modificabili.
- SelezionareFoglidal menu principale.
- Per aprire il foglio, fare clic suTransazioni interaziendali.
- Dall'elenco di valori della versione nel menu in alto, selezionareBudget corrente.
- Dall'elenco di valoriLivelli, selezionareAzienda A.Si immette prima la transazione per l'azienda A come partner pagatore.
- Nella cella corrispondente aGennaio 2023e aContabilità fornitori, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella e selezionareAggiungi suddivisione.
- PerNome suddivisione, immetterePagato ad Az. B.
- Fare clic suOK.Questo step crea una nuova riga, o suddivisione, perPagato ad Az. B. La suddivisione esegue il rollup aContabilità fornitori.
- Immettere4000nella cella corrispondente aPagato ad Az. Be aGennaio 2023.
- Dalla colonnaPartner commercialenella stessa riga, selezionareAzienda B.Questo step connette l'azienda A e l'azienda B come partner commerciali per la transazione.Il foglio ha il seguente aspetto:Livelli:Azienda AContiPartner commercialeGennaio 2023Passività- Contabilità fornitori– Pagato ad Az. BAzienda B4.000Attività
- Nella barra degli strumenti, fare clic suSalva.
- Dall'elenco di valoriLivello, selezionareAzienda B.Si immetterà ora la transazione corrispondente per l'azienda B come partner destinatario.
- Nella cella corrispondente aGennaio 2023e aContabilità creditifare clic con il pulsante destro del mouse e selezionareAggiungi suddivisione.
- PerNome suddivisione, immettereRicev. da Az. A.
- Fare clic suOK.Questo step crea una nuova riga, o suddivisione, perRicev. da Az. A.La suddivisione esegue il rollup aContabilità crediti.
- Nella cella corrispondente aRicev. da Azienda AeGennaio 2023, immettere4000.
- Dalla colonnaPartner commercialenella stessa riga, selezionareAzienda A.Questo step connette l'azienda A e l'azienda B come partner commerciali per la transazione.Il foglio ha il seguente aspetto:Livelli:Azienda BContiPartner commercialeGennaio 2023PassivitàAttività- Contabilità crediti-- Ricev. da Az. AAzienda A4.000
- Nella barra degli strumenti, fare clic suSalva.
La transazione di 4.000 non contribuisce ai conti
Contabilità crediti
o Contabilità fornitori
a livello di Capogruppo. È possibile scegliere una delle seguenti modalità:
- Passare al livelloCapogruppo (unico)per verificare che le due voci si annullino a vicenda.
- Accedere a per rivedere la transazione. Consultare Rivedere le eliminazioni interaziendali dal consolidamento.