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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Creare un foglio di scambio interaziendale

Procedura: Creare un foglio di scambio interaziendale

Il foglio di scambio interaziendale è un foglio standard creato se si utilizza il metodo di suddivisione per l'eliminazione interaziendale. Può essere assegnato a un utente o a un livello. Utilizzarlo per immettere e monitorare i dati di eliminazione tra partner commerciali.

Prerequisiti

Navigazione

Compass.png Dal menu di navigazione, selezionare
Modellazione
. Nel menu
Fogli
selezionare
Fogli assegnati a utenti
o
Fogli assegnati a livelli
per visualizzare l'elenco dei fogli nel modello.

Creare un foglio

È possibile creare un foglio per tutti i dati interaziendali o più fogli per livelli e conti specifici. Se il foglio esiste già, dall'elenco dei fogli fare clic su
Modifica
accanto al nome del foglio. Verrà aperta la pagina
Riepilogo foglio
. Da qui, fare clic sui collegamenti per modificare il foglio.
È necessario di disporre di un elenco di
  • Conti interaziendali
  • Livelli partner commerciali
  • Livelli di eliminazione
Per creare il foglio:
  1. Fare clic sul pulsante
    Nuovo foglio
     nella parte inferiore dell'elenco dei fogli.
  2. Immettere un nome per il foglio nel campo
    Nome foglio
    . Creare corrispondenza tra il nome e lo scopo. Denominarlo, ad esempio, Transazioni interaziendali.
  3. Fare clic sul pulsante
    Crea nuovo foglio
     e selezionare
    Standard
    dall'elenco a discesa.
  4. Fare clic su
    Avanti
    .

Creare gruppi e aggiungere conti

Come procedura ottimale, è consigliabile raggruppare i conti. È possibile raggruppare i conti debitore con i conti creditore associati, oppure raggruppare tutti i conti debitore e tutti i conti creditore.
È necessario aggiungere anche il conto di sistema delle differenze.

Creare gruppi di conti

  1. Se il foglio esiste già, fare clic su
    Gruppi di conti
     in
    Riepilogo foglio
    .
  2. Fare clic sul pulsante
    Nuovo gruppo
     sotto la scheda
    Conti per foglio
    .
  3. Nella sezione
    Dettagli gruppo
    , immettere un nome, ad esempio Dare o Avere, per il gruppo nel campo
    Intestazione
    .
  4. (Facoltativo) Come procedura ottimale, fare clic sulla casella di controllo
    Visualizza intestazione
    . Ora il nome dell'intestazione del gruppo viene visualizzato nel foglio.
  5. Fare clic sul pulsante
    Salva
    sotto il campo
    Intestazione
    .

Aggiungere conti

  • Quando si aggiunge un conto padre, vengono aggiunti tutti i conti figlio.
  • Non è possibile rimuovere un conto figlio a meno che non venga rimosso il padre.
  • Non è possibile aggiungere lo stesso conto a più di un gruppo.
  • Procedura ottimale: aggiungere al foglio solo conti interaziendali.
Per aggiungere i conti:
  1. Nella scheda
    Conti per foglio
    , evidenziare il gruppo. Questo è il gruppo a cui verranno aggiunti i conti.
  2. Nella sezione
    Selezione conti
    , utilizzare il filtro
    Tipo
    o il campo
    Ricerca
    per trovare i conti.
  3. Evidenziare il conto e fare clic sul pulsante
    Aggiungi a gruppo
    . Aggiungere i conti debitore, creditore e i conti di differenza di sistema.
  4. Dopo aver aggiunto tutti i conti, fare clic su
    Avanti
    .

Aggiungere la dimensione Partner commerciale

  1. Se il foglio esiste già, fare clic su
    Dimensioni
    nella schermata
    Riepilogo foglio
    .
  2. Nell'elenco
    Dimensioni disponibili
    , individuare la dimensione Partner commerciale.
  3. Evidenziare la dimensione e fare clic sulle frecce in avanti per aggiungerla all'elenco
    Dimensioni selezionate
    .
  4. Fare clic su
    Avanti
    se si sta creando un nuovo foglio o su
    Salva
    se si sta modificando.
Il nome dimensione Partner commerciale potrebbe essere diverso a seconda dell'istanza. Il nome è stato immesso in Configurazione generale dall'amministratore. Consultare Modificare l'etichetta di partner commerciale.

Impostare la visualizzazione iniziale

La visualizzazione iniziale imposta la modalità di visualizzazione del foglio quando un utente lo apre. È possibile disporre di livelli o conti in basso nelle righe dei fogli. Gli utenti possono passare da una modalità all'altra. Con i conti nelle righe in basso è possibile visualizzare facilmente tutti i dati dei conti per livello. I livelli in basso nelle righe consentono agli utenti di controllare i propri dati in modo semplice e di assicurarsi che i livelli non tengano traccia dei dati nei conti errati.
Per visualizzare i livelli in basso nelle righe, fare clic su
Avvia in modalità Visualizza per livello
. Deselezionare l'opzione per visualizzare i conti in basso nella riga. Quindi fare clic su
Avanti
se si sta creando un nuovo foglio o su
Salva
se si sta eseguendo la modifica.

Aggiungere livelli

Disporre di un elenco di tutti i partner commerciali e dei livelli di eliminazione del modello. Procedura ottimale: aggiungere i livelli di eliminazione per verificare che le regole siano state eliminate in corrispondenza del livello appropriato.
  1. Se si modifica il foglio, fare clic su
    Disponibilità livelli
     da
    Riepilogo foglio
    .
  2. Fare clic sulle frecce nella struttura ad albero per espandere l'intero elenco di livelli.
  3. Selezionare le caselle di controllo accanto ai livelli di partner commerciali e di eliminazione.
  4. Fare clic su
    Salva
    .