Creare regole di eliminazione

Quando si utilizza l'eliminazione interaziendale, le regole di eliminazione collegano i conti avere, dare e differenze. Una volta collegati i conti alla regola, il sistema cerca i dati nei conti a livello di partner commerciale. Quindi cerca il livello predecessore comune più vicino contrassegnato come livello di eliminazione. Il sistema elimina i dati nei conti sia dare che avere (solo) a livello di eliminazione, spostando le eventuali differenze tra dare e avere nel conto differenze.

È possibile creare regole diverse per versioni diverse. È anche possibile impostare una data di inizio e di fine per le regole.

Prerequisiti

Contattare i servizi professionali o il partner di implementazione per ottenere la funzionalità di consolidamento.

La configurazione dei conti interaziendali è uno step di Procedura: Configurare l'eliminazione interaziendale.

Procedura: Scegliere il metodo di eliminazione.

Creare partner commerciali e livelli di eliminazione.

Configurare conti interaziendali.

Criteri di sicurezza: autorizzazioni Modello
e Consolidamento
.

Navigazione

Dal menu di navigazione, fare clic su Modellazione
. Dal menu Regole, selezionare Regole di eliminazione
.

Creazione o modifica delle regole di eliminazione

Per creare regole di eliminazione, compilare i moduli delle due schede Definizione
e Ambito
. Nella scheda Definizione
, selezionare i conti che contengono le transazioni. Gli unici conti visualizzati sono quelli in cui è selezionato Sì
per l'impostazione del conto Interaziendale
. Nella scheda Ambito
, selezionare le versioni applicabili alla regola.

Sviluppare le regole in base ai tipi di voci interaziendali. Ad esempio, come best practice, creare una regola per i conti dare e avere relativi a crediti e debiti e un'altra regola per tutti i conti dare e avere relativi a ricavi e costo del venduto. Non è necessario creare una regola per ogni possibile coppia.

Per creare regole:

Fare clic sul pulsante Nuova regola
nella parte inferiore dello schermo.

Nella scheda Definizione
:

Utilizzare un nome chiaro e descrittivo. Evitare di utilizzare le emoji nei nomi. I nomi delle regole vengono visualizzati nell'elenco delle regole e in Esplora cella.

Esempi
:
il nome
Compensazioni vendite
è un nome descrittivo non adeguato che potrebbe risultare chiaro nel contesto della pagina Gestione regole di eliminazione, ma è meno utile nel contesto di Esplora cella.

Il nome Compensazioni vendite interaziendali
descrive meglio la regola.

Dall'elenco Conti debitore interaziendali
, selezionare i segni di spunta accanto ai conti dare che si desidera eliminare in base a questa regola.

Evitare di selezionare conti basati su cubo.

Dall'elenco
Conti creditore interaziendali
, selezionare i segni di spunta accanto ai conti avere che si desidera eliminare a fronte delle voci dare selezionate.

Evitare di selezionare conti basati su cubo.

Dall'elenco Conti differenze interaziendali
, selezionare un conto di sistema per trattenere eventuali differenze tra gli importi di dare e avere.

Fare clic sulla scheda Ambito
:

Dall'elenco Si applica a tutte le versioni
, selezionare tutte le versioni per la regola. Se si seleziona la versione importi effettivi, scegliere una sottoversione degli importi effettivi di destinazione dall'elenco a discesa visualizzato. La sottoversione selezionata è quella in cui vengono visualizzati i calcoli di eliminazione. Vengono visualizzate solo le versioni senza versioni figlio.

(Facoltativo) Nella sezione Periodo regola
, selezionare una data di inizio e una data di fine per l'applicazione della regola.

(Facoltativo) Se si contrassegnano i dati interaziendali con valori di dimensione personalizzati, è possibile sfruttarli con le Dimensioni corrispondenti facoltative
. Selezionare dimensioni personalizzate per indicare al sistema di eliminare i dati contrassegnati con valori dimensione corrispondenti. Ad esempio, la dimensione Prodotto
include i valori: Laptop, Desktop, Server. Se si seleziona Prodotto
per Dimensioni corrispondenti facoltative
, la regola elimina i dati nei conti avere e dare contrassegnati con valori corrispondenti. È quindi possibile eseguire report di eliminazione per visualizzare le voci di eliminazione per laptop, desktop e server.

Salvare.

Per modificare la regola, fare clic sull'icona della matita.

Nel caso in cui i conti interaziendali scelti per la regola abbiano formule condivise o predefinite, considerare in che modo la formula influisce su altre regole e conti. Le regole che hanno conti con formule devono precedere le regole che hanno conti dipendenti da tali formule.

Ordine di modifica delle regole di eliminazione

L'ordine delle regole di eliminazione nell'elenco corrisponde all'ordine in cui vengono elaborate. La riorganizzazione dell'ordine può influire sulla modalità di eliminazione dei dati.