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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : explorer les rapports en utilisant une analyse ad hoc

Étapes : explorer les rapports en utilisant une analyse ad hoc

Pour explorer le contenu d'un rapport, utilisez :
  • Explorer la cellule
    pour afficher le détail de la cellule dans une nouvelle page web et explorer les transactions. Voir
    Explorer le contenu de la cellule
    .
    Exemple : explorez une cellule pour afficher les valeurs de chaque trimestre contributif qui additionne l'agrégat de temps de EX2022.
  • Développez
    et
    réduisez
    les lignes ou les colonnes pour en afficher ou en masquer le détail dans le contexte d'une analyse ad hoc. Voir
    Développer et réduire les lignes ou les colonnes
    .
    Exemple : développez un compte de charges pour voir quel compte enfant à l'origine d'un écart constaté au niveau parent. Réduire les niveaux d'organisation pour voir l'agrégat au niveau supérieur ou parent de la hiérarchie.

Avant de commencer

Explorer le contenu de la cellule

Explorer la cellule vous permet d'explorer le contenu d'une cellule renseigné à partir de votre source de données en ligne Adaptive Planning.
Vous pouvez :
  • Affichez le détail des cellules, notamment les valeurs contributives et les informations sur le temps, les agrégats, le périmètre et le compte.
  • Affichez le rapport Piste d'audit avec l'historique des modifications effectuées par un utilisateur dans la cellule. Activez la piste d'audit pour votre instance.
  • Explorer les transactions pour exécuter un rapport sur le détail des transactions par défaut pour la cellule. Activer les transactions pour votre instance. Si votre instance s'intègre à Workday, vous pouvez explorer Workday pour afficher les transactions.
Vous ne pouvez pas explorer une cellule lorsque :
  • Une valeur d'agrégation de plus d'un compte, d'une version, d'un périmètre ou d'une période. Voici les exceptions à cette règle :
    • Agrégats de comptes, de périmètres et de temps
    • Si vous affichez des subdivisions, alors une cellule avec une ligne de subdivision.
  • Une valeur qui s'affiche sous la forme "% du compte".
  • Un calcul de rapport tel que Personnalisé, Sous-total ou Différence.
Pour explorer une cellule, faites un clic droit sur la cellule et sélectionnez
OfficeConnect
Explorer la cellule
 dans le menu contextuel. Cette option n'est active que si vous sélectionnez une cellule valide.

