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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Afficher le détail des cellules du rapport

Afficher le détail des cellules du rapport

  • Activez la source de données OfficeConnect for Workday Financial Management (Financials).
La fonctionnalité
Afficher le détail
 est disponible uniquement pour la source de données Finances. Dans n'importe quelle cellule de rapport contenant des données, vous pouvez utiliser l'option
Afficher le détail
 pour :
  • Afficher la ligne d'écriture contributive et le détail de la ligne du plan dans une nouvelle feuille de calcul Excel.
  • Explorer jusqu'à Workday pour afficher les écritures et les transactions associées.
Votre administrateur peut configurer les champs à afficher dans l'option
Afficher le détail
 à l'aide de la tâche
Définir un modèle de données d'analyse et de reporting financier
 .
Pour améliorer les performances lorsque vous utilisez l'option
Afficher le détail
 sur les feuilles de calcul volumineuses contenant de nombreux détails, nous vous recommandons :
  • Utiliser Excel 64 bits.
  • Supprimer les feuilles de calcul inutilisées.
  1. Créer des rapports OfficeConnect de base. Exécutez un rapport existant ou créez-en un. Assurez-vous que le rapport contient des données de lignes d'écritures ou de lignes du plan.
  2. Faites un clic droit sur une cellule et, dans le menu contextuel
    OfficeConnect
     , cliquez sur
    Afficher le détail
    .
    OfficeConnect ouvre une nouvelle feuille de calcul avec la référence de la feuille de calcul d'origine et de la cellule dans le nom de l'onglet. Exemple : Balance Sheet_C7.
  3. Pour afficher le détail du contexte de la cellule d'origine du rapport, sélectionnez la première cellule de la nouvelle feuille de calcul.
    La première cellule de la nouvelle feuille :
    • Affiche la date et l'heure auxquelles OfficeConnect a généré les données.
    • Correspond aux mêmes éléments que dans l'onglet
      Réviser
       de la cellule d'origine.
  4. Vérifiez le détail de la ligne d'écriture ou de la ligne du plan. Les champs qui s'affichent dépendent de la configuration
    Afficher le détail
     de la tâche
    Modèle de données d'analyse et de reporting financier
     .
    Pour la tâche, tenez compte des champs clés suivants dans votre analyse :
    Option Description
    Journal
    Cliquez sur ce lien pour accéder à l'écriture dans Workday. Lorsque vous n'exécutez pas de session active, Workday vous invite à vous connecter.
    Débit moins crédit (montant converti)
    Sélectionnez la colonne pour afficher le montant récapitulatif. Vérifiez :
    • Le montant de la colonne récapitulative correspond au montant de la cellule d'origine du rapport.
    • La devise de conversion correspond à la devise que la nouvelle feuille de calcul répertorie dans la première cellule.
  5. (Facultatif) Pour actualiser les données de la nouvelle feuille, revenez à la cellule d'origine du rapport et cliquez sur
    Afficher le détail
    .
Pour trier ou filtrer les données des lignes d'écritures ou de plans ou créer des tableaux croisés dynamiques, utilisez les fonctions Excel natives.