Développer et réduire des lignes ou des colonnes

En tant qu'analyste financier, vous pouvez utiliser l'option Développer pour :
  • Afficher le détail des revenus par produit par enfant et comprendre quelle ligne de produit est à l'origine de l'écart.
  • Explorez les revenus par produit et voyez quels produits affichent la marge brute la plus élevée au fil du temps. Ensuite, vous pouvez filtrer le rapport en fonction de toutes les régions de vente du périmètre États-Unis.
  • Présentez les états financiers au tableau et explorez et affichez l'origine des chiffres.
Vous pouvez développer uniquement les éléments parents qui ne sont pas des composantes de temps ou des contextes de temps.
En mode développé :
  • Les lignes enfants s'affichent en retrait sous les colonnes parent ou enfant à gauche du parent. Selon les paramètres de votre utilisateur, vous pouvez sélectionner le sens de développement à l'aide de la boîte de dialogue Développer.
  • Toutes les mises en forme,
    à l'exception
    des bordures ou des cellules fusionnées, sont copiées du parent vers toutes les lignes ou colonnes enfants développées.
  • Les formules Excel existantes du parent sont copiées sur les lignes ou colonnes enfants.
  • Les lignes ou colonnes parents et enfants sont actualisées avec la structure de données et d'éléments la plus récente en fonction de votre modèle.
Vous ne pouvez réduire
qu'une
ligne ou colonne parent que vous avez développée. Lors de la réduction :
  • Les lignes ou colonnes enfants sont supprimées.
  • Le parent reste et s'actualise avec les données les plus récentes.
Pour modifier le comportement Actualiser par défaut, ajustez les paramètres Explorer dans les propriétés du classeur. Voir Référence : champs de propriétés de classeur et de sélection.
Développer un parent isolé sur la ligne
Vous pouvez développer un élément parent tel que le compte Produit pour voir les montants des revenus issus des produits et des services pour les enfants. Vous pouvez à nouveau développer l'élément Revenus des produits pour voir les groupes de produits enfants.
Pour développer un élément parent sur la ligne :
  1. Sélectionnez une colonne et appliquez l'élément de temps pour lequel vous voulez voir les données.
  2. Sélectionnez une ligne.
  3. Dans le panneau Éléments, sélectionnez un élément de compte parent unique.
  4. Faites un clic droit sur l'élément de compte et cliquez sur
    Appliquer et développer
    dans le menu contextuel.
    L'actualisation du rapport et les données des éléments de revenus enfants s'affichent pour le parent.
Développez un Parent isolé dans la Colonne.
Vous pouvez développer un élément de temps parent tel que EX 2020 pour voir les données des trimestres. Vous pouvez développer un trimestre tel que T1 pour afficher les données mensuelles du trimestre.
Pour développer un élément parent dans la colonne :
  1. Sélectionnez une ligne et appliquez un élément de compte.
  2. Sélectionnez une colonne.
  3. Dans le panneau Éléments, sélectionnez un élément de temps parent unique (absolu ou relatif).
  4. Faites un clic droit sur l'élément de temps et cliquez sur
    Appliquer et développer
    dans le menu contextuel.
    Les actualisations du rapport et les éléments de temps enfant s'affichent pour le parent.
  5. Pour réduire l'élément parent développé, faites un clic droit et sélectionnez
    OfficeConnect
    >
    Réduire
    depuis le menu contextuel.
Développer plusieurs parents sur des lignes ou des colonnes
Lorsque vous développez une ligne ou une colonne à laquelle vous avez appliqué plusieurs éléments parents, les options suivantes s'offrent à vous :
  • Développer par l'élément parent ou l'autre. La vue développée obtenue inclut une ligne ou une colonne pour chaque élément enfant du parent développé. Elle inclut également une ligne ou une colonne pour l'élément que vous n'avez pas développé. Exemple : vous appliquez Actifs et Résultat net à une ligne, puis vous choisissez de développer uniquement Actifs. La vue développée obtenue affiche des lignes pour les enfants du compte Actif et une ligne pour le compte Résultat net.
  • Développer plusieurs éléments parents du même type. La vue développée obtenue inclut les enfants de tous les parents. Exemple : vous développez une ligne avec un parent Actif et un parent Passif. Les deux parents ont le type d'élément Comptes. La vue développée obtenue affiche une liste plate des enfants sous Actif et des enfants sous Passif.
  • Développer plusieurs éléments parents de types différents. La vue développée obtenue inclut le produit cartésien des enfants des parents développés.
    Exemple : vous avez une ligne où vous avez appliqué le compte Charges d'exploitation et les périmètres Ingénierie et Ventes. Vous pouvez :
    • Développez le compte uniquement pour voir comment les données sont agrégées à partir de tous les comptes de charges d'exploitation enfants.
    • Développez par périmètre uniquement pour voir comment les données s'agrègent à partir de tous les périmètres d'ingénierie ou de tous les périmètres de vente enfants.
    • Développez le compte et le périmètre Ingénierie pour afficher comment les données s'agrègent dans tous les comptes Charges d'exploitation enfants des périmètres Ingénierie.
    • Développez par compte et à la fois les périmètres Ventes et Ingénierie. Cette vue développée vous permet de voir comment les données s'agrègent pour tous les comptes enfants du compte Charges d'exploitation des périmètres Ventes et Ingénierie.
Lorsque vous développez une ligne ou une colonne avec un parent et un élément enfant de niveau feuille, le développement obtenu inclut :
  • Une ligne ou une colonne pour chaque élément enfant du parent développé.
  • Une ligne pour l'élément enfant de niveau feuille.
Pour développer plusieurs éléments parents :
  1. Sélectionnez une ligne ou une colonne dont plusieurs éléments parents sont appliqués.
  2. Faites un clic droit et sélectionnez
    OfficeConnect
    Expand
     dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Développer s'affiche.
  3. (Facultatif) Utilisez les options
    Déplacer
     pour réorganiser les éléments à mesure que vous voulez les développer sur la grille. Exemple : si vous commandez les versions avant les comptes, les versions se développent d'abord sur la grille puis les comptes.
  4. Sélectionnez les éléments à développer. Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments.
  5. (Facultatif) Pour modifier le comportement par défaut pour les nouvelles vues développées :
    • Sélectionnez le sens de développement.
    • Désélectionnez
      Exclude rows with no data
       pour conserver les lignes vides sans données.
    • Désélectionnez
      Appliquer la devise de la ligne/colonne aux descendants
       pour ne pas rapporter avec des agrégats qui s'additionnent dans la même devise.
    • Sélectionnez
      Exclure les éléments sans catégorie
       pour supprimer ces éléments.
    • Sélectionnez
      Exclure les éléments d'élimination
       pour supprimer ces éléments.
Zoomer sur certaines parties d'une vue développée
Utilisez ces options pour zoomer sur certaines lignes ou colonnes d'une vue développée. Sélectionnez une ou plusieurs lignes ou colonnes dans une vue développée. La sélection n'a pas besoin d'être contiguë.
  • Conserver uniquement
    . Affiche uniquement la sélection et supprime les autres parties de la vue développée.
  • Supprimer uniquement
    . Retire la sélection de la vue développée.
La sélection de l'une de ces deux options entraîne la rupture du développement initial.
Exemple : vous développez l'élément Actif pour afficher tous ses enfants.
  • Actifs circulants
  • Actifs immobilisés
  • Actifs à long terme
  • Autres actifs
Ensuite, vous choisissez de conserver uniquement les actifs circulants et les actifs immobilisés. Les deux enfants restants sont retirés de la vue développée afin que vous puissiez vous concentrer sur les deux que vous avez conservés.
Dans le cas contraire, vous pouvez choisir de supprimer uniquement Actifs circulants et Actifs immobilisés de la vue développée pour afficher les deux enfants restants.
Pour zoomer sur des parties spécifiques d'une vue développée :
  1. Dans une vue développée, sélectionnez les éléments sur lesquels vous souhaitez vous concentrer.
  2. Faites un clic droit et, dans le menu contextuel OfficeConnect, sélectionnez
    Conserver uniquement
    ou
    Masquer uniquement
    .
Afficher tous les descendants ou uniquement les niveaux feuilles dans une vue développée
Selon le niveau de détail que vous souhaitez afficher dans une vue développée, utilisez les options suivantes :
  • Développer tout
    . Affiche tous les éléments descendants parents et enfants de l'élément sélectionné.
  • Développer jusqu'au niveau feuille
    . Affiche uniquement les éléments enfants au niveau feuille de l'élément que vous sélectionnez. Exclut tous les éléments d'agrégat.
Pour afficher tous les descendants dans une vue développée :
  1. Sélectionnez un élément parent faisant partie d'une vue développée.
  2. Faites un clic droit et, dans le menu contextuel OfficeConnect, sélectionnez
    Développer tout.
Pour afficher uniquement les niveaux feuilles dans une vue développée :
  1. Sélectionnez un élément parent faisant partie d'une vue développée.
  2. Faites un clic droit et à partir du
    OfficeConnect
     Dans le menu contextuel, sélectionnez
    Développer jusqu'au niveau feuille
    .
Lorsque plusieurs éléments développables s'appliquent à une ligne ou une colonne, la sélection de l'une des deux options ouvre la boîte de dialogue Expand. Après avoir sélectionné les éléments dans la boîte de dialogue :
  • Développer tout
     permet d'ajouter à la grille tous les éléments descendants parents et enfants des éléments sélectionnés.
  • Développer jusqu'au niveau feuille
     ajoute uniquement les éléments enfants de niveau feuille des éléments sélectionnés à la grille.
Étendre à un niveau spécifique
Selon le niveau de hiérarchie que vous souhaitez explorer, vous pouvez développer un élément parent unique pour afficher uniquement les éléments de ce niveau spécifique. Les ascendants sont exclus par défaut. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut pour inclure les ascendants dans la vue développée.
Exemple :
La hiérarchie des comptes Passifs et Capitaux propres inclut les éléments suivants :
  • Passif (niveau 1)
    • Dettes à court terme (niveau 2)
    • Dettes à long terme (niveau 2)
  • Capitaux propres (périmètre 1)
    • Cumul annuel des gains (périmètre 2)
    • Résultat de l'exercice en cours (périmètre 2)
Vous choisissez de développer le compte Passif et capitaux propres uniquement au niveau 2. La vue développée par défaut affiche les éléments suivants sous Passif et capitaux propres :
  • Dettes à court terme
  • Dettes à long terme
  • Cumul annuel des gains
  • Reports à nouveau
Vous désélectionnez l'option
Exclure les ascendants
 et développez à nouveau. La vue développée se met à jour pour ajouter les éléments Passifs et Capitaux propres parents.
Pour étendre uniquement le périmètre à un périmètre spécifique :
  1. Dans le rapport, sélectionnez une ligne ou une colonne dont l'élément parent est appliqué.
  2. Faites un clic droit et, dans le menu contextuel OfficeConnect, sélectionnez
    Développer jusqu'à
    . La boîte de dialogue Développer jusqu'à s'affiche.
  3. Facultatif. Si plusieurs éléments parents sont présents à l'emplacement sélectionné, dans le menu déroulant
    Éléments
     , sélectionnez quel élément parent agrandir.
  4. Sélectionnez un niveau de hiérarchie à étendre.
  5. Pour afficher les ascendants, désélectionnez
    Exclure les ascendants
    .
  6. Cliquez sur
    OK
    .
Identifier un élément développé depuis l'onglet Réviser
Pour identifier un élément faisant partie d'une vue développée à partir de l'onglet
Réviser
 :
  1. Sélectionnez une seule ligne ou colonne faisant partie d'une vue développée.
  2. Dans le panneau Rapports, sélectionnez
    Réviser
    .
  3. Notez l'icône de développement [+] en regard de celui-ci.
Actions qui désactivent une hiérarchie parent-enfant
Les actions suivantes désactivent une hiérarchie parent-enfant :
  • Vous supprimez n'importe quel parent au sein d'une hiérarchie.
  • Les éléments enfants ne sont plus contigus. Vous avez inséré des lignes entre les enfants ou entre le parent et les enfants.
  • Les métadonnées du parent et des enfants ne correspondent pas. Exemple : le parent est Actif circulant mais les enfants sont désormais Ingénierie.
  • Le parent est un élément inconnu du fait que vous ne pouvez pas y accéder ou que vous l'avez supprimé.
  • Vous regroupez des éléments qui font déjà partie d'un développement.
Exclure les lignes vides pendant le développement
Lorsque vous développez des éléments, l'option
Exclude rows with non data
 est désactivée lorsque vous appliquez :
  • Le même type d'élément sur les lignes et les colonnes.
  • Un élément d'une cellule dans une ligne.
  • Les éléments Périmètre et Devise sur les lignes ou les colonnes et sélectionner Devise du périmètre dans les propriétés du classeur.
  • N'importe quel élément Temps (absolu, relatif, composante ou contexte) sur les lignes et les colonnes.